Американские фондовые индексы резко повышались в начале вчерашней сессии, но быстро растеряли завоеванные было позиции. Индекс S&P 500 по итогам торгов снизился примерно на 40 базисных пунктов до 3908. Откату предшествовали более сильные, чем ожидалось, данные ISM по сектору услуг за август, свидетельствовавшие о росте ВВП темпами 2,5% годовых. На фоне этих данных подскочила доходность облигаций и доллар при дальнейшем ужесточении финансовых условий.
Вчерашняя борьба по S&P 500 развернулась между 3900 и 3920. Сейчас индекс консолидируется, и, вероятнее всего, в краткосрочной перспективе он упадет примерно до 3820, заполнив гэп на этом уровне. На графике можно различить симметричный треугольник, фигуру продолжения, пробой из которой обычно происходит в направлении старого тренда (в данном случае вниз).
S&P 500 – 5-минутный таймфрейм
Между тем, соотношение IEF/LQD вчера выросло, приблизившись к максимумам 5 июля. Как я говорю уже не один месяц, ужесточение финансовых условий — негативный фактор для акций, и с помощью соотношения IEF/LQD удобно следить за спредами между трежерис и корпоративными ставками. Эти спреды расширяются.
IEF/LQD – дневной таймфрейм
Биотехнологический сектор
Сегодня мы, возможно, узнаем, насколько серьезно настроены «медведи». Биржевой фонд биотехнологического сектора вчера заполнил гэп в районе $81. Если в ближайшие дни XBI начнет расти, это станет ужасным сигналом для «медведей». Если же фонд пробьет поддержку в районе $79, это будет означать, что текущий откат примет куда более серьезный характер.
Биржевой фонд биотехнологического сектора – дневной таймфрейм
NVIDIA
Акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) снова проверяют на прочность поддержку на $134, и добавить тут больше нечего. В случае пробоя поддержки акции, как мне кажется, упадут до $117.
NVIDIA – дневной таймфрейм