🔥 Премиальная подборка акций на базе ИИ от InvestingPro со скидкой до 50%Купить со скидкой

«Стоимостные» ETF как противовес акциям роста

Опубликовано 11.01.2022, 15:49
NDX
-
US500
-
DJI
-
PRU
-
CI
-
PARA
-
PRU
-
CVS
-
RS
-
BRKb
-
NUAN
-
SBNY
-
MPW
-
KNX
-
BRKa
-
MUV
-
SPXPVX
-
IJJ
-
IEX
-
LEA
-
ACM
-
FANG
-
VBR
-
RPV
-
VICI
-

Для Уолл-стрит начало 2022 года не задалось. За первую торговую неделю индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 снизились примерно на 0,3%, 1,9% и 4,5% соответственно.

А тем временем аналитики отмечают перспективы роста «стоимостных» активов в ущерб акциям роста, просевшим после впечатляющего 2021 года. Например, с начала декабря 2021 года S&P 500 Value Index вырос на 6,8%, тогда как S&P 500 Growth Index прибавил всего 2,5%.

В этом контексте мы рассмотрим три «стоимостных» ETF, которые могут понравиться широкому ряду инвесторов.

1. Invesco S&P 500 Pure Value ETF

  • Стоимость: $84,40;
  • Годовой диапазон торгов: $62,65-84,97;
  • Дивидендная доходность: 1,34%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (NYSE:RPV) отражает динамику компонентов S&P 500, демонстрирующих сильные стоимостные характеристики. Менеджеры фонда ориентируются на три показателя: отношение балансовой стоимости, прибыли и продаж к цене. Фонд дебютировал в марте 2006 года.

RPV – недельный таймфрейм

Портфель RPV объединяет бумаги 124 компании индекса S&P 500 Pure Value. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 17% чистых средств, составляющих 3,02 млрд долларов. Капитал распределен между финансовым сектором (31,69%), здравоохранением (10,77%), потребительскими компаниями (9,80%), производителями товаров широкого спроса (9,42%) и провайдерами услуг связи (8,40%).

Список возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb) Уоррена Баффета; провайдер финансовых услуг {{0|Prudential (LON:PRU)}} Financial (NYSE:PRU); гигант рынка страхования Cigna (NYSE:CI); тяжеловес индустрии развлечений и медиа-сегмента ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), а также представитель сектора медицинских услуг CVS Health (NYSE:CVS).

За последние 12 месяцев ETF вырос на 30,9% и обновил рекордный максимум буквально на днях. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 10,79 и 1,31. Несмотря на масштабы прошлогоднего ралли, мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении многих компонентов RPV.

2. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

  • Стоимость: $111,22;
  • Годовой диапазон торгов: $87,09-114,21;
  • Дивидендная доходность: 1,60%;
  • Издержки инвестирования: 0,18%.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSE:IJJ) инвестирует в американские компании со средней капитализацией, которые рынок считает недооцененными. Листинг фонда состоялся в июле 2000 года.

IJJ – недельный таймфрейм

IJJ состоит из 301 компонента индекса S&P Midcap 400 Value, в десятку из которых вложено почти 8% чистых средств, составляющих 8,82 млрд долларов. Лидируют промышленные предприятия с долей в 19,10%. Следом идут финансовые (16,91%) и потребительские (13,94%) компании, недвижимость (11,64%), информационные технологии (10,38%) и здравоохранение (6,73%).

Список вложений возглавляют инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Medical Properties Trust (NYSE:MPW); производитель автомобильных сидений и электрических распределительных систем Lear (NYSE:LEA); консалтинговая компания инфраструктурного сегмента Aecom (NYSE:ACM); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), занимающаяся обработкой и реализацией изделий из металла; и логистическая группа Knight Transportation (NYSE:KNX).

За прошлый год IJJ вырос на 23,4%, а рекордный максимум был зафиксирован в ноябре. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,70 и 2,08. Заинтересованные инвесторы могут подождать потенциальной коррекции к 107 долларам.

3. Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

  • Стоимость: $179,03;
  • Годовой диапазон торгов: $144,67-187,22;
  • Дивидендная доходность: 1,76%;
  • Издержки инвестирования: 0,07%.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares (NYSE:VBR), дебютировавший в январе 2004 года, инвестирует в широкий спектр малых компаний, отличающихся высокими стоимостными характеристиками.

VBR – недельный таймфрейм

Портфель VBR состоит из бумаг 996 компонентов индекса CRSP US Small Cap Value. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 5,5% чистых средств, составляющих 48,8 млрд долларов.

Львиная доля капитала распределена между финансами (22,40%), промышленностью (20,20%), потребительским сектором (15,60%), недвижимостью (9,60%) и высокими технологиями (6,70%).

Список вложений возглавляют нефтегазовая компания Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); провайдер финансовых услуг Signature Bank (NASDAQ:SBNY); Nuance Communications (NASDAQ:NUAN), специализирующаяся на программном обеспечении для распознавания речи и искусственном интеллекте; IDEX (NYSE:IEX), производящая насосы и другие гидравлические системы; а также фонд недвижимости VICI Properties (NYSE:VICI), специализирующийся на казино.

За минувший год VBR вырос на 20,2%, а исторический максимум был зафиксирован в ноябре. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 12,7 и 1,9. Фонд подойдет инвесторам, которые в новом году хотят сделать акцент на компаниях с малой капитализацией.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.