- Стабильный доход и сильный рост — характеристики отличного долгосрочного портфеля.
- Сегодня мы расскажем о потенциально привлекательных компаниях, обладающих этими качествами.
- Для этого мы воспользуемся InvestingPro.
- Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!
Ваша цель — стабильный доход и долгосрочный рост? Тогда вам следует присмотреться к компаниям с впечатляющим двузначным потенциалом роста, которые пользуются твердой поддержкой рынка и уже давно зарекомендовали себя с точки зрения возврата средств акционерам.
Эти качества указывают не только на финансовую выгоду, но и на уверенность рынка в будущем. Сегодня мы в подробностях проанализируем пять компаний, отвечающих всем этим критериям. Мы поделимся с вами ценными наблюдениями об их финансовом положении и подчеркнем их потенциальную привлекательность для инвесторов, стремящихся к стабильности и росту.
1. Matador Resources
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) занимается разведкой и добычей нефти и газа по всей территории США. Первоначально компания носила название Matador Holdco, но была переименована в Matador Resources Company в августе 2011 года. Год основания — 2003; штаб-квартира расположена в Далласе (Техас).
Квартальные результаты компании будут опубликованы 23 июля. Показатели за предыдущий квартал превысили ожидания. Выручка достигла $787,7 млн, увеличившись на 40,6% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года (г/г), а прибыль на акцию (EPS) выросла на 14%.
Источник: InvestingPro
Дивидендная доходность составляет 1,33%. Коэффициент дивидендных выплат в 10,74% означает сохранение пространства для значительного увеличения выплат в ближайшие годы.
Источник: InvestingPro
Аналитическое покрытие по акциям ведут 12 аналитиков. Из них 11 рекомендуют бумаги к покупке, и один аналитик советует их продавать.
Справедливая стоимость в $73,96 превышает текущую цену акций на 19,3%, свидетельствуя об их недооцененности.
Рыночный таргет составляет $79,93.
Источник: InvestingPro
2. Murphy Oil
Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) занимается разведкой и добычей нефти и газа в США и Канаде. Компания была ранее известна как Murphy Corporation, название было изменено на Murphy Oil Corporation в 1964 году. Год основания — 1950; штаб-квартира расположена в Хьюстоне (Техас).
Дивидендная доходность составляет 2,90%. Размер дивидендов постоянно увеличивается с 2021 года. Коэффициент выплат составляет 31,04%, что означает пространство для дальнейшего увеличения дивидендов.
Источник: InvestingPro
Свои квартальные результаты компания представит 8 августа. Чистая наличность от операционной деятельности в прошлом квартале увеличилась на 42,5% г/г, и компания завершила квартал с запасом наличности $323,43 млн. Долгосрочная задолженность почти не изменилась г/г, составив $1,33 млрд.
Источник: InvestingPro
Murphy Oil провела обратный выкуп собственных акций на сумму $50 млн по средней цене $39,25.
Что касается перспектив на будущее, компания настроена на рост и наращивание прибыли в долгосрочном периоде. Так, например, Murphy Oil начинает добычу на своем проекте во Вьетнаме.
Аналитическое покрытие по акциям ведут 15 аналитиков. Из них семь рекомендуют покупать бумаги, восемь советуют их держать. Ни один из аналитиков не рекомендует продавать акции.
Средний рыночный таргет составляет $52,59.
Источник: InvestingPro
3. Golar LNG
Компания Golar LNG Limited (NASDAQ:GLNG) была основана в 1946 году и тогда носила название Gotaas Larsen Shipping Company. В 1970 году она начала вести деятельность в сфере сжиженного природного газа, и теперь операции компании сосредоточены на транспортировке и маркетинге СПГ. Штаб-квартира находится на Бермудах.
Дивидендная доходность составляет 2,92%.
Источник: InvestingPro
Компания опубликует свой отчет за последний квартал 15 августа. Прибыль на акцию превышала ожидания последние пять кварталов подряд. Последний квартал компания завершила с запасом наличности $622 млн, а составные темпы роста ее выручки и EPS за последние 10 лет достигают 13,04% и 9,47% соответственно.
Источник: InvestingPro
Бета в 0,63 подразумевает, что акции движутся в том же направлении, что и широкий рынок, но с меньшей волатильностью.
Акциям Murphy Oil присвоено пять рейтингов, причем все аналитики рекомендуют их покупать.
Средний рыночный таргет составляет $40,50.
Источник: InvestingPro
4. Constellation Brands
Компания Constellation Brands (NYSE:STZ) занимается производством и продажей пива и вина и ведет деятельность в США, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Италии. Она является крупнейшим импортером пива в США
Штаб-квартира расположена в Рочестере (Нью-Йорк). В портфель компании, основанной в 1945 году, входит более 100 различных брендов.
23 августа Constellation Brands выплатит дивиденд в размере $1,010 на акцию, для получения которого инвесторам нужно владеть ее акциями к 14 августа. С 2015 года компания постоянно выплачивает дивиденды, размер которых увеличивается уже восемь лет подряд. Дивидендная доходность составляет 1,55%, коэффициент выплат — всего 27%.
Источник: InvestingPro
В первом квартале компания выкупила собственные акции на $200 млн, а затем купила бумаги еще на $40 млн в июне, что подчеркивает ее прочное финансовое положение и намерение продолжать возвращать средства акционерам.
Следующие квартальные результаты ожидаются 3 октября (последний отчет был опубликован 3 июля). Прибыль на акцию, согласно прогнозам, увеличится на 8,03%.
Источник: InvestingPro
У компании хороший рейтинг финансового состояния.
Источник: InvestingPro
Средний рыночный таргет составляет $300,85.
Источник: InvestingPro
5. Verizon Communications
Verizon Communications (NYSE:VZ) предоставляет продукты и услуги связи, технологии, информацию и развлечения потребителям и предприятиям по всему миру. Ранее известная как Bell Atlantic Corporation, компания сменила свое название на Verizon Communications в июне 2000 года. Компания была основана в 1983 году; штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
Verizon Communications выплачивает дивиденды в размере $0,665 на акцию за квартал, или $2,66 в год. Благодаря своей дивидендной доходности в 6,42% эта компания входит в число фаворитов инвесторов, сфокусированных на получении регулярного дохода.
Источник: InvestingPro
Компания опубликует свои квартальные результаты 22 июля. Прогноз для прибыли на акцию составляет $1,15, для выручки — около $33,02 млрд. Прогноз для выручки на 2024 финансовый год составляет $135,2 млрд.
При форвардном коэффициенте P/E около 8,99 оценку компаний сейчас можно считать привлекательной: акции недооценены примерно на 29%.
Источник: InvestingPro
Аналитическое покрытие по акциям ведут 22 аналитика. Из них 10 рекомендуют бумаги к покупке и 12 советуют их держать. Ни один из аналитиков не советует продавать акции. Средний рыночный таргет составляет $46,02.
Источник: InvestingPro
***
Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?
Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.