- Индекс DJIA обновляет максимумы; на этом фоне акции Chevron, Goldman Sachs и Honeywell предлагают существенный потенциал роста.
- В пользу привлекательности этих «голубых фишек» говорят их устойчивая бизнес-модель, прочное финансовое положение и щедрая по отношению к акционерам политика выплаты дивидендов.
- Модели InvestingPro на базе ИИ подчеркивают радужные перспективы роста, что делает эти акции привлекательными вариантами для инвестиций.
- Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на InvestingPro!
Индекс Dow Jones Industrial Average продолжает восхождение к новым рекордным максимумам, и инвесторы начинают все активнее интересоваться «голубыми фишками», предлагающими как стабильность, так и потенциал роста.
Источник: Investing.com
Среди 30 гигантов, входящих в расчетную базу DJIA, благодаря существенному потенциалу роста сейчас выделяются Chevron (NYSE:CVX), Goldman Sachs (NYSE:GS) и Honeywell (NASDAQ:HON).
Эти компании выигрывают не только от благоприятных тенденций в своих отраслях, но и демонстрируют заманчивые перспективы роста, что отражено в их оценках справедливой стоимости InvestingPro, рассчитанных с использованием ИИ.
Давайте обсудим, почему вам стоит следить за этими гигантами Dow.
1. Chevron
- Текущая цена: $146,95
- Справедливая стоимость: $185,18 (потенциал роста +26%)
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира Chevron обладает всем необходимым для того, чтобы извлечь выгоду из продолжающегося восстановления мировых рынков энергоносителей.
Операции компании охватывают все направления энергетической отрасли — от разведки и добычи до переработки и нефтехимии, так что она должна выиграть от роста цен на энергоносители и увеличения спроса на ископаемое топливо.
В условиях перехода мира к чистым источникам энергии Chevron также хорошо подготовлена к будущему благодаря своим стратегическим инвестициям в возобновляемую энергетику и технологии улавливания углерода.
Источник: Investing.com
Акции Chevron завершили сессию вторника на отметке $146,95, что означает рыночную капитализацию в размере $268,7 млрд. С начала текущего года бумаги подешевели на 1,5%.
Согласно моделям справедливой стоимости InvestingPro на базе ИИ, акции Chevron обладают впечатляющим потенциалом роста: к своей справедливой цене $185,18 они могут вырасти на 26%.
Дополнительный положительный фактор — более высокий, чем в среднем, рейтинг финансового состояния компании, отражающий ее сильный баланс и способность генерировать устойчивые денежные потоки.
Источник: InvestingPro
Нефтегазовый гигант укрепил свое финансовое положение благодаря строгой финансовой дисциплине, что позволило ему сосредоточиться на возврате средств акционерам.
О том, насколько серьезно Chevron относится к обязательствам по возврату средств акционерам, свидетельствует тот факт, что компания вот уже 36 лет подряд увеличивает годовые дивиденды, что подчеркивает ее устойчивость и прибыльность.
2. Goldman Sachs
- Текущая цена: $507,26
- Справедливая стоимость: $553,43 (потенциал роста +9,1%)
Goldman Sachs, глобальный лидер в сфере инвестиционного банкинга и финансовых услуг, продолжает поразительно проворно лавировать в сложных условиях, складывающихся в финансовом секторе.
Диверсифицированная бизнес-модель компании, включающая инвестбанкинг, управление активами и трейдинг, позволяет ей с выгодой для себя использовать различные отраслевые условия.
По мере стабилизации мировой экономики Goldman Sachs должен выиграть от увеличения M&A-активности, роста объемов торгов и повышения спроса на финансовые консультационные услуги.
Благодаря устойчивости своего бизнеса и сосредоточенности на инновациях этот гигант Уолл-стрит входит в число ключевых игроков финансового сектора и готов с выгодой использовать новые возможности.
Источник: Investing.com
Акции GS завершили сессию вторника на уровне $507,26, недалеко от недавнего рекордного максимума $517,26, зафиксированного 31 июля. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация этого базирующегося в Нью-Йорке гиганта инвестбанкинга достигает $169 млрд. В 2024 году акции GS выросли на 31,5%.
Goldman Sachs можно считать привлекательным вариантом для инвестиций. Акции обладают потенциалом роста на 9,1% к справедливой стоимости $553,43, согласно основанным на ИИ моделям InvestingPro.
Хороший рейтинг финансового состояния компании свидетельствует о ее стабильной прибыльности и финансовой осмотрительности.
Источник: InvestingPro
Крепкая капитализация и сосредоточенность на управлении расходами поддерживают способность Goldman создавать стоимость для акционеров.
Компания неуклонно увеличивает дивиденды последние 12 лет, что подчеркивает ее приверженность возврату средств инвесторам.
3. Honeywell
- Текущая цена: $206,11
- Справедливая стоимость: $245,61 (потенциал роста +19,2%)
Диверсифицированный промышленный конгломерат Honeywell — еще один гигант Dow с существенным потенциалом роста. Компания ведет деятельность в различных отраслях, включая аэрокосмическую промышленность, строительные технологии, специализированные материалы и решения в области безопасности.
Ее диверсифицированный портфель и операции в таких быстрорастущих отраслях, как аэрокосмическая промышленность и промышленная автоматизация, позволяют ей извлекать выгоду из высокого спроса на этих рынках.
Мировая экономика восстанавливается, и промышленная активность набирает обороты, благодаря чему можно ожидать резкий рост спроса на продукцию и решения Honeywell.
Сосредоточенность компании на инновациях и цифровой трансформации, особенно в таких областях, как «умная» архитектура и высокотехнологичное производство, дополнительно улучшают ее перспективы на будущее.
Источник: Investing.com
Акции HON во вторник закрылись на уровне $206,11, при этом рыночная капитализация компании составила $133,9 млрд.
Согласно моделям справедливой стоимости InvestingPro на базе ИИ, акции Honeywell обладают потенциалом роста на 19,2% к своей справедливой цене $245,61.
Более высокий, чем в среднем, рейтинг финансового состояния Honeywell отражает ее сильную прибыльность и способность эффективно справляться с различными фазами экономического цикла.
Источник: InvestingPro
Постоянная сосредоточенность промышленного гиганта на операционной эффективности и контроль над издержками тоже вносят вклад в ее стабильные финансовые результаты.
Honeywell привержена созданию стоимости для акционеров и увеличивает свои годовые дивиденды уже 13 лет подряд.
В заключение
На фоне новых максимумов Dow Jones Industrial Average инвесторам стоит задуматься о том, чтобы добавить в свой портфель акции Chevron, Goldman Sachs и Honeywell.
Эти «голубые фишки» не только обладают существенным потенциалом роста согласно моделям справедливой стоимости InvestingPro на базе ИИ. Они также находятся в хорошей финансовой форме и привержены возврату средств акционерам.
Благодаря своим устойчивым бизнес-моделям и прибыльным операциям эти компании обладают всем необходимым для того, чтобы еще долгие годы создавать стоимость для акционеров.
***
Дисклеймер: На момент написания статьи я у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:{{0| XLK} }).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Еще больше аналитики и идей — на странице Джесси Коэна в X/Twitter @JesseCohenInv.