Аномальные погодные условия ограничивают глобальное предложение пшеницы. Урожай озимой пшеницы в России был низким, а сельскохозяйственные регионы Северной Америке пострадали из-за засухи. А тем временем ливни, которые привели к наводнениям, ударили по европейской пшенице.
В этом контексте особую значимость приобретает сегодняшний отчет по глобальному балансу спроса и предложения от Министерства сельского хозяйства США (WASDE), публикация которого запланирована на 19:00 по МСК. Документ содержит «годовые прогнозы спроса и предложения пшеницы в США и во всем мире», затрагивая и другие сельскохозяйственные товары. Зачастую этот релиз выступает мощным драйвером рынка пшеницы.
Учитывая фундаментальный и технический фон, мы делаем ставку на рост фьючерсов на пшеницу.
Контракт пробил верхнюю границу уже второго падающего флага подряд. Данная фигура отражает фиксацию прибыли покупателями, которые открыли позицию в рамках ралли с июльских минимумов. Учитывая, что закрытие позиции предполагает продажу актива, появляется внезапный избыток предложения, что и придает флагу нисходящий наклон.
Однако высокая плотность свечей демонстрирует наличие достаточного для восполнения просадки спроса (предположительно, со стороны новых «быков»).
Трейдеры обычно не спешат «гнаться за ценой», поскольку не знают, когда движение оборвется. Вместо этого они ждут коррекции, в роли которой и выступает флаг. Восходящий пробой демонстрирует поглощение всего доступного предложения, что вынуждает покупателей искать товар по более высоким ценам.
Предполагается, что пробой флага запустит цепную реакцию, включая закрытие коротких и открытие длинных позиций, что, вероятно, спровоцирует усиление спекулятивного безумия и окажет дополнительную поддержку ценам.
Обратите внимание на то, что вершина первого флага расположена ровно на линии шеи модели «голова и плечи» (H&S), а второго флага — уже над ней. В данном случае H&S отражает фиксацию прибыли теми инвесторами, которые поймали движение в самом начале и сейчас передают позиции «голодным» быкам, тем самым продлевая восходящий тренд (на что 200-периодная DMA, очерчивающая линия восходящего тренда). Слияние 50- и 100-дневных MA также оказывает поддержку правому плечу.
Торговые стратегии на покупку
Консервативным трейдерам следует дождаться решительного пробоя флага, который, вероятно, встретит сопротивление у максимумов апреля-мая; последующая коррекция должна быть остановлена линией шеи, что подтвердит восходящий характер движения.
Умеренные трейдеры будут ждать аналогичного движения для минимизации стоп-лосса.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию на текущих уровнях при условии, что они осознают риски «бычьей ловушки». Следовательно, они должны четко следовать торговому плану.
Пример агрессивной позиции
- Вход: $725;
- Стоп-лосс: $720;
- Риск: $5;
- Таргет: $760;
- Прибыль: $35;
- Отношение риска к прибыли: 1:7.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции. Фактический анализ представлен в тексте статьи. Если вы не прочитали статью или не поняли ее, воздержитесь от открытия позиции. Мы предлагаем лишь один из возможных сценариев развития событий в данной ситуации. Мы не умеем предсказывать будущее и полагаемся на статистику, которая позволяет прогнозировать определенные движения на основе анализа спроса, предложения и предыдущих исходов при аналогичных обстоятельствах в прошлом. Цель состоит в том чтобы, выиграть на длинной дистанции, а не заработать в рамках каждой сделки. Эффективный трейдинг требует выработки собственного стиля, учитывающего бюджетные ограничения, предпочтительные временные рамки торговли и темперамент. До тех пор вы можете использовать наши примеры в целях обучения, но никак не для получения прибыли. В противном случае вы лишитесь капитала и не получите бесценный опыт.