На рынке накануне явно преобладало нежелание рисковать в продолжение тенденций вторника. Главный вопрос заключается в том, идет ли речь о смене долгосрочных трендов в сторону ужесточения финансовых условий, либо же это лишь небольшая пауза при общей сохраняющейся высокой склонности к риску. Начиная с четверга и вплоть до следующей пятницы (7 июня) будет опубликовано большое количество макроданных, которые определят дальнейшие тренды.
Индекс CDX High-yield Credit Spread Index вырос, и, как мы отмечали позавчера, у него есть пространство для дальнейшего роста. Вчера индекс превысил линию нисходящего тренда. Этот потенциальный пробой может привести к значительному расширению кредитных спредов.
Резко повысилась также доходность трежерис, получившая дополнительную поддержку от довольно слабого аукциона 7-летних облигаций. Доходность 10-летних трежерис снова приближается к району сопротивления около 4,7%. Последний раз, когда доходность находилась на этих уровнях, индекс S&P 500 торговался ближе к 5000, так что дальнейшее увеличение доходности, вероятно, приведет к падению рынка акций.
Тем временем пара USD/CAD вчера выросла, снова поднявшись выше района 1,37. Ключевой уровень сейчас находится около 1,38. Пробой выше 1,38 может послужить сигналом о нежелании рисковать для рынка акций, поскольку в прошлом здесь находился ключевой уровень разворота для пары.
Индекс S&P 500 по итогам сессии снизился примерно на 75 базисных пунктов, причем на графике сформировалась большая свеча «медвежье поглощение». На 5260 есть поддержка, так что для продолжения этого падения S&P 500 нужно будет открыться с гэпом вниз и ниже этой поддержки. В этом случае индекс может проверить на прочность уровень 5200.
Ситуация тогда может стать более интересной, главным образом если на графике образуется «растущий клин», формирующийся с февраля 2023 года. Зона поддержки находится между 5150 и 5200. С точки зрения долгосрочного цикла настало время для разворота тренда. В случае пробоя поддержки паттерна тренд может смениться быстрее, чем мы ожидаем.Слово в начале сегодняшнего дня явно будет за «медведями» с учетом падения акций Salesforce (NYSE:CRM) более чем на 16% после публикации квартальных результатов. Я пока сам отчет не видел. На графике, похоже, завершилось формирование гигантского нисходящего треугольника, и был заполнен ноябрьский гэп в районе $225.
Начиная с сегодняшнего дня будет опубликовано большое количество макроданных, за которыми нам нужно внимательно следить, чтобы понять, как дальше будет развиваться ситуация на графиках.
Какую акцию купить во время следующих торгов?
Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?
Получить доступ к ProPicks на основе ИИ