Ралли или мираж? Доллар обрел направление, но надолго ли?

Пятинедельный период доджи-свечей на DXY завершился. На прошлой неделе доллар все таки приобрел направление и теперь можно наблюдать его усиление. Вопрос в том, надолго ли, так как на этой неделе нас уже ждут данные по рынку труда США. Ведь именно эта новость последние 1.5 года сильно меняет волатильность рынка.

На прошлой неделе риторика США и Европы во внешней политике стала более агрессивной, особенно это касается Европы. Частично это рассчитано на внутреннюю аудиторию, чтобы отвлечь от экономических проблем, касающихся автомобильной отрасли, тяжелой промышленности, сельского хозяйства. Но полностью игнорировать это не стоит. Мы уже ранее видели как рынок может реагировать на новости возможного ослабления горячей фазы конфликта.

С экономической точки зрения есть много положительных новостей по США, которые внесли свою роль в рост DXY на прошлой неделе, это:
– Продажи нового жилья (авг)
– Запасы сырой нефти
– ВВП (кв/кв) (2 кв.)
– Число первичных заявок на получение пособий по безработице
– Продажи на вторичном рынке жилья (авг)

На этой неделе будет больше важных новостей по США, поэтому точно будет достаточно моментов для спекулятивной торговли.

Наиболее значимым днём станет пятница, когда будут опубликованы данные по рынку труда за сентябрь:
– средняя почасовая заработная плата (м/м), ключевой индикатор инфляционных рисков;
– изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls), определяющее траекторию долларовых активов;
– уровень безработицы, влияющий на обоснованность будущих решений ФРС.
Эти данные традиционно вызывают резкие движения на валютном и фондовом рынках, что открывает возможности для краткосрочных спекулятивных стратегий.

Отдельно стоит выделить рынок драгоценных металлов. Золото и серебро в последние недели подтверждают прогнозы, сделанные ещё полгода назад: рост котировок объясняется сочетанием слабости доллара на отдельных участках и повышенного спроса на защитные активы. При сохранении текущих макроусловий металлы могут оставаться в фокусе инвесторов.

Во вторник внимание привлечёт решение Резервного банка Австралии по ставке, данные по ВВП Великобритании и индекс доверия потребителей CB в США. В среду рынки будут следить за отчётом ADP по занятости и индексом ISM по производственному сектору. В четверг традиционно выйдут данные по пособиям по безработице в США и отчёт по международным резервам России. Кульминацией недели станет пятница: публикация NFP, уровня безработицы и динамики заработных плат в США, а также индекс ISM в сфере услуг.
Таким образом, рынок входит в критическую фазу: доллар укрепился, но сохранение тренда будет зависеть от данных по рынку труда и реакции ФРС. Металлы продолжают выполнять роль защитного актива, а геополитика, особенно в Европе, остаётся фактором потенциальных сюрпризов. Эта неделя обещает высокую волатильность и множество возможностей для тактической торговли.

Изменения валютных пар за неделю (пункты, 4 знака / USDJPY — 2 знака):
EURUSD ▲ -40,1
GBPUSD ▲ -68,8
AUDUSD ▲ -47,7
NZDUSD ▲ -83,4
USDCHF ▼ +21,8
USDJPY ▼ +154,6
USDCAD ▲ -159,8

Разметка по уровням Ганна на момент начала недели(все уровни в раздаточном материале):
EURUSD - начальный диапазон 1,16942-1,17311, ждем пробой.
GBPUSD - начальный диапазон 1,33930-1,34342, ждем пробой.
USDCHF - начальный диапазон 0,79568-0,79828, ждем пробой.
USDJPY - цена в диапазоне 148,708-149,581, ждем пробой.
AUDUSD - цена в диапазоне 0,65420-0,65665, есть пробой вверх. Есть слабый шанс роста к 0,65848. С учетом перекупленности, лучше не рассматривать покупки.
NZDUSD - цена в диапазоне 0,57647-0,57782, есть пробой вверх. Цена достигла первой цели роста 0,57889. Судя по перекупленности, локальный рост может остановиться через несколько часов. Следующий уровень 0,58049. С учетом усиления доллара более вероятен разворот вниз.
USDCAD - цена в диапазоне 1,38996-1,39478, ждем пробой.
GBPJPY - цена в диапазоне 199,948-200,4494, ждем пробой.

Более детальный анализ, включая полную разметку, расчетные цели и шаблоны для MetaTrader 5, в моих видеобозорах, в нашем Telegram-канале.
Присоединяйтесь, чтобы получать больше качественной аналитики и полезной информации из мира финансов, быть в курсе ключевых сигналов и своевременно реагировать на изменения на рынке.

Данная информация не является инвестиционной рекомендацией, и все финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является исключительно Вашей задачей и ответственностью. Автор не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.