USD/RUB в зоне перепроданности: что показал ИИ-анализ
Индекс доллара DXY застрял у 99.07 на развилке войны и мира: сделка с Ираном и ястребиный PCE разрывают рынок
Ключевые события на сегодня
• Предварительное соглашение о перемирии. Axios сообщил о готовности сторон подписать 60-дневное перемирие и открыть Ормузский пролив. Трамп пока не утвердил меморандум, а Иран опровергает финализацию текста.
• Ястребиный PCE. Базовый индекс цен за апрель вырос до 3.3% — максимум за три года. Рынок закладывает 36.6% вероятность повышения ставки ФРС до конца года (CME FedWatch).
• Обвал нефти. Brent пробила $91 за баррель, недельное падение достигло 10.5% на фоне надежд на мирное урегулирование.
• Золото пытается отскочить. Котировки XAUUSD оттолкнулись от трёхмесячного дна $4 367 и тестируют $4 500, но закрепиться выше пока не могут.
Индекс доллара США (DXY) замер в узком диапазоне у 99.07, балансируя между реальным прогрессом в переговорах с Ираном и жёсткими экономическими данными из США. Третий месяц конфликта в Ормузском проливе, третья попытка заключить мир — и вновь рынки разрываются между надеждой и страхом. Нефть Brent в моменте опускалась до $92.67, обновив минимум с начала апреля, а золото пытается удержаться выше $4 500 после недавнего обвала.
Три драйвера, разрывающие рынок
1. Геополитический детектив: сделка на столе, Трамп молчит, Иран опровергает
В четверг агентство Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что переговорщики достигли предварительного соглашения о продлении перемирия на 60 дней, полном открытии пролива и запуске ядерных переговоров. Документ якобы ждёт подписи Трампа. Однако иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в делегации опровергло это заявление, отметив, что текст меморандума до сих пор не согласован. Вице-президент Вэнс признал, что не может гарантировать сделку по остающимся вопросам — обсуждаются «языковые моменты» по обогащению урана. Доллар реагирует разнонаправленно: новости о перемирии толкают индекс вниз, их опровержения — возвращают спрос на валюту-убежище. Пока Трамп не произнесёт окончательное слово, рынок будет метаться между двумя сценариями.
2. Нефть Brent: недельное падение 10.5%
Нефтяной рынок остаётся самым чувствительным барометром геополитики. Утром в пятницу Brent провалилась до $92.67 за баррель, а недельные потери достигли 10.5% — это самое резкое пике с апреля. WTI скатилась до $87.64, потеряв за неделю 9.2%. Причина — доминирующий нарратив о скором завершении конфликта. Аналитик IG Тони Сикамор заявил, что консенсус рынка неизменен: сделка будет, и нефть имеет пространство для снижения к низким $80. Техническая картина по Brent нисходящая: пробой поддержки $93 открыл путь к $90 и далее к $87–88. Сопротивление — $95.
3. Ястребиный PCE и ставки ФРС
Базовый ценовой индекс PCE за апрель вырос до 3.3% — самый быстрый рост за три года. Это мощный сигнал для ФРС сохранять жёсткую политику. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года оценивается в 36.6% (CME FedWatch). Высокие реальные ставки оказывают фундаментальную поддержку доллару, ограничивая его снижение даже при позитивных геополитических новостях. Для золота это стало барьером: каждая попытка закрепиться выше $4 500 встречает продажи.
Ключевые уровни
Индекс доллара DXY
• Текущая цена: 99.07
• Сопротивление: 99.50, 99.80
• Поддержка: 98.80, 98.50
Нефть Brent
• Текущая цена: $91.43
• Сопротивление: $95.00
• Поддержка: $90.00, $87.00–88.00
Золото (XAU/USD)
• Текущая цена: $4 510
• Сопротивление: $4 500–4 520 (зона консолидации), $4 600
• Поддержка: $4 367 (минимум четверга)
Сценарии и торговый план
Сценарии:
• Мирный прорыв (базовый). Трамп подписывает меморандум, пролив открывается. DXY: снижение к 98.50–98.80. Brent: падение к $90 и ниже, цель — $87–88. XAUUSD: возможен рост к $4 600.
• Статус-кво (затягивание). Соглашение не подписано, переговоры продолжаются. DXY: консолидация в диапазоне 99.00–99.50. Brent: $90–95. XAUUSD: борьба за $4 500.
• Срыв переговоров (эскалация). Удары возобновляются, пролив остаётся закрытым. DXY: рывок к 99.80–100.00. Brent: возврат к $100. XAUUSD: повторное тестирование $4 367 и ниже.
Торговый план:
• Продажи доллара при подтверждении подписания сделки. Цель — 98.50, стоп — выше 99.30.
• Покупки доллара при срыве переговоров и закреплении выше 99.50. Цель — 100.00, стоп — ниже 99.20.
• Продажи нефти при пробое $90 вниз. Цель — $87–88, стоп — выше $92.
• Покупки золота только при устойчивом закреплении выше $4 520 на фоне ослабления доллара. Цель — $4 600, стоп — ниже $4 480.
• Дождитесь официального заявления Трампа. Торговля на слухах сейчас сопряжена с максимальным риском. Сократите позиции до выхода новостей. Стопы обязательны.
Выводы
Индекс доллара DXY застрял у 99.07, не зная, куда бежать. С одной стороны — реальный прогресс на переговорах с Ираном и подготовка меморандума давят на доллар. С другой — ястребиный PCE, высокие доходности и недельное падение нефти на 10.5% заставляют инвесторов держаться за американскую валюту, а не за золото. Открывайте позиции только после того, как Трамп произнесёт окончательное слово — подпишет меморандум или отправит Вэнса договариваться дальше. Спекуляции на слухах сейчас слишком рискованны.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Читать оригинальную статью
С уважением, Александр Базылев
