В минувшие выходные крупнейшие мировые производители нефти не смогли договориться по поводу ограничения роста добычи из-за позиции представителей Саудовской Аравии. Они отказались заключать какое-либо соглашение без участия Ирана. Результат не заставил себя ждать: резкое падение цен на нефтяные фьючерсы начало влиять на другие рынки и повредило склонности инвесторов к риску.
Азиатские фондовые и валютные рынки открылись с понижением на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть, цена на которую показала самое сильное снижение. В течение дня склонность инвесторов к риску может снизиться, поскольку они оценивают перспективы цен на сырьевые товары. В течение всей азиатской сессии сырьевые валюты (CAD, AUD, NZD, ZAR, RUB и др.) несли серьёзные потери. И только с открытием европейской сессии и небольшим отскоком по нефти их падение приостановилось.
В то же время есть основания полагать, что негативный эффект провала переговоров по нефти в Дохе почти не затронет цены на другие сырьевые товары и виды активов ввиду признаков восстановления экономики Китая.
Японская иена в ходе азиатской сессии понедельника торговалась со значительным повышением против других валют после того, как крупнейшие нефтедобывающие страны не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти. Это, в свою очередь, побудило инвесторов вкладывать средства в японскую иену, которая является валютой-убежищем. Пара USD/JPY в ночь на понедельник упала до 107.75, почти достигнув 18-месячного минимума 107.63. Позже, с открытием европейской сессии, началась небольшая коррекция, связанная с фиксацией прибыли. На момент написания настоящего отчёта пара котировалась по 108.42/45.
Доллар США также оказался под понижательным давлением после того, как представители финансовых властей США и Японии не сошлись во мнениях относительно укрепления японской валюты. Так, министр финансов США Джек Лью на пресс-конференции в Вашингтоне на выходных заявил, что недавний рост японской иены был закономерным. Это в корне противоречит словам министра финансов Японии Таро Асо, который назвал динамику иены односторонней и вызванной спекуляциями.
Технически наиболее вероятным видится развитие краткосрочной восходящей коррекции по паре USD/JPY до уровней 108.50-70 или 108.90-00. После окончания коррекции можно будет искать точки на продажу. Но это, скорее всего, произойдёт не сегодня.
Что касается европейских дел, то министр финансов Германии Шойбле заявил, что он хотел бы видеть Британию в составе ЕС. Однако, если королевство захочет выйти из состава единой Европы, то этот выход для него лёгким не будет. «В случае Brexit, таких же лёгких торговых отношений с Германией уже не удастся выстроить» – отметил министр.
Остаток дня небогат на американские новости. Сегодняшние данные представляют некоторый интерес, поскольку они являются косвенными ориентирами для ФРС США в вопросе темпов дальнейшего повышения ставки.
В то же время на сегодня запланирован ряд выступления представителей ФРС США. В 15:30 МСК запланировано выступление члена FOMC Уильяма Дадли. Позже будут выступать его коллеги: Нил Кашкари (19:30 МСК) и Эрик Розенгрен (02:00 МСК). Их речи могут привести к некоторому росту волатильности на валютных парах с долларом США.
GBP/USD
«Кабель» (GBP) продолжает консолидацию в диапазоне 1.4087-1.4240. В то же время фундаментально на британскую валюту продолжает оказывать давление приближение референдума по отделению страны от ЕС.
Рекомендации на сегодня: в течение дня «с руки» фиксируем прибыль по совокупной позиции по инструменту GBP/USD (по сделкам на продажу от 1.40802 и / или от 1.4166 и / или от 1.4210). Желательно закрыться не выше, чем зона 1.4105-27.
Как вариант: можно продолжить держать позиции на продажу с близкой целью в районе 1.4019 и более отдалённой в районе 1.3923.
В любом случае после фиксации прибыли Buy Stop на 1.4355 отменяем за ненадобностью.
Индикаторы в масштабе D1 и H4 в моменте подают противоречивые сигналы.
Андрей Перекальский, трейдер & финансовый аналитик компании «Аналитика онлайн» для Investing.com