Американский рынок акций упал перед публикацией ИПЦ

Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию резким снижением: индекс S&P 500 упал примерно на 2%. Распродажи ускорились после аукциона 10-летних казначейских облигаций. Это было не самое удачное размещение: прайсинг прошел на уровне 4,14% против доходности на момент эмиссии 4,106%.

Выходящий сегодня ИПЦ, по моему мнению, будет выше прогноза. Индекс VVIX достаточно сильно вырос за последнюю пару дней вследствие повышения подразумеваемой волатильности по VIX. Повышение VVIX иногда служит опережающим индикатором роста VIX и падения S&P 500. Рынок, как мне кажется, может готовиться к более высокому, чем прогнозируется, ИПЦ, так что трейдеры сейчас ищут варианты для хеджирования после публикации отчета.

VIX – дневной таймфрейм

Биткоин

Биткоин и другие криптовалюты оказались под ударом после новостей о крахе FTX. Снижение биткоина приняло затяжной характер. На его графике уже месяцами формируется паттерн «нисходящий треугольник», и он чуть было не ввел всех в заблуждение, повысившись ненадолго выше линии тренда, но этот рост оказался не более чем обманом. Сейчас биткоин вплотную приблизился к поддержке $16 650. В конечном счете BTC может упасть примерно до $10 200.

BTC/USD – дневной таймфрейм

S&P 500

Между тем, индекс S&P 500 выпал из фигуры разворота «бриллиант», о которой я писал вчера. Первым уровнем поддержки должна стать отметка 3640 пунктов, правда при этих паттернах обычно происходит коррекция к исходным уровням с достижением новых минимумов.

Фьючерсы на S&P 500 – часовой таймфрейм

Zoom

Акции Zoom (NASDAQ:ZM) очень близки к тому, чтобы достигнуть нового минимума. Эти бумаги вот уже на протяжении нескольких месяцев, если не дольше, остаются одним из самых важных опережающих индикаторов для широкого рынка. Если они упадут до нового минимума, вскоре можно будет ждать нового минимума и по ключевым индексам.

Zoom – дневной таймфрейм

Биржевой фонд ARKK

Биржевой фонд ARK Innovation (NYSE:ARKK) (NYSE:{{959230|ARKK}]) вчера все-таки достиг нового минимума, и мне здесь нечего добавить.

Биржевой фонд ARKK – дневной таймфрейм

Goldman Sachs

Я по-прежнему пребываю в шоке от ралли акций Goldman Sachs (NYSE:GS), продолжающегося последние несколько недель. Акции очень близки к линии тренда, а RSI оказался на территории перекупленности. Цена вот-вот совершит пробой линии тренда. Пробой этой линии станет плохим знаком для фондового рынка в целом, поскольку этот рынок держится на ротации из акций роста в акции стоимости. Goldman — это проявление данной ротации.

Goldman Sachs – дневной таймфрейм

IBM

Предвестником проблем, возможно, окажутся акции IBM, которые вчера пробили линию тренда, открывшись с гэпом ниже нее.

IBM – дневной таймфрейм