Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Какие компании озолотит рост биткоина?

ru.investing.com/analysis/article-200287600
Какие компании озолотит рост биткоина?
От Кира Юхтенко   |  16.11.2021 09:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

В конце сентября биткоин снова начал рост. Суммарно с начала года криптовалютный рынок вырос на 272%. Сейчас у него рекордная капитализация — $2,84 трлн.

Рис. 1 График капитализации криптовалют на 8 ноября. Источник: TradingView
Рис. 1 График капитализации криптовалют на 8 ноября. Источник: TradingView

Не пора ли купить криптовалюту? Несмотря на такие значительные успехи данного рынка, многие инвесторы опасаются заходить в него напрямую: слишком уж волатилен биткоин.

Однако получить прибыль от взрывного роста криптовалют всё же хочется. И возможности для этого есть. Мы составили список более надёжных, нежели биткоин, активов: акций тех компаний, которые прямо или косвенно связаны с криптовалютным рынком.

Финансовые технологии

Начнём с самого очевидного. Криптовалюта была создана для блокчейн-транзакций. Добавив в свой портфель акции финтех-компаний, которые проводят такие транзакции, вы сможете хорошо заработать на криптовалюте, не покупая её.

Ряды таких компаний спешат пополнить гиганты. Например, ветеран цифровых платежей PayPal (NASDAQ:PYPL) объявил в октябре 2020 года, что внедряет оплату с помощью цифровых активов. То же самое можно сказать про классические платежные системы Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).

Рис. 2. График акций компании Silvegate Capital Corporation.
Рис. 2. График акций компании Silvegate Capital Corporation.

Silvergate Capital (NYSE:SI) — менее очевидная компания, которая получает прибыль от криптовалютных транзакций. Это цифровой банк-посредник между криптобиржами и институциональными инвесторами. Котировки акций Silvergate с сентября 2020 года выросли на 1 256%.

Отметим и платежную систему Mogo (NASDAQ:MOGO). Она позволяет оплачивать покупки и получать кредиты, а также торговать криптовалютой. Из последних новостей компании — продавцам начали дарить биткоины в виде поощрительной программы. При этом котировки Mogo выросли с сентября 2020 года на 244%.

Майнинг

Ещё более очевидный бенефициар роста криптовалюты — майнинговые компании, которые напрямую её производят.

Мы подобрали 7 наиболее ярких, на наш взгляд, компаний из этой индустрии и сравнили их финансовые результаты.

Рис. 3. Мультипликаторы майнинговых компаний.
Рис. 3. Мультипликаторы майнинговых компаний.

Сразу бросается в глаза заоблачный рост выручки таких компаний. Например, у Bit Digital (NASDAQ:BTBT) это свыше +4100%, у Marathon Digital (NASDAQ:MARA) — почти +10150%. Но нужно помнить, что индустрия криптовалют крайне волатильна.

Судя по мультипликатору Net Debt/EBITDA, компании в отрасли не испытывают особых трудностей с долгами. А вот глядя на рентабельность капитала, приходишь к выводу, что многие еще находятся только на пути к стабильности.

Из списка майнинг-компаний наиболее перспективна Bit Digital с ее стабильным мультипликатором Ev/Ebitda и высокой положительной рентабельностью на капитал (ROE). Также можно выделить Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT): у компании все в порядке с финансами и быстрый рост.

Обратим внимание и на Ault Global Holdings (NYSE:DPW). Ей принадлежит майнинговая компания BitNile, которая владеет 4 000 устройств ASIC для добычи биткоина. И в ноябре совет директоров одобрил покупку еще 16 тысяч ASIC, что говорит о сильном расширении бизнеса компании.

Криптобиржи

Конечно же, нельзя пройти мимо акций публичных компаний криптобирж и криптообменников.

Криптовалютная биржа Bakkt (NYSE:BKKT) принадлежит Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), владельцу NYSE. В октябре её акции выросли до 500% на фоне новостей о сотрудничестве с Mastercard.

Прямой конкурент Bakkt — Coinbase (NASDAQ:COIN. Биржа зарабатывает на комиссиях от торговли криптовалютами. Если криптовалюты будут расти в цене и дальше, акции Coinbase — одна из самых перспективных альтернатив прямой покупке криптовалюты.

Рис. 4. График акций Coinbase.
Рис. 4. График акций Coinbase.

С середины сентября 2021 года акции Coinbase растут вслед за крипторынком. За два месяца они прибавили в цене 56%. Примерно то же самое происходит с акциями Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD). В приложении компании можно торговать не только акциями, но и криптовалютой. А это делает ее акции бенефициарами роста криптовалютного рынка. Ведь комиссии от обмена растут в абсолютном выражении с ростом курса криптовалют.

И последняя компания в этом разделе — Square (NYSE:SQ). Финтех-компания для обработки электронных платежей в феврале 2021 приобрела 3318 биткоинов на $170 млн, а также добавила на своей платформе оплату с помощью криптовалют. Кроме того, в приложении можно управлять личными финансами, совершать переводы и заниматься куплей-продажей цифровых активов.

Инвесторы в криптовалютные проекты

Те, кто не особенно разбирается в криптовалютном рынке, могут приобрести акции компаний, которые инвестируют в криптоактивы.

Например, это производитель программного обеспечения MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Еще в декабре 2020 года компания объявила, что у нее на балансе 70,5 тыс. биткоинов на сумму $1,125 млрд со средней ценой покупки 16 000 долларов. Теперь акции компании коррелируют не только с технологическим сектором, но и котировками биткоина.

Канадская Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY) инвестирует в развитие крипто- и блокчейн-компаний. Недавно она купила бренд BitGo, который разрабатывает блокчейн-решения для хранения цифровых активов. Акции Galaxy выросли с сентября 2020 года на 798,92%, и не в последнюю очередь — из-за роста курса криптовалют.

Отметим и The9 Ltd (NASDAQ:NCTY) — китайскую IT-компанию, которая развивает майнинг и собственную NFT-платформу. Пока что у неё небольшая капитализация в $200 млн, доходы от продаж на уровне $20 млн, квартальный рост выручки 77%.

Производители оборудования

Вспомним и компании, которые выпускают оборудование для майнинга.

Рис. 5. Котировки Galaxy Digital Holdings.
Рис. 5. Котировки Galaxy Digital Holdings.

Например, китайская Ebang International Holdings (NASDAQ:EBON), которая специализируется на создании чипов ASIC — интегральных схем специального назначения — для майнинга биткоина. При капитализации в $320 млн выручка компании достигает отметки в $19 млн. Правда, бум роста цен ее обошел стороной. С сентября 2021 года компания даже упала в цене на 11,74%.

Рис. 6. График котировок NVIDIA.
Рис. 6. График котировок NVIDIA.

Теперь NVIDIA (NASDAQ:NVDA). У неё нет никаких намеков на снижение. С сентября 2021 года ее акции растут в цене на 37,5%. Драйверы роста — развитие видеоигр, рост крипторынка и спроса на видеокарты со стороны майнеров криптовалют.

Похожий рост показывает и AMD (NASDAQ:AMD), производитель микропроцессоров и чипов. Он в плюсе от роста интереса к метавселенным и видеоиграм, а также криптовалюты. Ведь с помощью видеокарт, в том числе, добывают криптовалюту и обеспечивают транзакции в сети.

Рис. 7. График акций Canaan Inc.
Рис. 7. График акций Canaan Inc.

Наконец, китайская компания Canaan (NASDAQ:CAN) продает серверы на технологиях блокчейн и программное обеспечение для майнингового оборудования ASIC. С начала сентября акции компании выросли в цене в цене на 8% — скромная для крипторынка величина. Капитализация компании $1,83 млрд, выручка $263 млн.

Рис. 8. Расчет справедливой стоимости Canaan.
Рис. 8. Расчет справедливой стоимости Canaan.

Рост выручки компании за последний квартал составил 507%. А это значит, что если крипторынок продолжит расти теми же темпами, что в 2020 и 2021 году, то рост котировок компании может составить около 200%.

По оценке аналитиков InvestFuture, справедливая стоимость акций Canaan должна составлять $39,05, вместо текущей рыночной цены $10,05.
Заниженная рыночная цена отражает нестабильность выручки из-за кризисного 2020 года и недавнего запрета китайских властей на операции с криптовалютами.

Во что же из этого лучше всего вложиться инвестору?

Мнение аналитиков InvestFuture

Криптовалюты дают много вариантов для вложений. Можно купить акции криптобирж и получать доход от обмена, либо приобрести акции PayPal или Square. В этом случае доход формируется от использования криптовалют в качестве платёжного средства.

Инвесторы, которым важна надёжность, могут купить акции майнеров или производителей оборудования. А те, кто любит рисковать, могут заинтересоваться акциями компаний, инвестирующих в различные криптоактивы и технологии.

Как вы думаете, друзья, какое направление будет расти быстрее остальных?

Не является торговым сигналом или инвестиционной рекомендацией.
Текст подготовлен при помощи команды InvestFuture: аналитика Александра Холодова и редактора Никиты Марычева.

Какие компании озолотит рост биткоина?
 

Интересное

Франческо Казарелла/Investing.com
На что делать ставку до конца года. Рассматриваем сценарии Франческо Казарелла/Investing.com - 18.08.2022 1

• До сих пор невозможно определить, имеем ли мы дело с ралли «медвежьего рынка» или возвратом к продолжительному «бычьему» рынку. • Акции технологических компаний могут снова...

Евгений Коган
Uniper – новый Lehman Brothers? Евгений Коган - 18.08.2022 1

Банкрот или не банкрот, вот в чем вопрос. Немецкий энергетический гигант Uniper отчитался о чистом убытке за первое полугодие 2022 г. в размере €12,3 млрд. Убыток в пересчете...

Какие компании озолотит рост биткоина?

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (18)
Vasilij Silin
Vasilij Silin 15.12.2021 20:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кира - ты золото! благодарю за статью!p.s. riot покупал 1,5 года назад: сделал огромные деньги и вышел, а она потом ещё в два раза стрельнула... п/е досих пор заоблачный- как думаете почему? давно хотел попросить вас разобрать эту компанию на канале!С уважением!
Aman Turgazy
Aman Turgazy 14.12.2021 7:55
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кира пчела
Gregory Ismaylov
Gregory Ismaylov 19.11.2021 20:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Elena Green
Elena Green 19.11.2021 0:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кира, привет! 👋
Додочон Додаруш
Додочон Додаруш 17.11.2021 19:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Привет кира
Arti Shock
Arti Shock 17.11.2021 12:57
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ого, Кира здесь тоже
Baffet Baffet
Baffet Baffet 16.11.2021 21:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Vi Za
Vi Za 16.11.2021 13:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Где-то я это уже видел! Кира везде 👍💪
Олег Садков
Олег Садков 16.11.2021 12:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Константин Губеня
Константин Губеня 16.11.2021 10:58
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!