Публикация финансового отчета NVIDIA (NASDAQ:NVDA) запланирована на 18 августа, однако инвесторам следует знать о более краткосрочных угрозах акциям компании.
Великобритания, например, рассматривает возможность запрета приобретения компании Arm калифорнийским гигантом, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. А тем временем NVIDIA уже успела разрекламировать это слияние за 40 миллиардов долларов, в результате которого «появится ведущая компания эпохи искусственного интеллекта».
В то же время главный конкурент в лице Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) в пятый раз подряд побил рекорд прибыли.
Давайте посмотрим, как эти опасения отразились на траектории акций в преддверии публикации квартального отчета.
Как можно заметить, сейчас цены растут в рамках сходящегося треугольника. Учитывая, что фигура формируется после агрессивной распродажи, высокая плотность свечей указывает на подготовку к новому снижению. Однако давайте посмотрим на картину более глобально.
Упомянутая ранее распродажа последовала за пробоем и неудачной попыткой тестирования линии восходящего тренда. При этом треугольник опирается на верхнюю границу бывшего восходящего канала, а поддержку ему оказывает 50-периодная DMA. Объем торгов резко вырос по мере распродажи, но снижался в рамках предыдущего ралли, демонстрируя нисходящий характер импульса.
Важно понимать, как это все соответствует балансу спроса и предложения. Растущий флаг формируется под влиянием «медведей», которые обеспокоены тем, что перестарались в рамках распродажи и быстро закрывают позиции до того, как акции начнут расти. Покрытие коротких позиций создает спрос, подталкивая бумаги вверх. Однако обратите внимание на высокую плотность свечей, что резко отличается от динамики предыдущего прямолинейного ралли. Это демонстрирует наличие достаточного предложения (возможно, со стороны продавцов, которые упустили первую распродажу) для удовлетворения всего спроса.
Нисходящий пробой станет свидетельством поглощения всего спроса, созданного фиксацией прибыли (а также неудачливыми «быками», которые попытались выкупить просадку и сейчас осознают ошибочность принятого решения).
Можно предположить, что «медведи», которые решили перевести дух после стремительной распродажи, в следующий раз вновь остановятся на верхней границе старого восходящего канала. Сопротивление, похоже превратилось в поддержку, поскольку трейдеры помнят 23-процентный скачок, последовавший за его пробоем (что позволяет надеяться на еще одно ралли).
Однако уверенный пробой флага может запустить цепную реакцию, и тогда первоначальные «медведи» вернутся в игру, помогая новым продавцам сталкивать цены еще ниже. Этот сценарий приведет к развороту среднесрочного тренда (хотя в долгосрочной перспективе акции все еще склонны к росту). Возможно, «правильный» тренд определится по результатам квартальной публикации.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам не следует работать против долгосрочного тренда.
Умеренным трейдерам стоит дождаться формирования новой серии нисходящих пиков и минимумов, которые развернут среднесрочный тренд вниз.
Агрессивные трейдеры продадут на нисходящем пробое треугольника.
Какой бы ни была ваша склонность к риску, не торгуйте без заранее составленного плана:
Пример позиции
- Вход: $195;
- Стоп-лосс: $200;
- Риск: $5;
- Таргет: $180;
- Прибыль: $15;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции, который отражает лишь один из возможных сценариев развития событий. Подробный анализ приведен в тексте статьи. Если вы не прочитали или поняли его, НЕ торгуйте. Кроме того, мы не умеем предсказывать будущее, и наши рекомендации основаны на статистическом анализе. Другими словами, мы можем ожидать определенного исхода, опираясь на исторические данные, но 100-процентной гарантии не даем. Успех трейдера определяется на длинной дистанции, а не по результатам каждой отдельной сделки; главное — оставаться на правильной стороне статистики.
Более того, сама наша интерпретация может быть ошибочной. Наконец, результат торговли зависит от вашего темперамента и конкретных обстоятельств. Вы должны разработать собственный стиль, который учитывает бюджетный ограничения, склонность к риску и предпочтительные временные рамки позиции. До тех пор вы можете использовать наши примеры в образовательных целях, но никак не для получения прибыли. В противном случае вы рискуете потерять капитал, и при этом не получить опыт.