Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔎 См. ProTips для мгновенного определения риска и прибыли акций NVDA Получить СКИДКУ 40%

Рынок акций слабее, чем кажется?

ru.investing.com/analysis/article-200308985
Рынок акций слабее, чем кажется?
От Майкл Крамер   |  17.11.2023 12:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
NDX
+0,01%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US500
+0,04%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US2000
+0,75%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NVDA
+0,21%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
FCX
-2,36%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Copper
-1,38%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Американский рынок акций завершил вчерашние торги у флэтовой линии: S&P 500 повысился всего на 12 базисных пунктов (б.п.), NASDAQ — на 10 б.п. Индекс Russell 2000 провел неудачный день, потеряв 1,5%. Равновзвешенный S&P 500 снизился на 33 б.п., а равновзвешенный Nasdaq 100 — почти на 50 б.п. Сегодня произойдет экспирация опционов за ноябрь.

Упоминаю я об этом потому, что вчера произошло сворачивание опциона колл по NASDAQ со страйк-ценой 14 600 и экспирацией 17/11/23 с объемом торгов почти 7 тыс. контрактов за день. Как предполагается, целью было сворачивание позиции с покрытым опционом колл по биржевому фонду Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (Nasdaq:QYLD) с дельтой около $8 млрд. Как только примерно в два часа дня объемы по опциону выросли, Nasdaq 100 начал повышаться.

Nasdaq 100
Nasdaq 100

Сегодня мы должны увидеть активность по новому покрытому опциону колл с экспирацией в декабре, что должно создать похожий объем продаж, а это, разумеется, может оказать давление на рынок во второй половине дня, наподобие 20 октября, когда Nasdaq 100 развернулся и упал на 1% после часа дня. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Nasdaq 100 – 5-минутный таймфрейм
Nasdaq 100 – 5-минутный таймфрейм

Я привел результаты равновзвешенных индексов потому, что с учетом сворачивания опционов по NASDAQ, давление покупок должно было на чем-то отразиться, и, принимая во внимание огромный вес лидеров в расчетной базе NASDAQ, имеет смысл посмотреть именно на равновзвешенный индекс, на который крупнейшие компании, к примеру NVIDIA (Nasdaq:NVDA), не оказывают такого сильного влияния. Получается, что, несмотря на рост, вчерашний день был не таким удачным.

Для S&P 500 остается в силе волновой паттерн

Приятный момент заключается в том, что мой волновой анализ для S&P 500 остается в силе, поскольку вчерашний максимум не превысил позавчерашний максимум. Будет неплохо, если сегодня рынок покажет снижение, поскольку мой волновой анализ тогда останется актуальным, и мне не придется так много работать на выходных.

S&P 500 – дневной таймфрейм
S&P 500 – дневной таймфрейм

Russell 2000 уперся в 200-дневную MA

На днях на рынке активно обсуждался скачок Russell 2000 на 5,5%. Но взглянем правде в глаза: этот индекс упал так сильно, что ралли на 5,5% не особенно заметно на графике. Если бы я не написал выше, что Russell 2000 вырос 14 ноября на 5,5%, угадали бы вы, насколько сильным было изменение?

И все же, еще важнее тот факт, что индекс подскочил до самой 200-дневной скользящей средней и затем начал снижаться. Быть может, это обычная коррекция на 38,2%, и сегодня или на следующей неделе Russell 2000 вырастет. И все же его график выглядит ужасающе с неприятной свечой разворота в среду.

Russell 2000 – дневной таймфрейм
Russell 2000 – дневной таймфрейм

Нефть: перспективы ухудшаются

Перспективы нефти продолжают ухудшаться. Когда цены падают так, как они падают сейчас, это плохой сигнал с точки зрения мировой экономики. Падению цен на нефть не мешает даже сокращение добычи. Почти создается такое впечатление, что котировки могут пробить минимум $65.

На текущих уровнях нефть достигла перепроданности, так что возможен отскок. Это вопрос терминологии. Однако не исключено, что сейчас на рынке Волна С, и тогда цены могут упасть до $47. Правда, прежде чем делать преждевременные выводы, давайте посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе.

Фьючерсы на нефть марки WTI – дневной таймфрейм
Фьючерсы на нефть марки WTI – дневной таймфрейм

Акции Freeport демонстрируют слабость

И наконец, если мировая экономика действительно замедляется, как на то указывают цены на нефть, от этого, вероятно, пострадает медь, а также такие горнодобывающие компании, как Freeport (NYSE:FCX). Вероятно, именно по этой причине акции компании пробили линию восходящего тренда в рамках потенциального паттерна разворота «бриллиант». Инвесторам нужно проследить за тем, как бумаги будут себя вести в районе $33–35. Пробой $33, пожалуй, станет «медвежьим» сигналом.

Freeport – недельный таймфрейм
Freeport – недельный таймфрейм

Рынок акций слабее, чем кажется?
 

Интересное

Леонид Хазанов
Novelis: что скрывает IPO? Леонид Хазанов - 20.02.2024 3

Американская металлургическая компания Novelis подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение IPO. Каков планируемый для предложения потенциальным инвесторам...

Рынок акций слабее, чем кажется?

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (6)
Эрик Владимирович
Эрик Владимирович 19.11.2023 22:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
ДАРОГА ИДЕТ, ВРЕМЯ СТАЛО ДОРОЖЕ ТОЛЬКО РОСТ
Денисс Выровойй
Денисс Выровойй 17.11.2023 17:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Михаил Елхов
Михаил Елхов 17.11.2023 17:28
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Придётся вам всё же поработать на выходных, индекс опять не падает, как бы вам этого не хотелось.
Jeka Faraon
Jeka Faraon 17.11.2023 17:28
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
набирают обороты и заманивают инвесторов, а потом все полетаемя а вот в каком направлении узнаем через 2 дня:)
Алексей Малиновский
Алексей Малиновский 17.11.2023 17:15
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вячеслав Шварц
Вячеслав Шварц 17.11.2023 17:10
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Отличный анализ! 👍
Данила Стремешин
Данила Стремешин 17.11.2023 15:11
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!