Мерц: ЕС готов говорить с Россией, но не будет вести «параллельные» переговоры
- Акции технологических гигантов с огромной капитализацией и производителей программного обеспечения падают на фоне бурной распродажи.
- В то время как высокотехнологичные компании, ориентированные на рост, сильно пострадали, несколько секторов продемонстрировали относительную устойчивость или даже рост.
- Ниже мы выделяем ключевые акции, которые незаметно демонстрируют рост, вызванный ротацией.
Технологический сектор переживает жестокую распродажу, причем лидерами падения являются акции компаний, занимающихся программным обеспечением и искусственным интеллектом. Основные индексы, такие как Nasdaq 100, пережили худшее трехдневное падение с момента распродажи в «День освобождения» в апреле 2025 года, потеряв сотни миллиардов долларов рыночной стоимости.
Источник: Investing.com
Один только S&P 500 потерял почти $1 триллион с конца января, при этом такие компании, как Salesforce, Palantir, Adobe, ServiceNow и Microsoft, резко упали в цене. Даже более крупные технологические гиганты не остались в стороне: Netflix потеряла 34%, Meta Platforms* — 22%, а Tesla — 12% от недавних максимумов.
Обеспокоенность по поводу огромных капиталовложений в искусственный интеллект, таких как прогнозируемые расходы Amazon в размере $200 млрд, в сочетании со слабыми экономическими данными усугубили спад.
Этот настрой на избегание риска перекинулся на криптовалюты и сырьевые товары.
Источник: Investing.com
Однако, несмотря на хаос, не все сегменты рынка рушатся. Инвесторы переключаются на более защитные и ориентированные на стоимость области, ища стабильность в секторах, менее подверженных ажиотажу вокруг искусственного интеллекта и высоким оценкам. Вот обзор сегментов, которые держатся крепко, и возможностей, которые стоит рассмотреть тем, кто хочет пережить бурю.
Секторы и акции, которые стоит покупать
Инвесторам, ищущим убежище, следует сосредоточиться на недооцененных, дивидендных областях с сильными фундаментальными показателями. Диверсификация по этим секторам может смягчить волатильность технологического сектора.
1. Здравоохранение
Лучший выбор для стабильности, с 59% рекомендаций «покупать» среди аналитиков. Спрос на инновационные методы лечения остается высоким.
- Eli Lilly: рост на фоне успеха препарата от ожирения, с предполагаемым ростом на 27% по оценкам аналитиков.
Ее диверсифицированный фармацевтический портфель лучше переносит экономический спад, чем чистые технологические компании.
Источник: InvestingPro
- Colgate-Palmolive: недооцененная основная акция, предлагающая защищенные потребительские товары первой необходимости со стабильными дивидендами.
2. Энергетика
Лидирует с 65% рекомендаций «покупать», чему способствуют геополитические опасения на Ближнем Востоке и привлекательность реальных активов.
- Constellation Energy: Атомная энергетика, выигрывающая от перехода к чистой энергии. Аналитики видят потенциал гиперроста и потенциал роста на 62,8%.
Источник: Investing.com
- BWX Technologies: еще одна акция, ориентированная на атомную энергетику, с сильным потенциалом роста в сфере устойчивой энергетики.
3. Финансовый сектор
Несмотря на незначительные падения, 57% рекомендаций «покупать» и недавние превышения прогнозов по прибыли делают этот сектор надежным убежищем для инвестиций.
- JPMorgan Chase: предполагаемый рост справедливой стоимости на 14,6% на фоне устойчивой банковской деятельности и благоприятной динамики процентных ставок.
Источник: InvestingPro
- Berkshire Hathaway: диверсифицированный конгломерат с присутствием в страховом и промышленном секторах, идеально подходящий для долгосрочного инвестирования.
4. Материалы и промышленность
Материалы имеют 60% рейтингов «Покупать», а промышленность следует за ними в циклическом восстановлении.
- FedEx: недооцененная логистическая компания с устойчивостью в сфере электронной коммерции.
Источник: Investing.com
- Huntington Ingalls Industries: Промышленная компания, специализирующаяся на оборонной сфере, которая остается стабильной на фоне глобальной напряженности.
Итог
Эти компании отличаются высоким качеством и не подвержены ажиотажу, а многие из них торгуются с дисконтом по отношению к историческим оценкам. В условиях углубляющегося спада в технологическом секторе позиционирование в этих областях может служить защитой.
***
Вот только несколько инструментов InvestingPro, которые помогают правильно инвестировать:
- ProPicks AI: выбранные ИИ акции, готовые к стремительному ралли.
- Справедливая стоимость: узнайте, занижены цены на акции или компании переоценены.
- Продвинутый скринер акций: поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
- Лучшие идеи: посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
- Warren AI: продвинутый чат-бот мигом проанализирует графики и выступит вашим персональным инвестиционным консультатнтом.
Кликните, чтобы подписаться
На момент написания статьи я имею длинную позицию по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF и Invesco QQQ Trust ETF. Я также имею длинную позицию по Technology Select Sector SPDR ETF. Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансового состояния компаний.
Мнения, изложенные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном в X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы получать дополнительные аналитические материалы и информацию о фондовом рынке.