Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Покупаем акции просевшей, но перспективной Palantir Technologies

Investing.com (Джесси Коэн/Investing.com)Рынки акций28.05.2022 10:37
ru.investing.com/analysis/article-200293508
Покупаем акции просевшей, но перспективной Palantir Technologies
От Investing.com (Джесси Коэн/Investing.com)   |  28.05.2022 10:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Индекс NASDAQ 100 объединяет 100 крупнейших компаний, торгующихся на NASDAQ Composite, и начало этого года стало для него худшим за всю историю.

За первые пять месяцев 2022 года высокотехнологичный бенчмарк скинул почти 27%. Причиной стало бегство капитала из перекупленных быстрорастущих акций технологических компаний на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

NASDAQ 100 – дневной таймфрейм
NASDAQ 100 – дневной таймфрейм

Некогда процветающая индустрия «программного обеспечения как услуги» (SaaS) оказалась в числе главных жертв этой тенденции, о чем говорит отставание двух ведущих ETF сектора от NASDAQ.

С начала года First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) и Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) упали на 36,1% и 35,8% соответственно.

SKYY и CLOU – дневной таймфрейм
SKYY и CLOU – дневной таймфрейм

Но, хотя распродажа еще не окончена, мы считаем акции Palantir Technologies (NYSE:PLTR) заслуживающими внимания инвесторов.

Palantir Technologies

  • Динамика акций с начала года: -54,1%;
  • Размах падения с рекордного максимума: -81,4%.

Поставщик программного обеспечения и услуг для анализа данных, некогда ходивший в «любимчиках» рынка, стремительно потерял привлекательность в глазах инвесторов.

В результате акции Palantir с начала года обвалились на 54,1%, значительно отстав от рынка в целом на фоне падения интереса к технологическому сектору, вызванному перспективами дальнейшего повышения ставки ФРС.

В сентябре 2020 года Palantir вышла на открытый рынок путем прямого листинга, предложив акции по 10 долларов за штуку. Уже в январе 2021 года был зафиксирован рекордный максимум в 45 долларов, за которым, однако, последовал более чем 80-процентный обвал к текущим $8,3.

Поставщик ПО и услуг в области анализа данных для корпоративного сектора и государственных органов в настоящее время оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.

PLTR – дневной таймфрейм
PLTR – дневной таймфрейм

Финансовые показатели за I квартал 2022 года

Отчет Palantir за первый квартал от 9 мая оказался неоднозначным.

Скорректированная прибыль на акцию в размере $0,02 доллара не дотянула до прогнозируемых $0,03 и оказалась вдвое ниже показателя аналогичного периода прошло года. Однако выручка в годовом отношении возросла на 31% до 446,3 млн долларов, превысив ожидаемые 443,4 млн долларов.

Общая выручка от корпоративного сегмента выросла на 54% г/г до 204,5 млн долларов, превзойдя оценки в 193 млн. Еще более впечатляющим выглядит 136-процентный рост доходов от работы с корпоративными клиентами в США (который фиксируется уже пятый квартал подряд).

Между тем, доход от основного направления Palantir, связанного с предоставлением услуг федеральным агентствам (на который приходится более половины общей выручки), в годовом отношении вырос на 16% до 241,7 млн долларов, не дотянув до прогноза в 251 млн долларов.

Количество клиентов компании выросло на 86% г/г, отражая ее успехи в диверсификации клиентской базы.

Собственные прогнозы компании

Прогнозы руководства Palantir на текущий квартал не оправдали ожиданий аналитиков. Программа планирует нарастить продажи в годовом отношении на 25% и заработать 470 миллионов долларов, что ниже оценки аналитиков в 483,7 миллиона долларов.

При этом Palantir ожидает ускорения роста во втором полугодии благодаря запланированным к подписанию контрактам. Операционная рентабельность за весь 2022 год должна составить 27%.

Компания также намерена демонстрировать анонсированный рост выручки на 30% и более до 2025 года.

Поставщик программного обеспечения все еще видит:

«…широкий спектр потенциальных возможностей, в том числе обусловленных нашей ролью в реагировании на происходящие геополитические события».

Подведем итог

На наш взгляд, существенная просадка акций Palantir (которые сейчас торгуются с форвардными коэффициентами P/E и P/S в 42 и 8 соответственно) представляет собой привлекательную инвестиционную возможность, учитывая многообещающий долгосрочный прогноз спроса на программные инструменты компании для дата-майнинга.

Усредненный 12-месячный целевой уровень опрошенных Investing.com аналитиков в $10,80 предполагает наличие потенциала роста PLTR примерно на 29%.

Рейтинг и ценовые таргеты PLTR
Рейтинг и ценовые таргеты PLTR

Источник: Investing.com

Аналогичным образом, модели инструмента InvestingPro (включая те, что учитывают коэффициенты P/E и P/S, а также терминальную стоимость) оценивают справедливую стоимость PLTR в 10,64 доллара, отмечая наличие сопоставимого потенциала роста в размере 27,3%.

Справедливая стоимость PLTR
Справедливая стоимость PLTR

Источник: InvestingPro

***

Ищете новую инвестиционную возможность? Инструмент InvestingPro+ предоставляет доступ к:

  • отчетностям компаний за последние 10 лет;
  • финансовым показателям компаний, включая рентабельность, динамику роста и т. д.;
  • оценкам справедливой стоимости акций, рассчитанным на основе десятков финансовых моделей;
  • инструментам сравнения компаний с их конкурентами;
  • фундаментальным показателям предприятий и техническим графикам их акций.

И функционал не ограничивается вышеперечисленным. С InvestingPro+ вы легко и просто получите все данные, необходимые для принятия обоснованного инвестиционного решения.

Покупаем акции просевшей, но перспективной Palantir Technologies
 

Интересное

Эдуард Ахмадуллин
Технический анализ акций РФ Эдуард Ахмадуллин - 24.06.2022

Основные моменты по индексу ММВБ мы изложили вчера. Поэтому остается только ждать выполнения целевых условия для открытия позиции.  В рамках фигуры «Краб» изменяются цены по...

Покупаем акции просевшей, но перспективной Palantir Technologies

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!