- Акции технологических гигантов, в том числе Amazon и Alphabet, обновляют максимумы, что может поспособствовать ралли широкого рынка.
- Биржевой фонд QQQ, отслеживающий Nasdaq 100, приближается к территории перекупленности, но «бычий» тренд сохраняется.
- В статье приводятся ключевые уровни поддержки и сопротивления для Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia и QQQ.
- Оформите подписку на InvestingPro всего за 799 руб. в месяц! Узнать подробности
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются у флэтовой линии после смешанных результатов вчерашней сессии, при этом акции нескольких технологических гигантов достигли новых рекордных максимумов. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией в эту пятницу базового PCE, так что в недавней консолидации основных индексов и определенных секторов рынка нет ничего удивительного.
Однако ситуация может измениться при открытии торгов на Уолл-стрит — технологический сектор может снова подтолкнуть рынок вверх. Ралли под предводительством технологического сектора кажется вполне вероятным с учетом динамики акций Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Tesla (NASDAQ:TSLA). Важно прежде всего следить за акциями Nvidia (NASDAQ:NVDA), чья динамика сильно влияет на основные американские индексы. Давайте посмотрим на графики этих четырех компаний и поговорим о биржевом фонде QQQ, отслеживающем индекс Nasdaq 100.
Поможет ли мне ИИ максимизировать доход?
Да. Наш инструмент на базе передовых технологий ИИ анализирует огромные массивы данных, находя в них акции с хорошим потенциалом еще до того, как среагирует рынок.
Не упускайте выгоду и оформите подписку на ProPicks сегодня!
Amazon, Alphabet, Tesla и Nvidia: потенциальные драйверы ралли
Amazon, Alphabet, Tesla и Nvidia — вот главные технологические компании, за которыми нужно следить. По крайней мере по трем из них на этой неделе наблюдается «бычий» тренд, что может обеспечить продолжение ралли в технологическом секторе и оказать поддержку Nasdaq 100, а значит и QQQ.
Давайте посмотрим на четыре потенциальные торговые возможности сегодня, если технологический сектор действительно подтолкнет рынок вверх.
1. Акции Amazon совершили пробой после «бычьей» консолидации
Акции Amazon в среду уверенно превысили сопротивление в районе $190–191, закрывшись с повышением на 3,9% на рекордном максимуме. Amazon стала четвертой компанией из «великолепной семерки», чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. Этот пробой — мощный «бычий» индикатор, который должен поддержать ралли технологического сектора, даже если Nvidia сделает паузу.
Район $190–191 превратился в ключевую поддержку. Эта поддержка должна устоять для сохранения «бычьих» настроений, при этом на минимуме понедельника $185,33 находится критический уровень. Падение ниже него может отменить пробой и вызвать волну распродаж. Если же поддержка удержится, акции Amazon сначала могут нацелиться на $195, а затем — на $200.
2. Акции Alphabet обновили рекордный максимум
Акции Alphabet последовательно обновляют рекордные максимумы. На этой неделе они совершили пробой из «бычьего» паттерна консолидации и превысили уровень сопротивления $180. С тех пор они поднялись выше недавнего максимума в районе $182, сделав его критическим уровнем поддержки. В идеале акции должны остаться выше этого района пробоя, но в падении ниже него не будет ничего катастрофического, если только бумаги не опустятся ниже недавнего минимума $175,62, что подорвет «бычий» пробой.
3. Акции Tesla продолжают восстанавливаться
На долгосрочном графике Tesla — «медвежий» тренд с несколькими более низкими максимумами, берущий начало в ноябре 2021 года. Однако на коротком горизонте акции еще с конца апреля показывают «бычью» динамику. Они пробили сопротивление $180 и уже неделями колеблются около этого психологически важного уровня.
На этой неделе акции Tesla совершили рывок вверх, превысив краткосрочное сопротивление $188, которое превратилось в ключевой уровень поддержки. При росте следующим препятствием для них станет уровень $200, при этом бумаги почти не встретят сопротивление, пока не доберутся до линии «медвежьего» тренда около $220, в зависимости от ценовой динамики. Недавний минимум $176,92 имеет решающее значение. Пробой ниже него отменит «бычий» тренд этой недели и может отпугнуть инвесторов.
4. Акции Nvidia демонстрируют признаки стабилизации
В последнее время акции Nvidia, ключевой компании технологического сектора, торгуются волатильно. Так, в прошлый четверг они упали с рекордного максимума $140,76. Бумаги, похоже, обрели поддержку в районе $118, удерживаясь выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Для сохранения «бычьего» импульса необходимо подтверждение пробоя выше максимума понедельника $124,46 при дневном закрытии. Ключевой уровень поддержки находится на $118. Что касается сопротивления, следить нужно за уровнем $130, который выступал в качестве поддержки перед пробоем вниз на прошлой неделе.
График QQQ остается конструктивным
График биржевого фонда QQQ, отслеживающего динамику Nasdaq 100, пока остается конструктивным. Однако RSI по-прежнему находится около уровня перекупленности 70, и эту перекупленность, вероятно, сначала нужно будет нивелировать, прежде чем начнется следующий большой рывок вверх.
С конца мая QQQ вырос почти на 10% с минимума 443,06 до недавнего максимума 486,86. С апрельского минимума 413,07 этот биржевой фонд вырос более чем на 17%. В результате этого резкого ралли QQQ достиг уровней экстремальной перекупленности.
Например, индекс относительной силы (RSI) поднялся существенно выше пороговой отметки 70,0 и превысил 80,0. При такой перекупленности рынка трейдерам становится все труднее оправдать дальнейшие покупки при небольших внутридневных откатах.
RSI нужно нивелировать эту перекупленность, хотя бы за счет времени (т.е. через консолидацию), если не за счет динамики (т.е. за счет хотя бы небольшого отката). Чтобы «бычий» тренд сохранился, рынку нужно было избежать большого технического урона. А вот небольшой откат должен был стать позитивным сигналом, даже с точки зрения «быков», поскольку он смягчил бы перегретость рынка.
На прошлой неделе QQQ достиг 485,61, уровня растяжения 200% для падения марта-апреля. С учетом того, что RSI на тот момент превышал 70, в последовавшем падении не было ничего удивительного. Сейчас RSI чуть менее перекуплен, но остается около 70.
При продолжении «бычьего» тренда уровень 485,61 будет оставаться первой целью. На 508 находится уровень растяжения 261,8% для того же падения. Между этими уровнями растяжения находится психологически важный уровень 500, за которым тоже нужно внимательно следить, если мы до него доберемся.
Что касается уровней поддержки, первая линия обороны для «быков» находится в районе 473/474, который был протестирован, но проявил устойчивость ранее на этой неделе. Следующий уровень — это 468,14, где образовался гэп. Этот уровень также находится недалеко от 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Более существенная зона поддержки находится около максимума мая 449.
«Быки», должно быть, рады небольшому откату и консолидации. Если же произойдет полномасштабное падение, при котором будет пробит недавний минимум, это станет «медвежьим» событием, поскольку в этом случае рынок сформирует свой первый более низкий минимум. При таком сценарии возможны дальнейшие технические продажи в сторону 200-дневной скользящей средней и долгосрочной поддержки в районе максимума прошлого года 412.
Однако не будем забегать вперед. «Бычий» тренд пока сохраняется.
***
Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?
Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.
Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.