График дня: палладий поможет хеджировать риск российско-украинского конфликта

Перспективы вооруженного противостояния Украины и России негативно сказались на инвестиционном климате. США и Европа угрожают Москве жесткими экономическими санкциями, эффективность которых остается под вопросом, учитывая тот факт, что Россия является ведущим экспортером энергоносителей, материалов и сельскохозяйственных товаров.

И хотя классический актив «тихой гавани» в лице золота уже успел подскочить, настоящим инструментом хеджирования этого противостояния может являться палладий.

На долю России приходится примерно 40% всего добываемого палладия. С начала года этот металл уже подорожал почти на 25%. Любые перебои поставок (или даже их перспективы) почти наверняка подтолкнут цену еще выше.

Палладий – дневной таймфрейм

Однако несмотря на то, что драгоценный металл успел растерять сегодняшний прирост, мы считаем эту просадку временным явлением, представляющим собой откат после пробоя флага (который носит «бычий» характер, поскольку следует на 9-дневным ралли палладия).

Флаг выступает «передышкой» после резкого движения. Некоторые трейдеры в этот момент могут также задаться вопросом, не было ли ралли избыточным, в результате чего поспешно фиксируют прибыль.

Цена немного проседает по мере того, как «быки» закрывают позиции, однако на смену им приходят новые покупатели, в результате чего все доступное предложение в границах флага поглощается, и в поисках новых ордеров им приходится вытолкнуть цену за пределы флага.

Флаг выступает как трамплин в ключевой точке касания восходящего канала и нисходящего тренда, берущего начало на майском пике. Таким образом, флаг помог быкам набрать обороты и одержать локальную победу над «медведями», определившими направление долгосрочного тренда.

Пересечение 50-дневной и 100-дневной скользящих средних, а также вчерашнее закрытие цены над 200-периодной DMA намекают на возможное усиление восходящего импульса, который и позволил цене сегодня отбиться от 200 DMA.

Пробой линии нисходящего тренда станет свидетельством преобладания краткосрочного восходящего тренда.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться пробоя нисходящего тренда и закрытия над отметкой 2500, за которым должно последовать повторное тестирование пробитого рубежа.

Умеренные трейдеры могут рискнуть и купить на закрытии над линией нисходящего тренда.

Агрессивные трейдеры откроют длинные позиции уже сейчас, воспользовавшись шансом минимизировать стоп-лосс за счет близости линии поддержки в виде верхней границы флага. Дальнейший успех определит грамотное управление капиталом.

Пример агрессивной позиции

• Вход: 2298;
• Стоп-лосс: 2288;
• Риск: 10;
• Таргет: 2398;
• Прибыль: 100;
• Отношение риска к прибыли: 1:10.