- Рынок акций продолжает переписывать рекордные максимумы. Индекс S&P 500 впервые в истории достиг отметки 5000 пунктов.
- За этим ростом в основном стоят акции технологических гигантов из группы «великолепная семерка», однако до новых максимумов также взлетели акции некоторых других компаний фондового рынка.
- На фоне продолжающегося ралли инвесторам стоит подумать о том, чтобы добавить в свои портфели акции трех компаний, о которых мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
- Инвестируйте в 2024 году, как ведущие фонды, не выходя из дома с помощью нашего основанного на ИИ фильтра акций ProPicks. Узнать подробности
В условиях доминирования технологических гигантов из «великолепной семерки» инвесторы часто обделяют вниманием других лидеров рынка, способных на мощный рост.
Инвесторы могут обеспечить себе неплохую доходность, если диверсифицируют свой портфель и не будут зацикливаться только на Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL), и Tesla (NASDAQ:TSLA).
К счастью, наш инновационный инструмент для подбора акций ProPicks на базе технологий искусственного интеллекта может им помочь с поиском таких возможностей. ProPicks включает шесть доказавших свою успешность стратегий, которые стабильно опережают по доходности широкий рынок. На базе исторических данных фондового рынка и современнейших методик фундаментального анализа этот инструмент каждый месяц предлагает подборку из более чем 70 потенциальных лидеров рынка.
Оформите подписку всего за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки, не зная, какие купить акции. Срок действия акции ограничен.
*Читатели этой статьи получат дополнительную скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку по кодам PROTIPS2024 (1 год) и PROTIPS20242 (2 года).
Хотя на рынке сейчас доминируют компании «великолепной семерки», не стоит упускать из виду следующие три лидирующие компании с прекрасными перспективами роста.
1. Eli Lilly
Eli Lilly (NYSE:LLY) настроена на стабильный рост благодаря своему внушительному портфелю популярных фармпрепаратов и сосредоточенности на исследованиях и разработках, что делает эту компанию весьма привлекательным вариантом для инвестиций.
Инвесторы возлагают большие надежды на многообещающий препарат Eli Lilly от ожирения. Уверенность в них также вселяют разрабатываемые компанией лекарства от болезни Альцгеймера и иммунологических заболеваний.
Акции фармацевтического гиганта резко выросли за последний год благодаря сильному росту ключевых фармсегментов.
За последние 12 месяцев бумаги подорожали на 116% и завершили вчерашнюю сессию на уровне $735,68.
Eli Lilly – дневной таймфрейм
С капитализацией $661 млрд Eli Lilly теперь занимает первое место среди компаний сектора здравоохранения и восьмое место в списке крупнейших компаний американского фондового рынка.
У Eli Lilly есть все необходимое для дальнейшего роста, и многие наблюдатели считают, что она первой из компаний сектора здравоохранения достигнет рубежа в $1 трлн по рыночной капитализации. Компании помогают благоприятные фундаментальные факторы, способствующие росту ее прибыли, продаж и свободного денежного потока.
На этой неделе Eli Lilly сообщила о гораздо более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал благодаря ажиотажному спросу на свой новый препарат от ожирения Zepbound и повышению цен на популярное лекарство от диабета Mounjaro.
Как показывает ProTips, Eli Lilly находится в прекрасной финансовой форме благодаря благоприятным перспективам прибыли и хорошему денежному потоку, которые позволяют компании увеличивать дивиденды уже 54 года подряд.
Данные Eli Lilly
Источник: InvestingPro
С другой стороны, ProTips показывает, что у Eli Lilly высокие мультипликаторы к прибыли и выручке, что подчеркивает риски, связанные с завышенной оценкой акций.
Акции компании торгуются с высокой премией согласно нескольким оценочным моделям InvestingPro, указывающим на потенциал снижения на 24,2% с текущих уровней.
2. Palo Alto Networks
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) — признанный лидер в области программного обеспечения для кибербезопасности.
Ее главный продукт — платформа, включающая продвинутые брандмауэры, системы предотвращения вторжений, а также решения для обеспечения безопасности облачных сред и конечных устройств.
Акции компании за последний год подскочили в цене на 121% на фоне появления все более сложных киберугроз и повышенного внимания бизнеса к вопросам цифровой безопасности. Это способствует росту выручки Palo Alto Networks и увеличению ее доли рынка.
Акции Palo Alto Networks закрылись в четверг на отметке $367,02; рыночная капитализация компании составляет примерно $116 млрд.
Palo Alto – дневной таймфрейм
Palo Alto Networks опубликует свой отчет за второй финансовый квартал в понедельник, 26 февраля, и аналитики настроены крайне оптимистично.
Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Palo Alto Networks были пересмотрены в сторону повышения 35 раз. Компания извлекает выгоду из увеличения расходов на кибербезопасность на фоне участившихся кибератак.
Прибыль на акцию Palo Alto Networks, согласно прогнозу аналитиков, увеличилась на 23,8% по сравнению с сопоставимым кварталом предыдущего года (г/г), до $1,30. Выручка, согласно ожиданиям, выросла на 15,6% г/г до $1,97 млрд на фоне высокого спроса на различные облачные услуги компании.
Инструмент ProTips отражает радужные перспективы Palo Alto Networks, подчеркивая ее сильные позиции в секторе кибербезопасности и благоприятные перспективы прибыли.
Данные Palo Alto Networks
Источник: InvestingPro
Вместе с тем, как показывает ProTips, высокие мультипликаторы P/S и P/BV вызывают опасения насчет текущей оценки.
Согласно количественным моделям InvestingPro, акции Palo Alto Networks могут упасть на 34,2% с текущих уровней к справедливой стоимости $241,33.
3. Uber
Компания Uber (NYSE:UBER), пионер в области сервисов по заказу такси и доставке еды, продемонстрировала мощное восстановление благодаря улучшению трендов в секторе мобильности и увеличению спроса на свои услуги.
Акции компании за последние 12 месяцев подорожали примерно на 94%, что заметно лучше доходности широкого рынка за аналогичный период.
Исходя из текущей цены, рыночная капитализация Uber составляет приблизительно $147 млрд после того, как сессию четверга акции завершили на отметке $71,61.
Uber – дневной таймрфейм
Прочное положение на рынке, диверсифицированные источники дохода и непоколебимая сосредоточенность на обеспечении прибыльности за счет сокращения расходов, вероятно, помогут акциям вырасти к новым максимумам в ближайшие месяцы.
Опубликованные на этой неделе замечательные результаты Uber за четвертый квартал дали ясно понять, что компания достигает намеченных целей и демонстрирует мощный рост в текущем экономическом климате, характеризующемся повышенной инфляцией и высокими процентными ставками.
Выручка компании за квартал выросла на 15% г/г до $9,94 млрд, а валовый оборот увеличился на 22% г/г до $37,6 млрд.
Через платформу компании за отчетный период было обработано 2,6 млрд поездок, что на 24% больше, чем за сопоставимый квартал предыдущего года.
ProTips, что неудивительно, в целом обрисовывает радужную картину для акций Uber, подчеркивая сильные рыночные позиции компании и благоприятные перспективы роста прибыли и продаж.
Данные Uber
Источник: InvestingPro
Однако инвесторам следует проявлять осторожность, поскольку ProTips указывает на наличие опасений насчет оценочных метрик Uber, свидетельствующих о перекупленности акций.
Согласно InvestingPro, акции Uber сейчас переоценены и могут упасть на 10,4%. При такой коррекции бумаги приблизятся к своей справедливой стоимости $64,19.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте бычьи рынки!
Не забудьте свой подарок! Используйте код PROTIPS2024 при оплате и получите дополнительную скидку 10% на годовую подписку на Pro и код PROTIPS20242 для дополнительной 10%-ной скидки на двухгодичную подписку.
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.