Главные новости
0
Версия без рекламы. Подпишитесь сейчас, чтобы следить за рынками и быстро и без отвлекающих факторов. Подробнее

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 5-11 апреля

ru.investing.com/analysis/article-200279836
Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 5-11 апреля
От Андрей Евгеньев   |  05.04.2021 09:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Золото

Цены на золото в течение недели почти не изменились, торги шли в узком боковом канале. Торговая сессия завершилась около уровня сопротивления 1735 доллара за унцию.

Падение от исторического максимума уже составляет около 20% цены. Месяц назад, как и на прошлой неделе, котировки пытались преодолеть нижнюю границу канала 1680–1755 долларов, что является признаком обнаружения дна. Однако декабрь 2020 года тоже был полон надежд, когда котировки прибавили сразу 100 долларов, после чего наступил первый квартал – худший для актива с декабря 2016 года.

В среду рост стоимости золота возобновился на фоне умеренного снижения доходности и корректировки доллара США против основных валют и ряда других активов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт вместе с индексом американской валюты, что не способствует популярности защитных активов. Большинство экспертов ожидают к концу года повышения до 2–2.2% доходности по ценным бумагам, что, скорее всего, будет связано с умеренным ростом инфляции, а значит, цены на золото вряд ли возобновят рост.

Приток средств в ETF-фонды, обеспеченные физическим драгметаллом, упал на 6% за первые 3 месяца года. Согласно прогнозу Bloomberg, ниже уровня 1700 долларов за унцию цена встретит несколько поддержек, и сильного снижения не стоит ожидать. Аналитики Capital Economics опубликовали прогноз, согласно которому, к концу года котировки упадут к отметке 1600 долларов. Серебро и платина также пойдут на снижение из-за профицита на рынке, в то время как палладий вырастет в цене на растущей волне спроса в промышленном производстве. Из четырёх основных драгметаллов золото обладает наименьшим потенциалом к использованию в этом сегменте экономики.

Однако реализацию масштабных пакетов экономических стимулов в США эксперты называют походом на незнакомую территорию, поэтому риск гиперинфляции остаётся. В сочетании с ростом геополитической напряжённости программа может вызвать даже ценовое ралли на рынке драгметаллов. Эксперты Wells Fargo полагают, что скоро может начаться новый суперцикл на рынке сырьевых товаров, который станет седьмым по счёту с 1800 года. В банке полагают, что золото вырастет в этом году до 2100–2200 долларов из-за низких процентных ставок, потоков новой ликвидности со стороны центробанков и ослабления доллара США.

Продажи инвестиционных монет и ювелирных изделий растут. В Индии предполагают, что спрос на золотые украшения повысится в течение года в стране на 30–35%. Мировые цены на золото получают поддержку со стороны физического спроса. Но их влияния недостаточно, чтобы существенно затормозить снижение котировок. Новые данные об успехах вакцинации и восстановления экономик в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжат склонять цены на драгметалл к нижней границе диапазона 1680–1755 долларов.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1730, 1725, 1720, 1715 и 1700 долларов за тройскую унцию.

Нефть

В течение недели котировки продолжили движение в коридоре 57–62 доллара за баррель, сохраняя восходящую тенденцию. В пятницу цена достигла уровня сопротивления 61.1 доллара за баррель.

В начале прошлой неделе был разблокирован Суэцкий канал, который перегородило судно, севшее на мель. По оценке аналитиков, убыток мировой экономике составил 9.6 миллиарда долларов за каждый день простоя. Испытания коснулись и перевозки нефтепродуктов, вызвав временно рост цен на 6%. Котировки также нашли поддержку в данных Минэнерго США, согласно которым, запасы нефти в стране неожиданно упали на 876 000 баррелей из-за роста объёмов переработки. Эксперты ожидали увеличения на 107 000 баррелей. Запасы бензина также снизились на 1.74 миллиона баррелей, а дистиллятов – выросли на 2.54 миллиона.

В четверг состоялось очередное заседание ОПЕК+, где ожидался перенос сокращений добычи на май из-за новых локдаунов в Европе. Накануне цены упали с 62 до 59 долларов за баррель, чему способствовало снижение прогноза спроса со стороны ОПЕК на нефть на 300 000 баррелей в день. Однако на заседании было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи на 350 000 баррелей в сутки в мае и в июне, а в июле – на 450 000. Саудовская Аравия, добровольно взявшая на себя дополнительные ограничения, теперь также сможет увеличить нефтедобычу.

Общий объём производства нефти в странах ОПЕК+ вырастет больше чем на 2 миллиона баррелей в день за 3 месяца. Россия, с учётом уже сделанных для неё ранее исключений, за аналогичный период может нарастить производство только на 114 000 баррелей в день. Эксперты полагают, что теперь Россия потеряет своё преимущество перед другими странами альянса, что, скорее всего, приведёт к снижению цены главного экспортного сорта российской нефти Urals в Европе. Минфин сообщил, что за последние 12 месяцев Urals подорожал больше чем в два раза — с 29 до 64 долларов.

WTI отреагировала на решение ОПЕК+ ростом к отметке 61.7 доллара за баррель. Аналитики рынка объясняют повышение цен тем, что договорённости содержат в себе постепенное увеличение добычи. Но остаются сомнения насчёт готовности рынка к росту предложения. В частности, есть сомнения у наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана, который заявил, что своим решением ОПЕК лишь протестирует рынок и вполне может изменить курс на следующей встрече 28 апреля.

Желание нарастить добычу в альянсе могло быть отчасти продиктовано увеличением поставок в марте со стороны Ирана, также являющегося участником альянса. Иран имеет ограничения в добыче из-за санкций США, нынешняя администрация которых выражает заинтересованность к их снятию, но подготовка к переговорам сильно обременена предварительными требованиями сторон. Эксперты полагают, что растущий спрос на нефть на фоне восстановления экономик и усиление влияния ОПЕК+ вызовут повышение котировок в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цен на нефть WTI к уровням сопротивления 61.4, 61.6, 62 и 62.5 доллара за баррель.

Криптовалюты

Биткоин поднялся на прошлой неделе к уровню 58300 долларов. Эфириум стабилизировался на отметке 2075 долларов. Цена XRP выросла до 60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют поднялась до 1.93 триллиона долларов. Биткоин растёт в цене уже шестой месяц подряд. Эксперты JPMorgan отметили, что волатильность первой криптовалюты за последние полгода заметно ниже показателей во время ралли 2017 года. По мнению банковских специалистов, нормализация показателя может простимулировать интерес со стороны институциональных инвесторов. В JPMorgan понизили сделанный в январе долгосрочный прогноз по биткоину со 146000 до 130000 долларов.

Цена актива получила поддержку в банке Morgan Stanley (NYSE:MS), который решил предоставить клиентам возможности инвестирования в биткоин. Банк рекомендует ограничить вложения в криптовалюте в 2.5% от портфеля из-за сохраняющихся высоких рисков. Некоторое давление на стоимость актива могла оказать директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая заявила, что биткоин не является важным элементом мировой финансовой системы, и что организация не вкладывает средства в покупку криптовалюты.

Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон, который ушёл с должности в декабре 2020 года, не смог ответить на прямой вопрос, почему ведомство не считает биткоин ценной бумагой. С его слов, решение о статусе биткоина было принято до его председательства. Комментарий имеет прямое отношение к XRP, которая находится под сильным давлением из-за стремления Комиссии доказать в суде, что Ripple продала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов на 1.3 миллиарда долларов. Сооснователь Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что компания может заменить XRP другим криптоактивом, если проиграет в суде, но не разъяснил, как это скажется на владельцах монеты.

Эфириум преодолел на прошлой неделе рекордную отметку 2150 долларов благодаря приближению хардфорка Berlin. Ожидаются улучшения в работе смарт-контрактов и виртуальной машины эфириума. Хардфорк является важным этапом на пути к июльской активации предложения, которое снизит размер комиссий за транзакции. Реализация этой идеи также уменьшит заработки майнеров, которые собирались в знак протеста 1 апреля устроить забастовку, формируя в сети пустые блоки, но акция так и не состоялась.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ведомство может выпустить цифровую валюту через 4 года, если политики одобрят проект. На лето запланировано принятие решения о дальнейших практических экспериментах с цифровым евро. По её словам, решение о внедрении будет принято через полгода-год после этого. А также Лагард подтвердила своё мнение о том, что цифровая валюта не заменит наличные деньги, а станет лишь дополнением к ним.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост биткоина к уровням сопротивления 58500, 58600, 58750, 59000 и 60000 долларов. Эфириум может подняться к отметкам 2080, 2085, 2090, 2100 и 2120 долларов, а XRP – к ценовым значениям 61, 62, 64, 65 и 68 центов.

Андрей Евгеньев, аналитик MaxiMarkets

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 5-11 апреля
 

Интересное

Павел Теплухин
Перетасованная колода Павел Теплухин - 22.04.2021 4

Пестрый первый квартал года был богат на события. Вирус коронавируса разделил мир, перетасовав всю колоду карт, и мы наблюдаем разнонаправленное движение различных экономик. Какие...

Павел Спайдел
Фискальный ад Павел Спайдел - 22.04.2021 9

Если и можно каким-либо образом формализовать катастрофу и продемонстрировать банкротство, то вот — прямо здесь и сейчас. Объем дефицита бюджета федерального правительства США...

Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 5-11 апреля

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (5)
Oleg Best
Oleg Best 11.04.2021 10:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Полное отсутствие правилтной аналитики по крипте .
Cergey Kolovrat
Cergey Kolovrat 08.04.2021 12:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Брокер МаксиМаркетс принадлежит и управляется компанией Maxi Services Ltd., зарегистрированной на островах Сент-Винсент и Гренадины. Обратите внимание! Финансовый регулятор CNMV (Испания) предупреждает пользователей о незаконной деятельности компании МаксиМаркетс. Обратите внимание! В случае возникновения спорных ситуаций, спор будет разрешен в судах Сент-Винсент и Гренадин. К тому же служба поддержки компании не предоставляет какую-либо информацию о регуляции MaxiMarkets лицам, не являющимся действующими клиентами компании. А непосредственно клиентам, если и предоставляет, то либо"лицензии" псевдорегуляторов или фальшивки. Обратите внимание! Наш портал предупреждает о незаконной деятельности компании Maxi Markets, многие из их клиентов жалуются на умышленный слив депозита, поэтому мы крайне не рекомендуем сотрудничать с данной компаний. Их деятельность очень похожа на мошенническую.
Роман Карасёв
Роман Карасёв 07.04.2021 19:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
И где прогноз по золоту?Одно бла-бла!
Mr Fox
Mr Fox 07.04.2021 19:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Там же перечислены уровни поддержки и даже указана долгосрочная цель по мнению сторонних аналитиков на конец года
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!