Конец «зеленой» эпохи Байдена: США аннулируют энергетические кредиты на $30 млрд
- На фоне растущих опасений по поводу "пузыря" ИИ инвесторы охотятся за устойчивыми технологическими жемчужинами, которые предлагают сильные фундаментальные перспективы роста.
- Двумя яркими претендентами являются Shopify и Fortinet, обе из которых представляют собой надежные инвестиционные аргументы, основанные на прочных бизнес-моделях и благоприятных отраслевых тенденциях.
- Для инвесторов, которые ищут технологические акции с сильными фундаментальными показателями и долгосрочным потенциалом роста, эти два названия являются привлекательными вариантами.
По мере того как все громче раздается шепот о "пузыре" ИИ, а акции технологических компаний подвергаются тщательному анализу в связи с высокими оценками, напоминающими эпоху доткомов, инвесторы по понятным причинам проявляют осторожность.
Источник: Investing.com
Тем не менее, на фоне этой неопределенности два технологических лидера - Shopify и Fortinet - выделяются как привлекательные покупки. Их надежные фундаментальные показатели, стратегическое позиционирование и воздействие на устойчивые тенденции роста делают их надежными вариантами, даже если надвигается коррекция рынка, вызванная искусственным интеллектом.
Вот почему эти компании заслуживают места в вашем портфеле и какие попутные ветры способствуют их развитию.
1. Shopify
- Показатели за год: +34.9%
- Рыночная стоимость: $186,4 млрд.
Shopify, канадский гигант электронной коммерции, зарекомендовал себя как лидер в области расширения возможностей предприятий для процветания в условиях цифровой экономики. Акции Shopify выросли почти на 35% за последний год, опередив более широкие рынки, однако их прогнозное соотношение цены к объему продаж 14,7x и соотношение цены к прибыли 89,5x отражает премиальную оценку. Однако эта премия оправдана неуклонным ростом и адаптивностью Shopify.
Источник: Investing.com
Международная экспансия Shopify представляет собой значительный катализатор роста, который остается недооцененным многими инвесторами. Хотя компания достигла значительного проникновения на рынок Северной Америки, огромные возможности существуют в Европе, Азии и Латинской Америке.
Уолл-стрит придерживается "бычьего" прогноза: 24 из 32 аналитиков оценивают компанию как "решительно покупать", что подчеркивает уверенность в ее долгосрочном потенциале, даже если краткосрочная волатильность сохраняется из-за опасений рынка по поводу "пузыря" ИИ. Недавний целевой уровень в $180 подчеркивает уверенность в том, что динамика Shopify носит структурный, а не циклический характер.
Shopify может похвастаться оценкой "Отлично" 3,71, что отражает устойчивость баланса и операционную устойчивость. Этот рейтинг высшего уровня подкрепляется высокой ликвидностью и стабильной прибыльностью за последние двенадцать месяцев.
2. Fortinet
- Показатели за год: -11,9%.
- Рыночная стоимость: $63,7 млрд
Компания Fortinet, специализирующаяся на кибербезопасности, предлагает еще один убедительный пример для инвесторов, ищущих стабильности на фоне опасений по поводу "пузыря" ИИ. Благодаря тому, что компания специализируется на межсетевых экранах нового поколения, услугах безопасного доступа (SASE) и решениях по обеспечению безопасности на основе искусственного интеллекта, она находится в самом центре критически важной и растущей отрасли.
Источник: Investing.com
Флагманский продукт компании, FortiGate, является высоко оцененным межсетевым экраном, который пользуется большим спросом во всех отраслях. Более того, унифицированная платформа SASE компании Fortinet, объединяющая сетевые технологии и системы безопасности, получила мощный импульс, позволяя предприятиям оптимизировать операции и сократить расходы, что является конкурентным преимуществом перед такими соперниками, как CrowdStrike и Zscaler.
Аналитики сохраняют оптимизм, а TD Cowen недавно повысил целевую цену до $135, ссылаясь на энергоэффективные межсетевые экраны Fortinet и спрос на гипермасштабные центры обработки данных. Даже после 25-процентного отката после публикации прибыли в августе аналитики считают распродажу чрезмерной реакцией, поскольку 650 000 межсетевых экранов все еще нуждаются в замене, что открывает широкие возможности для перекрестных продаж.
Источник: InvestingPro
Оценка финансового состояния компании Fortinet в 3,15 балла и ярлык "Отлично" ставят ее на первое место в технологическом классе, поскольку в балансе компании больше денежных средств, чем долгов, рентабельность собственного капитала составляет 233,7%, а рентабельность по EBITDA - 32,3%. Целевая цена по справедливой стоимости составляет $97,49 - примерно на 17% выше сегодняшней цены в $83,21.
Итог
Shopify и Fortinet представляют собой привлекательные инвестиции для портфелей, ориентированных на технологии и ищущих компании с прочными фундаментальными показателями, не зависящими от спекуляций с искусственным интеллектом. Обе компании работают на крупных, растущих рынках, предлагая решения, которые со временем становятся все более ценными благодаря сетевым эффектам и зависимости от клиентов.
Обязательно заходите на сайт InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и того, что они означают для вашей торговли. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, InvestingPro предоставляет полный набор инструментов, призванных помочь инвесторам принимать обоснованные решения в любых рыночных условиях.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.