Предстоящая неделя наверняка станет самой непростой для рынков в октябре. В среду утром выходит индекс цен производителей, в среду после полудня — протоколы заседания FOMC, в четверг утром — индекс потребительских цен.
Помимо этого, во вторник после полудня состоится аукцион 3-летних трежерис, в среду после полудня — аукцион 10-летних трежерис, в четверг после полудня — аукцион 30-летних трежерис. У доходности облигаций будет множество возможностей реагировать на макроданные и размещения новых бондов.
Кроме того, после публикации в пятницу сильных данных по занятости инвесторы, вероятно, забеспокоились насчет ИПЦ, который на этой неделе может спровоцировать активные покупки опционов пут в целях хеджирования. Прогноз составляет 8,1% против 8,3% в предыдущем месяце. ФРБ Кливленда прогнозирует ИПЦ на уровне 8,2%. Базовый ИПЦ, согласно оценкам, ускорился до 6,5% с 6,3%. Прогноз ФРБ Кливленда для базового показателя составляет 6,6%. С учетом того, насколько полезными были прогнозы ФРБ Кливленда в течение последнего года, нервозность рынка перед публикацией этих данных можно понять. Общий ИПЦ превышал прогноз ФРБ Кливленда 10 из 11 последних раз и 15 из 18 последних раз. Это означает, что консенсус-прогноз может оказаться слишком низким.
Индекс CLEVCPYC
Учитывая более низкий, чем ожидалось, уровень безработицы, риски на этой неделе высоки. Более того, протоколы FOMC, вероятно, покажут, что ФРС готова мириться с повышением уровня безработицы и пожертвовать экономическим ростом для достижения цели по инфляции в 2%.
Нефть
Страны ОПЕК решили сократить объемы добычи нефти, а значит, цены на нефть WTI могут устремиться в сторону $109 после пробоя из «падающего клина» 4 октября. В добавок к этому, нисходящий тренд по RSI совершил пробой вверх, что указывает на «бычий» разворот долгосрочного тренда.
WTI – дневной таймфрейм
Бензин
Указывающий на «бычий» разворот пробой также фиксируется на графике бензина, при этом цена очень близка к пробою важного сопротивления на $2,73, при котором станет возможным рост в район $3,10.
Фьючерсы на бензин – дневной таймфрейм
S&P 500
После сильного роста S&P 500 на прошлой неделе индикатор RSI составляет всего 37,7, а нижняя линия Боллинджера находится на 3522. Чтобы достигнуть уровней перепроданности, рынку в начале недели необходимо по крайней мере упасть ниже 30 по RSI, а также ниже нижней линии Боллинджера. По моему мнению, на этой неделе S&P 500 может с легкостью снизиться до 3517, особенно с учетом формирования на прошлой неделе паттерна разворота «бриллиантовый остров», сочетающего в себе паттерны «островной разворот» и «бриллиант».
S&P 500 – часовой таймфрейм
S&P 500 – дневной таймфрейм
Occidental
Если цены на нефть будут расти, то от этого, судя по графику ниже, может выиграть Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Акции компании могут устремиться в сторону верхней границы торгового канала на $77,50.
Occidental – дневной таймфрейм
Exxon
В выигрыше на этой неделе могут также оказаться акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), у которых RSI близок к пробою. Бумаги способны вырасти к линии восходящего тренда в районе $105–107.
Exxon Mobil — дневной таймфрейм
Meta
Акции Meta Platforms (NASDAQ:META) совершили пробой вниз в прошлую пятницу, выпав из зоны консолидации. Теперь можно только догадываться, как сильно могут упасть бумаги. Не исключено, что они упадут в зону 1,618% на графике ниже, но также существует вероятность, что на пути они остановятся у одного из уровней Фибоначчи. Минимум $120 пока кажется идеальной точкой, к которой будут тяготеть котировки.
Meta – 4-часовой таймфрейм
Tesla
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) наконец-то упали к поддержке на $220. График по-прежнему указывает на слабость, и следующие важные уровни находятся на $209 и $180.
Tesla – дневной таймфрейм
Shopify
Акции Shopify (NYSE:SHOP) по-прежнему торгуются у линии тренда, а RSI остается «бычьим», поэтому мне кажется, что бумаги развернутся вверх. Возможно, я себя обманываю, поскольку у меня по этим акциям открыта позиция, но в целом растущий RSI и снижающаяся цена — это положительная дивергенция, и в случае пробоя $30,50 акции вполне могут показать достаточно сильное ралли. Пробой линии тренда в районе $27, конечно же, будет катастрофой, которая приведет к резкому снижению котировок.
Shopify – дневной таймфрейм