Готовимся к Хэллоуину с двумя ETF сектора розничной торговли

Как правило, осенью потребительские расходы в США растут, что повышает интерес к акциям ритейлеров. Особенно верно это для конца октября, кода многие американцы готовятся к Хэллоуину.

Согласно данным, опубликованным Национальной федерацией розничной торговли (NRF):

«В 2021 году потребительские расходы на товары, связанные с Хэллоуином, достигнут рекордных 10,14 миллиарда долларов; в 2020 году аналогичный показатель составил 8,05 миллиарда долларов».

Сегодня мы представляем вниманию читателей два биржевых фонда (ETF), которым пойдет на пользу рост потребительских расходов в преддверии Хэллоуина.

1. Amplify Online Retail ETF

• Стоимость: $111,09;
• Годовой диапазон торгов: $88,07-141,00;
• Дивидендная доходность: 0,55%;
• Издержки инвестирования: 0,65%.

Согласно недавнему отчету Бюро переписи населения США:

«Оценка онлайн-продаж в сегменте розничной торговли США на второй квартал 2021 года составила 222,5 миллиарда долларов, что на 3,3% (±0,7%) больше показателя первого квартала 2021 года».

К 2024 году общий объем продаж в сегменте электронной коммерции может приблизиться к 6,4 триллионам долларов; в 2020 году показатель равнялся почти 2,3 триллионам. Amplify Online Retail ETF (NYSE:IBUY) инвестирует в предприятия, которые генерируют большую часть выручки за счет онлайн-продаж и получают выгоду от глобального роста данного направления. Фонд дебютировал в апреле 2016 года.

IBUY – недельный таймфрейм

Портфель IBUY состоит из бумаг 71 представителя индекса EQM Online Retail. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 26% его чистых средств, составляющих 885 миллионов долларов.

Почти три четверти вложений ETF «родом» из США. Следом идут компании Германии (5,5%), Китая (4,6%), Великобритании (3,95) и Японии (2,3%). В разбивке по секторам лидируют предприятия традиционной розничной торговли с долей в 53,6%; также фонд инвестирует в торговые площадки (36,6%) и индустрию путешествий (9,8%).

Список активов возглавляют бумаги интернет-площадки Etsy (NASDAQ:ETSY); онлайн-магазина модной одежды Revolve (NYSE:RVLV); платформы заказа еды DoorDash (NYSE:DASH); платформы фрилансеров Upwork (NASDAQ:UPWK); и Shutterstock (NYSE:SSTK), предоставляющей инструменты для редактирования фотографий, видео и иллюстраций.

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 13,9%, однако с января он просел на 4,3%. В условиях пандемии IBUY рос вслед за акциями сегмента электронной коммерции и платформ обработки платежей. В середине февраля IBUY достиг рекордного пика, после чего оказался под давлением. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке на текущих уровнях.

2. First Trust Nasdaq Retail ETF

• Стоимость: $35,95;
• Годовой диапазон торгов: $25,66-36,72;
• Дивидендная доходность: 0,64%;
• Издержки инвестирования: 0,60%.

First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ:FTXD) инвестирует в бумаги 50 предприятий розничной торговли индекса NASDAQ US Smart Retail; состав индекса пересматривается ежегодно, а балансировка проводится ежеквартально. Компоненты ETF выбираются по следующим критериям:

• Волатильность (т.е. диапазон колебаний цены за последние 12 месяцев);
• Стоимость, выраженная соотношением денежного потока к цене;
• Темп роста за последние 12 месяцев, оцениваемый через регулярные промежутки времени.

FTXD – недельный таймфрейм

Листинг FTXD состоялся в сентябре 2016 года, и с тех пор он привлек около 2,13 миллиона долларов. Другими словами, это небольшой фонд.

Наибольший вес (39,08%) в капитале фонда имеют акции сегмента специализированной розничной торговли. Далее следуют многопрофильные ритейлеры (26,33%), розничная торговля одеждой (8,50%), лекарствами (8,46%) и товарами для дома (6,58%). В 10 крупнейших активов инвестировано около 45% средств фонда.

Список вложений возглавляют сеть магазинов видеоигр и развлекательных товаров GameStop (NYSE:GME), который стал одной из самых «хайповых» компаний 2021 года; сеть аптек CVS Health (NYSE:CVS); ритейлер запасных частей и аксессуаров для автомобилей AutoZone (NYSE:AZO); гигант розничной торговли Walmart (NYSE:WMT); и Kroger (NYSE:KR), которая управляет продуктовыми магазинами и универмагами.

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 34,5%, а прирост за 2021 год составил 26,1%. Рекордный максимум был зафиксирован в июне. Коэффициенты P/E и P/S составляют 18,08 и 0,76. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на просадках.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.