Главные новости
Investing Pro 0
💎 Доступ к рыночным инструментам, которым доверяют тысячи инвесторов Начать

График дня: потребительский сектор демонстрирует признаки прохождения пика

Investing.com (Пинхас Коэн)Рынки акций08.11.2021 17:59
ru.investing.com/analysis/article-200287365
График дня: потребительский сектор демонстрирует признаки прохождения пика
От Investing.com (Пинхас Коэн)   |  08.11.2021 17:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
XLY
+0,53%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
XLK
+0,34%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

На протяжении 2021 года поставщики товаров выборочного спроса в целом чувствовали себя лучше, чем технологический сектор, демонстрируя превосходные результаты на разных таймфреймах. Как можно понять из названия категории, эти предприятия предлагают товары, не относящиеся к предметам первой необходимости; спрос на них зависит от финансового благополучия потребителей.

Очевидно, что сектор процветает в условиях экономического роста. И свежие финансовые отчеты Корпоративной Америки за третий квартал указывают на то, что экономика страны действительно растет. Вот почему технологические компании, акции которых пользовались спросом в период локдаунов, сейчас оказались в отстающих.

Однако число коротких позиций по главному «прокси» потребительского сектора в лице Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY) также растет. На прошлой неделе показатель достиг девятимесячного максимума.

Пессимизм, по-видимому, подогревается ожиданиями того, что перебои в цепочках поставок сохранятся, а настроения потребителей останутся слабыми из-за 30-летних пиков инфляции (несмотря на заявления ФРС о временном характере ценового давления).

Техническая картина рассказывает не менее интересную историю, которая согласуется с ростом объема коротких позиций.

XLY – дневной таймфрейм
XLY – дневной таймфрейм

ETF рос на протяжении последних четырех недель; столь продолжительной серии он не демонстрировал со времен девятинедельного ралли, завершившегося в августе 2020 года.

Стохастический осциллятор и RSI сильно перекуплены. Быстрая линия стохастика опустилась ниже более медленной линии после того, как индикатор взлетел до крайних уровней перекупленности.

RSI также достиг пика января 2018 года в 84. Тогда за этим последовала 11-процентная распродажа. Ждет ли нас повторение истории?

Наверняка сказать нельзя, однако нам не нравится тенденция к формированию восходящих гэпов, которые увеличивают вероятность срабатывания медвежьего сигнала. Гэп «на излет» знаменует собой окончание трендового движения и сигнализирует о скором развороте. Он появляется в моменты, когда рынок растет слишком высоко и быстро.

Подтверждением того, что пятничный гэп относится именно к этой категории, является неспособность цены продолжить ралли. Вместо этого ETF закрылся на уровнях открытия.

Быки, возможно, выложились на все сто процентов, но медведи не позволили цене сдвинуться с места.

Если в следующий раз XLY опустится к ценам четверга, на графике сформируется свечная модель «Вечерняя звезда». Эта 3-дневная фигура разворота подтвердит нашу медвежью позицию в отношении ETF.

Однако помните, что тренд остается восходящим. Мы пытаемся поймать краткосрочную просадку, которая может и не иметь продолжения.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует избегать торговли против тренда.

Умеренные трейдеры будут ждать формирования «Вечерней звезды».

Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, приняв на себя повышенный риск. Их долгосрочный успех будет зависеть от грамотного управления капиталом, независимо от результатов данной сделки.

Пример агрессивной позиции

  • Вход: $212;
  • Стоп-лосс: $213;
  • Риск: $1;
  • Таргет: $207;
  • Прибыль: $5;
  • Отношение риска к прибыли: 1:5.

Примечание автора: Мы не предсказываем будущее, а лишь стараемся совершать статистически оправданные сделки. До тех пор, пока вы не научитесь составлять собственные торговые планы — пользуйтесь нашими примерами в образовательных целях, но никак не для извлечения прибыли. Иначе вы лишитесь капитала, так и не набравшись опыта.

График дня: потребительский сектор демонстрирует признаки прохождения пика
 

Интересное

График дня: потребительский сектор демонстрирует признаки прохождения пика

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!