Доллар растёт, даже когда Америка “выключена” — что это значит для рынка?

На протяжении всей недели доллар США демонстрировал устойчивое укрепление, несмотря на продолжающуюся приостановку работы правительства. DXY вырос за неделю на 1.42%, чего не было уже давно, по крайней мере не было последние 5 недель. Эта неделя стала необычной как и предыдущая, с точки зрения выхода экономических новостей. Из-за приостановки работы правительства снова перенесли публикацию данных по рынку труда в США. Снова пятница, уже вторая в этом месяце и снова мы не видим nonfarm payrolls. Скорее всего уже опубликуют когда правительство заработает в штатном порядке.

В предыдущих обзорах уже упоминалось, что западные аналитики считают , что шатдаун может обойтись Америке в 45 млрд $, что не является для Америки критичной суммой, но неприятной тратой будет точно. После публикации официальных цифр доллар может немного ослабнуть, но в рамках очень короткого времени. За время шатдауна часть госслужащий может уволиться и данные по рынку труда мы рано или поздно увидим.....маловероятно, что там будут данные с положительной для доллара динамикой.

С технической точки зрения, на отдельных парах по-прежнему наблюдается консолидация после сильных движений начала недели. В частности, на парах с евро и фунтом стерлингом сохраняется нисходящее давление — это отражение не только силы доллара, но и слабости европейских валют из-за вялой экономической активности в регионе. Для франка ситуация выглядит нейтрально: пара USD/CHF демонстрирует осторожное укрепление доллара в рамках устойчивого восходящего канала.
На азиатских валютах (включая иену, австралийский и новозеландский доллар) движение также носит разнонаправленный характер. Японская иена остаётся под давлением из-за контраста в монетарной политике между Банком Японии и ФРС, тогда как австралийский и новозеландский доллары реагируют на глобальные сырьевые потоки и общее настроение по рисковым активам. В частности, на паре NZD/USD формируется интересная техническая конфигурация, которую трейдеры связывают с разворотным паттерном («дракон»), потенциально указывающим на возможность восстановления новозеландской валюты в будущем при ослаблении доллара.
Нельзя игнорировать и геополитический фактор. Обострение конфликта на Украине и сообщения о поставках дальнобойных ракет вызывают заметное беспокойство инвесторов. С точки зрения рыночного поведения, в подобные периоды усиливается интерес к краткосрочным инструментам и снижается спрос на долгосрочные облигации, особенно со стороны западных кастодиальных инвесторов. Их постепенный уход из дальних казначейских бумаг США (сроком 10 лет и более) традиционно является ранним индикатором возможных резких движений на рынке, что уже не раз подтверждалось в кризисные периоды, включая события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19.

В целом валютный рынок остаётся в фазе повышенной неопределённости. Доллар укрепляется не только из-за внутренней макроэкономической динамики, но и благодаря глобальному спросу на ликвидность в условиях геополитической и политической турбулентности. Основное внимание инвесторов сейчас сосредоточено на сроках возобновления работы американского правительства и публикации накопившейся макростатистики. До тех пор доллар, вероятно, будет оставаться вблизи локальных максимумов, отражая статус основной резервной валюты и ключевого инструмента для хеджирования рисков.

EURUSD - начальный диапазон 1,17066-1,17423, есть пробой вниз. Цена отработала основную цель падения 1,16619 еще в понедельник, потом, после коррекции ее повторила и достигла второй дополнительной цели падения 1,15816. Падение продолжается, следущая цель падения 1,1528. С учетом формирования вымпела может падать еще дальше к 1,1485.

GBPUSD - начальный диапазон 1,34213-1,34708, был пробой вверх, который закончился выносом стопов. Потом цена реализовала пробой вниз. Достигнута основная цель падения 1,33595, падение продолжается. Ориентир падения 1,3248. Есть риск остановки по дивергенции. В пользу падения говорит паттерн вымпел, как на EURUSD.

USDCHF - начальный диапазон 0,79528-0,79813, есть пробой вверх. Достигнута основная цель роста 0,80170 и первая дополнительная цель роста 0,80456. Желательно перенести стопы выше открытия. Следующие ориентиры роста 0,80813 и 0,81241. Тоже сформирован вымпел в сторону роста.

USDJPY - цена в диапазоне 149,096-150,616, есть пробой верх. Гэп не закрылся, рост продолжается. Цена достигла основной цели роста 152,571, хотя были сомнения из-за гэпа. Лучше зафиксировать прибыль. Цена уже 2 дня в боковом движении на фоне роста асимметрии, новый импульс не заставить долго ждать, но нет аргументов в какую сторону он будет. Лучше не угадывать и забрать прибыль.

AUDUSD - цена в диапазоне 0,65811-0,66250, есть пробой вниз. Цена достигла первой цели падения 0,65686, вчера достигла основной цели падения 0,65498. Движение слабое, лучше забрать профит и уйти, если не ушли ранее.

NZDUSD - цена в диапазоне 0,58105-0,58519, есть пробой вниз. Отличная отработка в начале недели. Уже достигнута основная и дополнительная цели падения 0,57809 и 0,57573 соответственно. Формируется большой паттерн "дракон" с потенциальной отработкой вверх. Пока, это противоречит основному движению. Но , если доллар начнет слабеть, то по дракону можно будет посчитать цели роста, как дополнение к существующим уровням.

USDCAD - цена в диапазоне 1,39438-1,39706, есть резкий пробой вверх. Одним импульсом цена сразу взяла дополнительную цель роста 1,40308.Формируется вымпел на продолжение роста, но, чаще всего, вымпелы после такого резкого импульса не отрабатываются. Я бы предпочел забрать профит и все.

GBPJPY - цена в диапазоне 200,356-202,890, ждем пробой. Цена достигла первой цели роста 204,042 и сделала разворот ровно на расчетном времени 05:00. Это указывает на риск отката вниз. Лучше забрать тот профит что есть, или близко подвинуть стоп.


Более детальный анализ, включая полную разметку, расчетные цели и шаблоны для MetaTrader 5, в моих видеобозорах, в нашем Telegram-канале.
Присоединяйтесь, чтобы получать больше качественной аналитики и полезной информации из мира финансов, быть в курсе ключевых сигналов и своевременно реагировать на изменения на рынке.

Данная информация не является инвестиционной рекомендацией, и все финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является исключительно Вашей задачей и ответственностью. Автор не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.