- Судьба ралли Nasdaq 100 зависит от способности индекса пробить ключевое сопротивление около 19 730 для подтверждения «бычьего» импульса.
- Решительный рост выше этого уровня усилит недавний «бычий» сигнал перед квартальными отчетами Apple и Amazon.
- Ключевая поддержка находится около 19 320; падение ниже нее может поставить «бычий» сценарий под сомнение.
- Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрировали незначительные изменения в начале европейской сессии, проигнорировав менее «голубиный», чем ожидалось, исход заседания Федеральной резервной системы (ФРС), смешанные результаты технологических компаний и сильное падение японского рынка акций на фоне резкого ралли иены.
Инвесторы сначала будут пристально следить за Nvidia (NASDAQ:NVDA). Продолжат ли акции этой компании рост после того, как накануне их скачок оказал поддержку индексу Nasdaq 100? Затем внимание переключится на квартальные результаты двух других технологических гигантов — Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon (NASDAQ:AMZN).
Они могут задать тон на оставшуюся часть этой недели при том, что сезон квартальной отчетности для компаний «великолепной семерки» пока складывается неоднозначно. С учетом высоких ожиданий любое новое разочарование может подорвать значительное восстановление среды.
С учетом того, что рынки закладывают в котировках первое понижение процентных ставок ФРС в сентябре, сейчас как никогда подходящий момент для того, чтобы подготовить ваш портфель к потенциальному росту. В этом смысле ProPicks, наш фильтр акций на базе технологий ИИ, может стать для вас крайне полезным инструментом.
С помощью новейших методов моделирования фундаментальных данных ProPicks каждый месяц составляет подборку из более чем 90 перспективных акций еще до того, как они взлетят вверх.
Официальный запуск ProPicks состоялся в ноябре, и с тех пор этот инструмент показал доходность 79,92% по сравнению с 30% у индекса S&P 500.
Уже совсем скоро станет известно, какие акции попали в свежую подборку ProPicks.
Так чего же вы ждете?
Оформите подписку на InvestingPro!
Чего ждать после ралли Nvidia?
Во вчерашнем ралли обращает на себя внимание скачок акций Nvidia более чем на 12% после публикации днем ранее сильных квартальных результатов конкурента компании, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).
В результате резкого ралли среды рыночная капитализация Nvidia, а она занимает третье место в списке самых ценных компаний мира, увеличилась на невероятные $329 млрд, более чем компенсировав падение на 7%, из-за которого на предыдущей сессии капитализация компании сократилась более чем на $193 млрд. На текущий момент рыночная капитализация Nvidia достигает $2,9 трлн.
Последние несколько недель были непростыми для компании. Ее акции пробили несколько ключевых районов поддержки, например $117,00–118,80. Это технически важная зона, которую бумаги до сих пор не могут полностью преодолеть. Посмотрим, хватит ли у «быков» уверенности отвоевать эту пробитую зону поддержки.
Apple и Amazon готовятся представить свои квартальные результаты
Текущая неделя изобилует квартальными отчетами технологических компаний. Уже опубликованные результаты некоторых из представителей «великолепной семерки» оказались неоднозначными. Сегодня свои данные представят Apple и Amazon. Это означает, что внимание инвесторов будет приковано к технологически ориентированному индексу Nasdaq 100 с учетом того, что в пятницу также будет опубликован ежемесячный отчет по занятости.
- Apple, согласно прогнозам, сообщит о прибыли на акцию на уровне $1,34 и выручке $84,3 млрд после закрытия регулярной сессии. Инвесторов прежде всего интересуют продажи iPhone, валовая маржа и успехи в области ИИ. Выручка от iPhone, вероятно, сократилась вследствие усиления конкуренции в Китае, при этом аналитики ждут сильных результатов в сегменте услуг.
- Amazon, согласно прогнозам, сообщит о прибыли на акцию на уровне $1,01 и выручке $148,54 млрд. Аналитики внимательно изучат данные, касающиеся роста бизнеса электронной коммерции, рекламы и AWS. Несмотря на недавний откат, акции Amazon в этом году выросли более чем на 20%, что указывает на долгосрочный позитивный тренд.
Как отмечалось выше, сезон отчетов в технологическом секторе пока проходит неровно. В числе последних свои результаты представили Meta Platforms*, ARM и Qualcomm.
- Meta Platforms* (NASDAQ:META) удивила инвесторов более сильными, чем ожидалось, продажами за второй квартал благодаря стратегическим инвестициям в ИИ, которые позволяют компании эффективнее таргетировать рекламу. На фоне этих позитивных новостей акции Meta подскочили вверх в конце сессии среды.
- Акции ARM (NASDAQ:ARM) обвалились в конце торгов. Производитель чипов решил не повышать годовой прогноз, вызвав беспокойство о неуверенности компании в будущем. На фоне этого решения акции ARM упали на 8% после закрытия регулярных торгов.
- С турбулентностью также столкнулись акции Qualcomm (NASDAQ:QCOM). Несмотря на непродолжительное ралли после закрытия сессии в среду, оптимизм инвесторов угас из-за опасений относительно вялого восстановления на рынке телефонов, которые подорвали надежды на быстрый отскок.
Теханализ для Nasdaq 100 и торговые идеи
График Nasdaq 100, что любопытно, очень похож на график Nvidia. И индексу, и акциям Nvidia сейчас нужно продолжить восходящую динамику, чтобы задобрить «быков». В противном случае «медведи» будут готовы к контратаке с учетом того, что серия более высоких максимумов и более высоких минимумов была подпорчена.
Как показывает график фьючерсов на Nasdaq 100, ралли среды стартовало с линии «бычьего» тренда, сохраняющейся с октября. Это восстановление означает, что индекс сформировал «бычью» внешнюю свечу на дневном таймфрейме, полностью нивелировав потери предыдущего дня.
Это «бычий» сигнал, но ему предшествовало резкое падение последних дней, при котором индекс пробил несколько ключевых уровней поддержки, в том числе в районе 19 730, который в прошлом уже выступал в роли поддержки и где также проходит 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
Так что для подтверждения «бычьего» сигнала среды необходимо, чтобы индекс совершил решительный пробой этого района. Без продолжения любой индивидуальный свечной паттерн необходимо воспринимать с некоторой долей скептицизма.
Ключевой район поддержки находится около максимума вторника 19 320. При дневном закрытии ниже этого района «быки» окажутся в непростом положении, особенно если индекс потом пробьет линию «бычьего» тренда.
***
Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?
Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.