Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 ETF, которые еще совсем недавно были ПИФами

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF07.12.2021 13:20
ru.investing.com/analysis/article-200288422
2 ETF, которые еще совсем недавно были ПИФами
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  07.12.2021 13:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

В последние годы биржевые фонды (ETF) пользовались все большей популярностью у инвесторов, и спрос на данные инструменты запустил волну трансформации паевых инвестиционных фондов в ETF.

Относительно недавно подобные решения в отношении их ПИФов приняли Dimensional Fund Advisers, Guinness Atkinson, и Adaptive Investments. Аналогичным образом JP Morgan объявил о намерении перевести ряд паевых инвестиционных фондов в категорию ETF.

Согласно вашингтонскому Investment Company Institute (ICI):

«За октябрь активы всех биржевых фондов выросли на 378,30 миллиарда (5,7%) до 6,96 триллиона долларов. За последние 12 месяцев активы под управлением ETF выросли на 2,28 триллиона долларов, или 48,6%».

Как правило, инвесторы считают ETF более привлекательной альтернативой ПИФам, поскольку их бумагами легче торговать. Кроме того, некоторые юрисдикции предлагают налоговые льготы держателям акций биржевых фондов, а владение ими обходится дешевле с точки зрения комиссии.

Сегодня мы рассмотрим два ETF, которые еще совсем недавно были паевыми фондами; они помогут читателям диверсифицировать их вложения при помощи альтернативных инвестиционных инструментов.

1. Dimensional US Targeted Value ETF

  • Стоимость: $46,64;
  • Годовой диапазон торгов: $41,29-49,67;
  • Дивидендная доходность: 0,96%;
  • Издержки инвестирования: 0,34%.

Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) ранее был известен как Tax-Managed US Targeted Value Portfolio от Dimensional Fund Advisors. Паевой инвестиционный фонд дебютировал в декабре 1988 года, а листинг в качестве ETF состоялся в июне 2021 года. Это активно управляемый фонд, чей портфель включает акции малых и средних компаний США.

DFAT – дневной таймфрейм
DFAT – дневной таймфрейм

DFAT объединяет 1600 компонентов индекса Russell 2000. В десятке крупнейших активов сосредоточено 7,4% чистых активов, составляющих 6,4 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют бумаги поставщика специализированных подрядных услуг и инфраструктурных решений Quanta Services (NYSE:PWR); финансовая группа Athene Holding (NYSE:ATH), специализирующаяся на пенсионных накоплениях; дистрибьютор электроники и микроэлектроники Arrow Electronics (NYSE:ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), поставляющая металлические изделия; и Darling Ingredients (NYSE:DAR), которая предлагает решения по переработке продуктов предприятиям общественного питания.

Капитал распределен между финансами (29%), промышленностью (21,96%), потребительским сектором (14,83%), информационными технологиями (8,32%) и материалами (8,04%).

14 июня DFAT дебютировал по $46,39 за акцию; сейчас фонд торгуется вблизи этой отметки. Коэффициент P/B составляет 1,58. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке в случае просадки к 44 долларам.

2. SmartETFs Dividend Builder ETF

  • Стоимость: $25,66;
  • Годовой диапазон торгов: $23,59-26,79;
  • Дивидендная доходность: 1,89%;
  • Издержки инвестирования: 0,65%.

SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) инвестирует в предприятия, которые стабильно выплачивают дивиденды последние 3-5 лет. В марте 2012 года состоялся его листинг как паевого инвестиционного фонда под названием Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. В ETF данный фонд трансформировался в конце марта 2021 года.

DIVS – дневной таймфрейм
DIVS – дневной таймфрейм

Портфель равновесного DIVS состоит из акций из 35 предприятий индекса MSCI World. Более 50% активов «родом» из США; также фонд работает с бумагами компаний Великобритании (15%), Швейцарии (9%), Франции (5%), Германии (5%) и других стран.

Капитал в размере 25,4 миллиона долларов распределен между фармацевтикой (12%), электронными компонентами и микроэлектроникой (6%), аэрокосмосом и ВПК (6%), многопрофильным производством (5%) и продуктами питания (5%).

Список вложений возглавляют датская медицинская группа Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); провайдер услуг страхового брокера Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG), гигант области управления активами BlackRock (NYSE:BLK); и Paychex (NASDAQ:PAYX), предоставляющая интегрированные решения для управления человеческим капиталом.

DIVS дебютировал по $24 за акцию и с тех пор прибавил около 11%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда. Потенциальное снижение к 24 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 ETF, которые еще совсем недавно были ПИФами
 

Интересное

2 ETF, которые еще совсем недавно были ПИФами

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!