- Для EUR/USD наступает судьбоносный период с учетом предстоящего сегодня решения по ставкам ЕЦБ, от которого будет зависеть дальнейшее направление пары.
- Ослабление доллара указывает на возможное формирование краткосрочного пика, при котором у EUR/USD появятся благоприятные условия для роста к 1,10, а возможно, и выше.
- Теханализ указывает на склонность к росту, причем дальнейшее направление пары будет зависеть от ЕЦБ и отчета по занятости в США.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего фильтра акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
Паре EUR/USD предстоят интересные пару недель начиная с сегодняшнего решения по процентным ставкам Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В пятницу будет опубликован отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, во вторник — индекс потребительских цен (ИПЦ США, а 20 марта состоится заседание FOMC.
Эти макрособытия, вероятно, зададут более четкое направление EUR/USD и другим основным валютным парам.
Судя по ситуации на данный момент, доллар США, возможно, сформировал краткосрочный пик, после которого пара EUR/USD может вырасти к 1,10, прежде чем совершить откат.
В центре внимания на этой неделе — решение по ставкам ЕЦБ, которое будет объявлено позднее сегодня. В пятницу в США выйдут также данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.
Прежде чем подробнее поговорить об этих событиях и долларе, давайте сначала посмотрим на график EUR/USD.
Теханализ EUR/USD и торговые идеи
После волны продаж доллара в эту среду на графиках нескольких основных валютных пар, в том числе EUR/USD, образовались похожие на разворот паттерны.
EUR/USD – дневной таймфрейм
Пара EUR/USD почти не оглядывалась назад с тех пор, как в прошлом месяце упала ниже минимума декабря, после чего совершила рывок вверх.
Пара выросла и уже несколько дней удерживается выше 200-дневной скользящей средней. Дополнительным «бычьим» сигналом стало пересечение 21-дневной экспоненциальной скользящей средней выше 200-дневной средней.
С учетом этих «бычьих» сигналов я склонен к покупкам EUR/USD на откатах, нежели к продажам при ралли. Эта стратегия приносила хорошие результаты в начале года.
Ключевая краткосрочная поддержка находится в районе 1,0850–1,0885 и должна устоять для сохранения склонности к росту.
Решающий уровень, по моему мнению, находится на минимуме прошлой недели 1,0795. Пробой ниже этого уровня будет «медвежьим» исходом.
Итак, пара EUR/USD на данный момент, похоже, снова нацелена в сторону 1,10, а возможно, и более высоких уровней. Рост сейчас вероятнее пробоя вниз. Посмотрим, не думает ли иначе ЕЦБ.
Доллар сформировал пик?
Недавний рост EUR/USD скорее связан с ослаблением доллара, нежели с силой евро.
Американская валюта упала в среду на фоне слабых макроданных США и отсутствия «ястребиных» комментариев в выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он лишь повторил, что понижение ставок остается на повестке дня на этот год, но ФРС нужно проявить терпение.
Среди главных макрособытий сегодняшнего дня — публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице, правда я сомневаюсь, что они сильно повлияют на доллар, поскольку инвесторы, вероятно, будут ждать пятничного отчета по занятости.
Согласно консенсус-прогнозу, число рабочих мест увеличилось на 200 тыс., хотя предварительные индикаторы говорят о том, что показатель может быть ниже.
Это стало бы плохой новостью для доллара и хорошей для EUR/USD и золота, поскольку привело бы к дальнейшему снижению доходности трежерис на коротком конце кривой.
Важно также, будут ли пересмотрены данные за январь и декабрь, которые были достаточно сильным. В случае пересмотра в сторону значительного понижения остерегайтесь резкого падения доллара.
Согласно текущим ожиданиям рынка, ставки в США будут понижены к июню, а не в марте.
Опубликованные за последнее время макроданные США были несколько слабыми, правда, как мы отмечали выше, главное — это выходящий в пятницу отчет по занятости.
Давление на центробанки усиливается, поскольку долг США и большинства других развитых экономик растет тревожными темпами.
Появились опасения, что эти страны не смогут долго сохранять высокие ставки.
Правительства сталкиваются с сильным увеличением расходов на обслуживание долга, а при возможном замедлении экономики им придется увеличить объемы заимствований под повышенные процентные ставки.
Вероятно, отчасти именно по этой причине доллар начал ослабевать, а цены на золото обновили рекордные максимумы.
Кроме того, в последнее время начали расти такие основные валютные пары, как GBP/USD и EUR/USD, но не так сильно, поскольку с похожими проблемами с долгом, как и у США, сталкиваются также британская и европейская экономики.
Биткоин во вторник достиг нового рекордного максимума выше $69 000, что также подчеркивает опасения инвесторов в отношении фиатных валют, обесценивающихся из-за высокой инфляции и рекордных долгов.
О решении ЕЦБ
ЕЦБ, судя по всему, не изменит стоимость заимствований четвертый раз подряд. Однако новые экономические прогнозы, вероятно, укрепят доводы в пользу понижения ставок позднее в этом году.
Как и подавляющее большинство экономистов, я ожидаю, что ЕЦБ оставит ставку по депозитам на рекордном уровне 4% с учетом того, что большинство руководителей центробанка предостерегают от преждевременного объявления победы над инфляцией, хотя она и приближается к целевому уровню 2%.
Это, как мне кажется, должно поддержать евро на стабильном уровне.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.