Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

2 новых тематических ETF для диверсификации портфеля

Опубликовано 10.03.2022, 13:36
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Первым биржевым фондом американского рынка стал SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), дебютировавший в январе 1993 года. С тех пор популярность ETF росла, благодаря чему американский сегмент на данный момент насчитывает более 2500 фондов.

По данным ICI Global, за последние 12 месяцев объем активов под управлением ETF вырос на 1,36 трлн долларов (что соответствует приросту в 24,7% г/г). По состоянию на январь 2022 года совокупные активы ETF оценивались почти в 7 триллионов долларов.

Технологический прогресс, социальные изменения и глобальные проблемы способствовали появлению тематических ETF, которые завоевали благосклонность инвесторов. Многие новые фонды учитывают актуальные тренды, предлагая диверсифицированный подход к инвестированию в фондовый рынок.

Сегодня мы рассмотрим два недавно зарегистрированных ETF. Однако напоминаем, что новые фонды не могут похвастаться длительной историей торгов или солидным капиталом. Потенциальным инвесторам следует проявить должную осмотрительность.

1. ARK Transparency ETF

  • Стоимость: $15,35;
  • Годовой диапазон торгов: $14,74-20,43;
  • Дивидендная доходность: 0,21%;
  • Издержки инвестирования: 0,55%.

Первый фонд нашего небольшого списка относится к семейству ETF от Кэти Вуд — генерального директора и ИТ-директора ARK Invest, чьи фонды инвестируют в «подрывные инновации». ARK Transparency ETF (NYSE:CTRU) собран из компонентов Transparency Index (TRANSPCY) от Transparency Global.

CTRU – дневной таймфрейм

Согласно информации с веб-сайта фонда, CTRU инвестирует в 100 компаний, которые считаются прозрачными и построенными на принципах открытости, общения, подотчетности и доверии. Кэти Вуд и ее команда полагают, что повышение прозрачности:

«Повысит степень удовлетворенности потребителей, а также сократит число финансовых преступлений и нарушений экологических норм».

Данный подход к корпоративному управлению должен повысить привлекательность компаний в глазах долгосрочных инвесторов. Следует также отметить, что CTRU избегает сегмента ископаемого топлива.

В 10 крупнейших активах фонда сосредоточено около 14% его чистых средств, составляющих 18,6 млн долларов. Более 83% компаний «родом» из Северной Америки; следом идут предприятия Западной Европы (8,17%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (4,02%). CTRU дебютировал в декабре 2021 года.

На долю сектора информационных технологий приходятся 45,9% средств фонда. Он также инвестирует в потребительский сегмент (23,0%), промышленность (8,0%), здравоохранение (8,0%) и услуги связи (7,0%).

Список вложений возглавляют производитель беспилотных летательных аппаратов AeroVironment (NASDAQ:AVAV); поставщик оборудования для геймеров Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR); ритейлер Best Buy (NYSE:BBY); специализирующийся на машинном обучении провайдер программных решений Splunk (NASDAQ:SPLK); и мебельная компания Steelcase (NYSE:SCS).

С начала года фонд упал на 21,4% и совсем недавно обновил рекордный минимум. Инвесторам, которые считают «прозрачность» важным элементом современного бизнеса, следует обратить более пристальное внимание на CTRU.

2. Fount Subscription Economy ETF

  • Стоимость: $20,18;
  • Годовой диапазон торгов: $19,43-25,66;
  • Издержки инвестирования: 0,70%.

Второй фонд в лице Fount Subscription Economy ETF (NYSE:SUBS), инвестирует в предприятия, которые реализуют товары или услуги по подписке; сейчас эта бизнес-модель популярна на Уолл-стрит. Как правило, по этой схеме распространяются программное обеспечение, новости и цифровой контент.

SUBS – Дневной таймфрейм

Согласно Robeco:

«Экономика подписки часто подразумевает переход от владения к пользованию… Компании, предоставляющие товары и услуги по подписке, обычно предлагают стабильный доход и рост прибыли… Экономика подписки и метавселенная — две темы, которым следует уделить внимание в 2022 году…»

Портфель SUBS, листинг которого состоялся в октябре 2021 года, состоит из бумаг 50 компаний. Вместо прямой продажи товаров или услуг эти предприятия периодически выставляют пользователям счета. Это удобная модель, поскольку потребители получают доступ к самым свежим предложениям и обновлениям.

Около 40% чистых средств фонда (которые оцениваются в 6,8 млн долларов) сконцентрированы в бумагах 10 компаний. Более трех четвертей активов зарегистрированы в США; следом идут предприятия Японии (7,15%), Канады (6,44%), Великобритании (3,16%), Гонконга (2,94%) и других стран.

Список вложений возглавляют технологические гиганты Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL); медиахолдинг и рейтинговое агентство S&P Global (NYSE:SPGI); китайский технологический гигант Tencent (OTC:TCEHY); а также провайдеры услуг беспроводной связи Verizon Communications (NYSE:VZ) и AT&T (NYSE:T).

С начала года SUBS растерял 15,2% своей стоимости и достиг рекордного минимума буквально на днях. Мы считаем, что недавняя распродажа в технологическом секторе делает фонд выгодным вложением.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.