Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Nasdaq: причины для оптимизма на следующие 12 месяцев

Опубликовано 29.09.2022, 11:49
Обновлено 09.07.2023, 13:31

• Более 90% компонентов Nasdaq 100 торгуются ниже скользящей средней за 200 дней.

• В прошлом в подобной ситуации в следующие 12 месяцев по индексу всегда фиксировалась положительная доходность.

• Если Nasdaq 100 продолжит снижаться в течение следующих двух–трех месяцев, я намерен воспользоваться возможностью и начать постепенно покупать акции высококачественных технологических компаний.

Не считая российских индексов, о которых разговор отдельный, индекс NASDAQ Composite сейчас официально худший по динамике с начала текущего года среди всех основных мировых фондовых индексов, с потерями около -30,5%.

NASDAQ Composite – дневной таймфрейм

Как можно видеть на графике, этот технологически ориентированный индекс торгуется на опасно близком расстоянии от поддержки, созданной минимумом этого года, который был достигнут в середине июня. Устойчивый пробой ниже этого уровня, вероятно, будет подразумевать начало очередного этапа падения.

Поскольку со времени пандемии акции техкомпаний/акции роста в первую очередь скупали некоторые молодые инвесторы, они, вероятно, понесли еще более болезненные потери, ведь некоторые акции потеряли 80–90% своей стоимости.

Кроме того, согласно аналитику Майку Заккарди, во время распродаж на рынке в этом году миллениалы продали гораздо больше акций, чем любая другая возрастная группа.

Продажи акций разными возрастными группами

Источник: Ally Invest

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения долгосрочных перспектив, мы можем либо запаниковать, либо попытаться мыслить трезво и понять, что именно в таких ситуациях, как сейчас, и появляются возможности.

Давайте посмотрим на один интересный показатель:

Акции Nasdaq 100, торгующиеся выше скользящей средней за 200 дней

Источник: Marketcharts.com

На графике выше показана доля (вертикальная ось) акций из расчетной базы Nasdaq 100, торгующихся выше своих скользящих средних (MA) за 200 дней. Более 90% акций сейчас торгуются ниже этого уровня — очевидный результат мощного «медвежьего» рынка.

Хотя может создаться впечатление паники, давайте повнимательнее проанализируем данные, взглянув на график ниже.

Доходность Nasdaq 100 в течение года при подобном сценарии

Источник: Marketcharts.com

Мне не хотелось бы вас утомлять статистикой и техническими терминами. И все же я попытаюсь объяснить все максимально доходчиво. Если посмотреть на распределение доходности, то можно увидеть, что в прошлом, а именно с 1996 года и по настоящее время, по индексу Nasdaq 100 в подобных ситуациях фиксировалась положительная доходность в следующие 12 месяцев.

Поскольку гарантии повторения результатов из прошлого нет, к этим данным нужно всегда относиться с должной осторожностью.

И тем не менее, с учетом всего вышесказанного, сейчас, возможно, наступает очень удачный момент для того, чтобы начать (постепенно) корректировать позиции в акциях технологических компаний и воспользоваться потенциальным дальнейшим падением в следующие два–три месяца. Устойчивый пробой Nasdaq ниже минимумов текущего года послужит дополнительным доводом в пользу этой стратегии.

Вы можете напрямую открыть позицию по индексу, либо же провести надлежащий анализ и найти качественные акции техкомпаний с дисконтом.

Как обычно, будущее никому не известно, но по крайней мере инвестирование на основании данных гораздо разумнее в долгосрочной перспективе, чем беспорядочное инвестирование.

Дисклеймер: У автора открыта длинная позиция по Nasdaq, и он намеревается ее нарастить в случае продолжения падения. Эта статья была написана исключительно в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, а значит, не преследует цель побудить читателя к покупке тех или иных активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, поэтому читатель должен сам принимать решения об инвестициях и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Идея, изложенная в статье мне близка по духу. Я также начал покупать Насдак. Но без какого-то плеча. Короткие позиции открываю на исторически более слабых индексах, но которые последние месяцы "держались пучком".
интересно...мое мнение взглянуть на китайский рынок или российский
Как покупать если баксы заблокируют?
а если нарастит, а падение продолжится и кризис затянется лет 5?
Ловим кинжал)))
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.