Начнём с приятного: поздравляю тех моих подписчиков, кто на прошлой неделе последовал моим рекомендациям и купил «кабель» против американца с очередной прибылью.
GBP/USD
Buy 16.01.18. (Вт.) по 1.3751 «с руки» (немного не дошло в рамках плоской коррекции до установленного ордера Buy Limit на 1.3720).
Зафиксирована прибыль посредством срабатывания T/P 17.01.18. (Ср.) по 1.3905.
Т.о., за сутки прибыль составила 154 (1540) пунктов (более $1500 с одного целого лота).
Подробно про эту сделку можно узнать в моём материале Фунт крепчает, а доллар – совсем плох от 15.01.17.
Тем, кто ещё остаётся в сделке, рекомендую зафиксировать прибыль по текущей котировке (на момент написания настоящего обзора 1.3901).
Но вернёмся к дню сегодняшнему. Начавшаяся торговая неделя (с 22 по 26 января 2018 г.) богата важными новостями. Но особое внимание следует уделить следующим моментам, поскольку они могут задать тенденции в движении котировок по многим активам на ближайшие недели.
Во-первых, «американец» продолжает оставаться под сильным давлением, вызванным как приостановкой функционирования деятельности американского правительства, так и отсутствием новых драйверов для роста. Старые драйверы (налоговая реформа Трампа и обещания ФРС продолжить повышение ставок в начавшемся году) уже полностью учтены в котировках и больше помогать доллару не в силах.
Законодателям США в воскресенье не удалось возобновить работу федерального правительства, остановленную после того, как сенат отклонил законопроект о финансировании на один месяц. В результате многие сотрудники федеральных органов власти и государственные подрядчики могут быть отстранены от дел, что может ухудшить и без того неважные квартальные показатели роста.
В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2013 году при президентстве Б. Обамы и продлилась 2 недели. Сейчас ситуация усугубляется тем фактом, что доллар уже держится в районе трёхлетних минимумов.
Во-вторых, рост котировок «чёрного золота» приостановился, несмотря на все заклинания ОПЕК. Министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители нефти вне картеля, включая Россию, в этом году должны найти пути сотрудничества за рамками действующего соглашения о сокращении добычи.
Это однозначно свидетельствует о том, что саудитам не удалось достичь своей главной цели: убедить представителей нефтяной отрасли в безопасности инвестирования в дорогие проекты. Они хотели, чтобы инвесторы и нефтяные компании были уверены "в долгосрочных перспективах рынках" даже по завершении текущего ралли.
А удастся ли им убедить остальных участников соглашения выйти за рамки 2018 года – большой вопрос. Предпринятые усилия позволили поддержать цены на нефть, но, одновременно, отдали значительную долю рынка американским сланцевикам. Так что овчинка, возможно, не стоит выделки.
Так или иначе, нефтяное ралли явно выдыхается. И имеет смысл примериваться к осторожным продажам с целью 61.20 и 59.00 доллара за баррель (по нефти марки WTI). Естественно, нисходящая коррекция повлияет на котировки нефтяных валют (CAD, NOK, RUR и др.).
В-третьих, Резервный банк Австралии (RBA) никак не хочет дать «кенгуру» (AUD) зелёный свет для прыжка.
В четверг на прошлой неделе, 18 января, после первоначального роста, австралийский доллар некоторое время продавался даже после выхода очередного сильного отчета по занятости в Австралии. Рост занятости вновь превысил ожидания, хотя уровень безработицы вырос, так как больше людей присоединилось к рабочей силе.
Рост уровня безработицы в Австралии в декабре разочаровал тех, кто ждал начала повышательного давления на заработные платы. А учитывая, что австралийский доллар не смог обновить предыдущие верхи (H=0.8124 от 08.09.2017), и недостаток «ястребиных» сигналов со стороны RBA, можно сделать вывод о том, что «кенгуру» весьма уязвим к фиксации прибыли. Особенно в том случае, если падение американской валюты приостановится.
Впрочем, нежелание RBA давать участникам рынка сигналы о грядущем повышении ставки, вполне объяснимо. Австралийская экономика ориентирована на экспорт, и дорогая национальная валюта ей совершенно ни к чему.
В сложившейся ситуации достаточно перспективным представляется вариант с продажей «кенгуру» против американского доллара в расчёте на то, что удастся оседлать нисходящую коррекцию, вызванную фиксацией прибыли по открытым ранее длинным позициям.
Опираясь на вышеуказанные факторы, предлагаю вашему вниманию сделку на продажу австралийского доллара против «американца» со следующими параметрами:
AUD/USD
Продажа о/о Sell Limit по 0.8030 (агрессивно) или по 0.8060 (консервативно). При наличии явных признаков разворота возможны продажи «с руки» в зоне 0.8030-60.
S/L не ниже, чем 0.8140 (заносим за H=0.8124 от 08.09.2017)
T/P ближайший 0.7925, перспективный 0.7880
Прогнозируемая прибыль до 180 (1800) пунктов (порядка $1800 с лота).
Прогнозируемая продолжительность сделки от 4 до 9 торговых дней.
На момент составления настоящего прогноза валютная пара AUD/USD торговалась по 0.8004 (цена продажи, Bid).
22.01.2018 г.
Андрей Перекальский,
трейдер-аналитик и старший преподаватель
Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс».