- ИИ-ралли, похоже, продолжится.
- Инвесторам, желающим извлечь выгоду из ажиотажа вокруг ИИ, следует присмотреться к трем компаниям из сегодняшней подборки.
- Вы сами можете найти следующих лидеров рынка, воспользовавшись комплексными исследовательскими и аналитическими функциями InvestingPro. Оформить подписку!
Революция искусственного интеллекта продолжает набирать обороты, и на этом фоне несколько софтверных компаний могут особенно сильно выиграть от резкого увеличения корпоративных расходов на ИИ-инфраструктуру.
Среди них выделяются компании Palantir (NYSE:PLTR), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) и CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) благодаря своим инновационным ИИ-разработкам и прочному финансовому положению.
Воспользовавшись передовыми инструментами для исследований и анализа платформы InvestingPro, давайте лучше разберемся в том, почему эти три компании больше других должны выиграть от ажиотажа вокруг ИИ.
Ищете следующую ИИ-звезду на фондовом рынке?
ProPicks поможет вам отыскать скрытые «бриллианты», готовые показать взрывной рост.
Этот инструмент на базе передовых технологий ИИ анализирует огромные массивы данных, находя в них каждый месяц 90+ акций с огромным потенциалом еще до того, как они взлетают вверх.
Помимо этого, вы также сможете следовать стратегии, которая более чем в два раза опередила S&P 500 по доходности в этом году.
Оформите подписку. Летняя распродажа уже началась!
Давайте теперь проведем подробный анализ этих компаний.
1. Palantir
- Динамика с начала 2024 года: +50,5%
- Рыночная капитализация: $57,5 млрд
Акции Palantir по состоянию на утро пятницы торговались по $25,85, чуть ниже пика 2024 года $27,50, зафиксированного 7 марта. С начала текущего года акции выросли на 50,5% на фоне оптимизма по поводу ведущих позиций этой софтверной компании в сфере искусственного интеллекта.
Источник: Investing.com
Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация достигает $57,5 млрд. Несмотря на недавнее ралли, акции Panatir по-прежнему торгуются существенно ниже рекордного внутридневного пика $45,00, зафиксированного в январе 2021 года.
- ИИ-новшества
Компания Panatir находится в авангарде инноваций в области ИИ благодаря своим передовым платформам аналитики данных Palantir Foundry и Palantir Gotham. Эти платформы с интегрированными передовыми алгоритмами ИИ и машинного обучения помогают организациям принимать решения, отталкиваясь от данных.
Инструменты Palantir используются в различных отраслях, включая оборону, здравоохранение и финансы, для анализа огромных массивов данных и поиска практических идей.
- Выгода от ИИ
С учетом растущего спроса на ИИ-инструменты для аналитики данных Palantir обладает прекрасными возможностями для того, чтобы выиграть от этой тенденции. Благодаря своим постоянным инвестициям в исследования и разработки в области ИИ компания создает передовые продукты, отвечающие требованиям корпоративных клиентов, желающих использовать возможности ИИ.
- Финансовое положение
Согласно основанным на ИИ моделям InvestingPro, у Palantir прекрасный рейтинг финансового состояния — 4,0 из 5,0.
Источник: InvestingPro
Этот рейтинг отражает благоприятные перспективы роста компании, сильные тренды прибыльности и эффективное управление денежными потоками. Стратегические партнерства и госконтракты дополнительно укрепляют финансовую стабильность и перспективы роста компании.
2. Palo Alto Networks
- Динамика с начала 2024 года: +15,7%
- Рыночная капитализация: $110,5 млрд
Акции Palo Alto Networks торговались по $341,20 перед началом сессии в пятницу, чуть ниже своего рекордного максимума $380,84, зафиксированного 9 февраля 2024 года. Рыночная капитализация этого глобального лидера в области кибербезопасности составляет $110,5 млрд.
Источник: Investing.com
За истекший период года акции PANW выросли в цене на 15,7% на фоне появления все новых киберугроз и повышенного внимания бизнеса к вопросам цифровой безопасности. Это способствует росту выручки Palo Alto Networks и увеличению ее доли рынка.
- ИИ-новшества
Palo Alto Networks интегрировала ИИ в свои продукты, благодаря чему они с еще большей эффективностью выявляют и предотвращают кибератаки. Так, с помощью ИИ и машинного обучения платформа Cortex XDR анализирует данные из различных источников, что позволяет оперативнее выявлять угрозы и реагировать на них.
Этот основанный на ИИ подход помогает организациям оставаться на шаг впереди все более изощренных кибератак.
- Выгода от ИИ
В условиях появления все новых киберугроз спрос на усиленные ИИ решения для кибербезопасности увеличивается. Palo Alto Networks обладает стратегическими возможностями для того, чтобы выиграть от этой тенденции с учетом ее комплексных продуктов на базе ИИ, обеспечивающих улучшенную защиту от современных киберугроз.
- Финансовое положение
Основанные на ИИ модели InvestingPro подчеркивают прочное финансовое положение Palo Alto Networks — рейтинг составляет 4,0 из 5,0. Это подчеркивает стабильные показатели прибыльности и благоприятные перспективы роста компании.
Источник: InvestingPro
Сосредоточенность на инновациях и увеличение клиентской базы вносят дополнительный вклад во впечатляющие финансовые показатели компании, обеспечивая ее инвестиционную привлекательность.
3. CrowdStrike
- Динамика с начала 2024 года: +51,6%
- Рыночная капитализация: $94,2 млрд
Акции CrowdStrike по состоянию на утро пятницы торговались по $387,18, чуть ниже внутридневного пика $394,64, зафиксированного 17 июня. В этом году бумаги компании существенно опередили широкий рынок, прибавив примерно 52%.
Источник: Investing.com
CrowdStrike — один из ведущих поставщиков облачных решений для кибербезопасности. Рыночная капитализация компании составляет $94,2 млрд.
- ИИ-новшества
CrowdStrike активно задействует ИИ в своей платформе Falcon, используемой для обеспечения безопасности оконечных устройств, анализа угроз и реагирования на кибератаки. С помощью ИИ и машинного обучения Falcon в режиме реального времени непрерывно анализирует и выявляет угрозы, обеспечивая проактивную защиту для клиентов.
Кибербезопасность остается основным приоритетом для компаний по всему миру, при этом технологическое лидерство и мощная траектория роста CrowdStrike, вероятно, будут сохраняться на фоне неопределенного геополитического климата.
- Выгода от ИИ
С учетом увеличившейся частоты и сложности киберугроз основанный на ИИ подход CrowdStrike к кибербезопасности создает высокий спрос на продукты компании. Благодаря возможности отслеживать угрозы в режиме реального времени и реагировать на них через платформу на базе ИИ CrowdStrike стала выбором номер один для организаций, нуждающихся в надежных средствах киберзащиты.
- Финансовое положение
Более высокий, чем в среднем, рейтинг финансового состояния CrowdStrike, рассчитанный согласно основанным на ИИ моделям InvestingPro, отражает благоприятные тренды прибыльности, хорошие перспективы продаж, мощный рост денежного потока и увеличивающуюся долю рынка.
Источник: InvestingPro
Впечатляющие фундаментальные показатели и долгосрочные перспективы роста компании подчеркивают то, насколько эффективно она извлекает выгоду из увеличивающейся потребности в передовых решениях в области кибербезопасности.
В заключение
Palantir, Palo Alto Networks и CrowdStrike — три софтверные компании, способные больше других выиграть от ажиотажа вокруг ИИ. Благодаря ИИ-новшествам и стратегической сфокусированности на инновациях эти компании стали лидерами в своих областях.
Помимо этого, каждая из них обладает высоким рейтингом финансового состояния, что подчеркивает их сильные перспективы роста и тренды прибыльности.
Для инвесторов, желающих заработать на ИИ, эти три компании предлагают привлекательные возможности.
***
От редакции.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: На момент написания статьи я у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:{{0| XLK}
}).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Еще больше аналитики и идей — на странице Джесси Коэна в X/Twitter @JesseCohenInv.