Комплекс AUD вырос на торгах в Сиднее после публикации данных с рынка труда Австралии. Уровень безработицы в декабре снизился с 6,3% до 6,1%, число занятых полный день увеличилось на 41,6 тыс., число занятых неполный день сократилось на 4,1 тыс. Доля экономически активного населения также незначительно возросла. AUD/USD пользовалась активным спросом выше уровня 21-дневной скользящей средней (0,8138). Индикаторы тренда и импульса указывают на продолжение повышательной коррекции (дальнейшее понижение ставки РБА в феврале маловероятно). Ключевое сопротивление расположено в районе 0,8343/61 (50-дневная скользящая средняя/верхняя граница канала нисходящего тренда в октябре 2014 г. – январе 2015 г.). AUD/NZD продвинулась до уровня месячного максимума (1,0641); учитывая укрепление импульса, у пары есть потенциал для дальнейшего роста до 1,08 и выше.
В Японии спрос на кроссы JPY вырос на фоне понижения индекса цен на корпоративные товары на 0,4% м/м в декабре. Как следствие, индекс цен производителей в годовом исчислении снизился с 2,7% до 1,95 (прогноз: 2,1%). Глава БЯ Курода заявил, что намеревается проводить экспансионистскую политику так долго, как потребуется. Кроме того, ходят разговоры о том, что БЯ рассматривает возможность продления программ кредитования (срок действия которых закончится в марте) с целью поддержания инфляции. В феврале прошлого года БЯ уже продлил действие двух программ кредитования, чтобы стимулировать рост капитальных расходов и поощрить выдачу банками кредитов (в дополнение к крупномасштабной программе количественного и качественного смягчения (QQE)). USD/JPY вчера восстановилась с отметки 116,07, образовав на графике «молот»: рынок пытается нащупать «дно» курса. Индикаторы тренда и импульса склоняются в сторону понижения, и сопротивление по-прежнему расположено на уровне верхушки суточного облака Ишимоку (118,75). Опционы на покупку сосредоточены выше 117,50/118,00, опционы на продажу, срок которых истекает сегодня, находятся ниже 116,75. Ключевая поддержка по-прежнему держится на уровне 115,50/57 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в октябре-декабре/спад в декабре). На фоне вчерашнего ослабления евро EUR/JPY продолжила спад до 137,01. Сопротивление уверенно держится в районе 140,26/30 (сюда входит 200-дневная скользящая средняя и 38,2% коррекция Фибоначчи).
Согласно опубликованным вчера данным, объем розничной торговли в США в декабре сократился на 0,9% м/м (прогноз: -0,1%, предыдущее значение: +0,7%), объем розничной торговли без учета продаж автомобилей сократился на 1,0% м/м. Слабые показатели спровоцировали краткосрочное ослабление USD. EUR/USD продвинулась до 1,1846, однако быстро упала ниже 1,18 на хороших макроэкономических показателях. EUR/USD торговалась в узком диапазоне 1,1760/93 в Азии. Настрой остается пессимистичным, т.к. рынки верят, что ЕЦБ начнет полномасштабное количественное смягчение уже в ближайшее время. Вчерашнее постановление Европейского суда рассеяло все сомнения; ЕС решил, что программа OMT«в принципе» соответствует договоренностям ЕС. Это заявление дает «зеленый свет» для введения QE. Трейдеры продолжают продавать на откатах
USD/CAD тестирует сопротивление на уровне 1,20, вчера пара торговалась на уровне 1,2017. Значительные опционы на покупку поддержат пару выше отметки 1,20; цена на нефть марки WTI продолжает падать (-1,77% за текущую сессию). USD/NOK пользуется активным спросом в преддверии публикации данных по торговле (ожидается, что объем торговли в декабре сократился в связи с падением цен на нефть, и трейдеры учли это в своих прогнозах). Технические индикаторы указывают на краткосрочную коррекцию (при условии, что показатели торговли не превзойдут ожидания). Индикатор MACD находится в красной зоне, «свечи» на графике образуют «вечернюю звезду» (достоверность 5/9).
Сегодня в экономическом календаре: публикация (окончательного) декабрьского ИПЦ в Испании (м/м и г/г), декабрьского индекса средних цен на жилье в Швеции, данных по изменению объема ВВП (в годовом исчислении) и показателя отношения дефицита бюджета к объему ВВП (%) в Германии, сальдо баланса внешней торговли в Норвегии в декабре, сальдо баланса внешней торговли в Испании и еврозоне в ноябре, январского производственного индекса Empire Manufacturing в США, декабрьского индекса цен производителей в США (м/м и г/г), числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США, данных по изменению объема продаж жилья на вторичном рынке в Канаде в декабре (м/м) и производственного индекса ФРС-Филадельфии за январь в США.
