Альянс против Китая: США и ЕС готовят историческое соглашение по минералам
Сегодня российский рынок активно распродавали, и я отыграл это движение через шорт в акциях #MTLR, но открыл до того, как упал рынок.
Акция находится в нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 2025 г. Отчет вышел хуже ожиданий, скорректированный чистый убыток составил 40 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Помимо кризиса в металлургии и угольной отрасли, на бизнес катастрофически давят процентные расходы, которые уже в 5 раз превышают показатель EBITDA.
После вчерашнего обвала на отчете котировки отскочили с 65,12 до 66,72 руб. В рамках этой коррекции сформировался локальный канал, который акции успешно пробили вниз. Я открыл шорт по 66,04 руб. с целью 65 руб.
Когда котировки опустились до 65,08 руб., я был твердо нацелен закрываться по тейку. Уроком послужил вчерашний шорт в #MAGN. Тогда меня выбило по БУ, а в итоге цена не только дошла до цели 27 руб., но и сегодня обвалилась еще на 4,5%. Потенциальное соотношение риск/прибыль там составило бы более 1 к 11,5. 
Источник: TradingView
В этот раз я заметил в районе 65 руб. крупное скопление лимитных ордеров на покупку и «айсберг». Опираясь на чтение ленты и стакана, закрыл шорт по 65,19 руб. с итоговым профитом 1 к 2,35. Решение оказалось верным, цена вскоре вернулась к точке моего входа.
Зафиксировал прибыль еще и потому, что хотелось завершить неделю на позитивной ноте. Волатильный рынок изрядно вымотал: обидно, когда большинство идей, где меня выносило по стопам или БУ, в итоге доходили до целей и шли дальше. Подробный разбор сделок сделаю на выходных.
Читать оригинальный материал по этой ссылке.
С уважением, Дмитрий Баженов!