Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

РТС/Брент - российские акции значительно переоценены относительно нефти

Опубликовано 01.12.2021, 11:28
Обновлено 09.07.2023, 13:32
  • Сбербанк - похоже на повышение в рамках волны "В"
  • Газпром - продолжает колебания около ЕМА-55
  • ГМК - тройное "бычье" расхождение на недельном графике все вероятнее
  • Магнит - продолжается чередование черных и белых свеч

 

Технический анализСБЕРБАНК. Умеренное снижение белой свечой. При этом котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а недельная свеча снова вышла черной. Все это негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна «А» уже близка к завершению. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас заметно переоценены (примерно на 12.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 71,25*20,9=1489.1 пункта, а биржевое значение - около 1 668.4 пунктов.

ГАЗПРОМ. Умеренное снижение свечой в виде перевернутого молота, и борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. В такой ситуации мы пока не готовы сделать предположение, чем она закончится.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Небольшое падение белой свечой, и котировки остаются около уровня поддержки. При этом недельная свеча вышла черной, но на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. Более того, при росте на текущей неделе оно может стать тройным. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются.

МАГНИТ. Чередование черных и белых свечей продолжается, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Однако котировки нарисовали потенциальное «двойное дно», сопровождающееся потенциальным «бычьим» расхождением. Таким образом, рост может скоро возобновиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 315.0/334.3/ (21538)<5733>), в начале торгов 315.0-321.0 /334.3-345.0/ (21538-21910) <5733-6030> (вероятно):

· удерживать длинные позиции;

· не открывать новые позиции;

· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (321.8)<6030>.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 318.7/342.6/(21765)<5981>) и торгуется выше 321.0/345.0/(21910)<6030> (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 315.0/334.2/ (21538)<5733>) в начале торгов 315.0-307.8 /334.2-329.1/ (21538-21130) <5733-5650> (вероятно):

· длинные позиции в Газпроме (MCX:GAZP) можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /329.7/;

· не открывать новые позиции;

· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 310.0/331.4/(21275)<5695>) и торгуется ниже 307.8/329.1/(21130)<5650> (маловероятно)

5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.38, оставаясь между уровнями скользящих средних ЕМА-55 и ЕМА-400. Мы считаем, что длинную скользящую среднюю вверх пробить не удасться, и скоро снижение может возобновиться.

Технический анализ
График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка (MCX:SBER),

ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*

Технический анализ

* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.

График Сбербанка

График Газпрома

График ГМК НорНикель

График Магнита

График соотношения РТС/Брент

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.