- Сбербанк также обновил исторический максимум
- Газпром - открытие с "бычьего" разрыва
- ГМК остается в зоне перепроданности
- Магнит - маловероятно, что снижение будет долгим
СБЕРБАНК. Еще одна солидная белая свеча, и цели роста, определенные шириной диапазона, достигнуты. При этом котировки выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 83,00*20,9=1734.7 пункта, а биржевое значение - около 1 843.2 пункта/
ГАЗПРОМ. Рост высокими темпами продолжается, и котировки снова переписали исторический максимум. При этом недельная свеча снова белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Достижение уровня поддержки в районе весенних минимумов и вполне оптимистичная белая свеча. При этом котировки в зоне перепроданности, что может способстовать повышательной коррекции. Однако рост вряд ли будет долгим и устойчивым. Так, цены на акции остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая все увереннее смотрит вниз. При этом недельная свеча черная. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими.
МАГНИТ. Солидная белая свеча, и котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом картина похожа на декабрь 2020 года. В такой ситуации об окончании роста говорить еще рано.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 363.2/389.9/ (21818)<6245>), в начале торгов 363.2-368.3 /389.9-393.4/ (21818-22020) <6245-6335> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (21 980).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 365.1/389.9/(21875)<6283>) и торгуется выше 368.3/393.4/(22020)<6335> (вероятно):
· закрыть длинные позиции;
· не открывать длинные позиции;
· можно открывать короткие позиции, а Стоп-лосс примерно на 1% выше цены открытия позиции.
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 363.2/389.8/ (21818)<6245>) в начале торгов 363.2-341.8 /389.8-374.6/ (21818-21030) <6245-5920> (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 344.2/369.2/<6067>;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 344.8/377.9/(21175)<5973>) и торгуется ниже 341.8/374.6/(21030)<5920> (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.08, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
