Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Как заработать на космосе? Смотрим через призму технического анализа

Опубликовано 06.04.2021, 12:10
Обновлено 09.07.2023, 13:32

На прошлой неделе мы рассмотрели фундаментальную сторону компаний, занимающихся освоением космического туризма, а также выделили 12 бенефициаров текущей конъюнктуры космической отрасли. Однако мы решили на этом не останавливаться и рассмотреть данные компании со стороны технического анализа.

Virgin Galactic (NYSE:SPCE)

Сильное падение с начала февраля смогло остановиться около линии восходящего тренда и недалеко от зоны балансового накопления (22,70–14,60). Несмотря на такой существенный уровень поддержки, разворотной формации в текущий момент на графике нет. Следовательно, покупки с текущих уровней не представляют какого-либо интереса.

Рис. 1

Teledyne Technologies (NYSE:TDY)

Наибольший интерес представляет балансовое накопление, которое берет свое начало с ноября 2020 года. Во-первых, балансовое накопление формируется всегда перед сильным импульсным движением. Во-вторых, оно сформировалось около уровня исторического максимума, что может сигнализировать о силе покупателей и продолжении роста. В текущей ситуации видно, что цена уже преодолела верхнюю границу баланса и покупки будут выглядеть более привлекательными после ее ретеста. Однако пробой поддержки 387, скорее всего, развалит бычий паттерн, и цена вернется в «боковик».
Рис. 2

Garmin (NASDAQ:GRMN)

Цена движется в рамках двухступенчатого флэта. Данная фигура говорит о большом накоплении объема, расторговка которого спровоцирует сильное импульсное движение. Однако в текущий момент нет четких сигналов о том, в какую сторону будет пробой «боковика».
Рис. 3

Trimble (NASDAQ:TRMB)

Так же, как и в акциях Teledyne Technologies, наибольший интерес нам представляет балансовое накопление с начала 2021 года. В текущий момент есть пробой верхней границы, и покупатели демонстрируют свою явную силу, однако для более безопасных покупок следует дождаться ретеста ценового диапазона 74,50–70,50. В случае пробоя нижней границы баланса (69,4) может начаться глубокая коррекция.
Рис. 4

Honeywell International (NYSE:HON)

Ситуация с балансовым накоплением наблюдается и в акциях Honeywell. Цена пробила верхнюю границу баланса, что повышает шансы на продолжение роста. Покупки с текущих уровней выглядят достаточно привлекательными. При этом стоп-заявку следует разместить за уровень 206, в случае пробоя которого «боковик» сможет продолжиться.
Рис. 5

Northrop Grumman (NYSE:NOC)

В течение года акция движется в ценовом диапазоне 350–285. С ноября 2020 был сформирован локальный баланс, расторговка которого пошла вверх. Логичнее всего сделать ставку на рост до уровня верхней границы годового диапазона — 350.
Рис. 6

L3Harris (NYSE:LHX)


Цена находится вблизи многомесячного уровня сопротивления 204 фигуры, напоминающей восходящий треугольник. Однако в текущий момент не представляется возможным спрогнозировать дальнейшее движение. В целом, любой треугольник безопаснее всего торговать только по факту пробоя и ретеста пробитой границы.
Рис. 7

Heico (NYSE:HEI)

Акции Heico, аналогично динамике акций Garmin, движутся в рамках двухступенчатого флэта. Очевидно, что продолжается накопление объема для последующего развития сильного импульсного движения.
Рис. 8

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Цена пробила линию годового нисходящего тренда. Данный пробой сигнализирует о развитии среднесрочного роста. Покупки с текущих уровней возможны, но безопаснее они будут выглядеть после ретеста линии нисходящего тренда (синяя) либо верхней границы пробитого баланса 342,2.
Рис. 9

Boeing (NYSE:BA)

Цена движется в рамках локальной восходящей тенденции, уверенно пробивая уровни сопротивления и успешно преодолев линию глобального нисходящего тренда. Логично предположить, что рост продолжится до следующего уровня балансового накопления — уровня сопротивления 333.
Рис. 10

Raytheon Technologies (NYSE:RTX)

Цена движется в рамках восходящего тренда. Ситуация аналогична с акциями Boeing — уверенный пробой уровней сопротивления с последующим их ретестом. Следовательно, продолжение роста будет выглядеть закономерным. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 90.
Рис. 11

DISH Network (NASDAQ:DISH)

Акции предпринимают очередную попытку пробоя многомесячного уровня сопротивления 37,20. В случае успешного пробоя рост продолжится до уровня 42.
Рис. 12

Вывод

Исходя из проведенного анализа, на наш взгляд, искать покупки стоит в следующих компаниях:

Teledyne Technologies (TDY), Trimble (TRMB), Honeywell (HON), Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT), Boeing (BA), Raytheon Technologies (RTX), DISH Network (DISH).

Статья написана в соавторстве с аналитиком Сергеем Леньшиным

Последние комментарии по инструменту

Очень хорошо. Все прогнозы подтвердились. Если господин Леньшин отвечает за теханализ, то снимаю шляпу перед ним. Если господин Пирогов лично делал анализ, то весьма отрадно такое наблюдать.
SPCE сейчас по 23$ торгуется
Большое спасибо за разбор. Lmt одна из основных позиций:)
👍
Сергей, спасибо за работу. Коротко, сжато, самую суть. Приятно читать ! 👍🏼
для SPCE никакой теханализ не нужен. нужен полет. тупо.
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.