Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Домашняя работа покупателя

ru.investing.com/analysis/article-200277456
Домашняя работа покупателя
От Сергей Пирогов   |  21.01.2021 10:55
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Домашняя работа

Каждый управляющий понемножечку копает, выписывает, берет с собой на выходные отчетики почитать, раздражая жену. И раз все сильно выросло, я решил сегодня написать вам об идеях, которые остались висеть не выстрелившими, но уже заряжены.

Top of mind

Идея 1  —  заметно, что растет как на дрожжах все вещественное —  сталь, медь, цинк, палладий, олово, древесина, золото и серебро (в 2020), сахар, кофе, пшеница и кукуруза, литий, ниобий и тантал, нефть… 

Есть ряд рынков, где рост ещё не принял характер параболы, но есть среднесрочный потенциал:

  • Полупроводники — там тренд в разгаре, и мы писали об этом вчера. Сейчас наши аналитики рассчитывают потенциал нескольких компаний.
  • Уран — ввиду ситуации с запасами и снижением цены ниже себестоимости.
  • Медь и литий — спрос от энергетики и электромобилей трендово растет, а запасы той же меди на низах. В литии дефицита нет.
  • Продовольствие — с ростом цен на мясо и зерновые, вероятно, будет расти доход продуктовых ритейлеров, сетей общепита и сельскохозяйственных компаний.

Уран

Уран сейчас торгуется ниже себестоимости ($30 против $45 коста), т.к. в мире немало запасов, и производители продают их и закрывают шахты.

Рис. 1
Рис. 1

Спрос  —  это электростанции, и там долгосрочные контракты. Большинство из них по $35. При этом себестоимость урана в цене энергии низкая, и, если он будет нужен, цена может расти вертикально, но рост может занять несколько лет.

Рис. 2
Рис. 2

Полупроводники

Вот динамика выручки отрасли:

Рис. 3
Рис. 3

Наш анализ показывает, что внедрение 5G, энергоинфраструктуры и EV приведут к новому витку роста спроса на полупроводники, что вызовет новую волну роста этого сектора.

Рис. 4
Рис. 4

Вместе с тем, акции сектора выглядят суперпереретыми.

Медь и литий

Тут медь явно демонстрирует потенциал: запасы металла на низах, а потребление растет.

Рис. 5
Рис. 5

Goldman говорит о потенциале роста до $10,000 или на 20% и более. Это говорит:

  • о потенциале роста Норникеля (MCX:GMKN) выше 30,000Р за акцию;
  • о потенциале роста Freeport-McMoran (NYSE:FCX) далее (к $40?).

Мы уже отыграли идею в Livent (NYSE:LTHM) с результатом +44% и FXC с результатом +40–50%, но, кажется, и это не все для медной истории.

Продовольствие

Здесь я смотрю на McDonald’s (NYSE:MCD) (+20% easy), Tyson Foods (NYSE:TSN) (+15% тоже вариант, но может ли быть +30-40% с ростом стоимости еды? — жду ответ от своей команды), Фосагро (MCX:PHOR) (тут 4000Р — это явный потенциал, и не стоит забывать о потенциале дивиденда 400Р и выше за год; фосфор дорожает в тренде сырья в связи с ростом от теперь более богатых фермеров).

Рис. 6
Рис. 6

Рис. 7
Рис. 7

А какие сектора вызывают интерес у вас? Где рост не отыгран?  Пишите в комментариях.

Домашняя работа покупателя
 

Интересное

Кира Юхтенко
Конец эпохи «дешевых денег»? Кира Юхтенко - 22.09.2021 8

Сегодня очень важный день для мировых финансовых рынков. Именно сегодня в США может закончиться эпоха «дешевых» денег, которая длится уже полтора года, с самого начала пандемии. В...

Домашняя работа покупателя

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (9)
Анатолий Нестеров
Анатолий Нестеров 22.01.2021 17:19
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
все вышеперечисленное через полгода уйдет в рецессию. биотехи - туда взор!:)
эрнест барашов
эрнест барашов 22.01.2021 0:31
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
биофармацевтика
ALEXEY CH
ALEXEY CH 21.01.2021 17:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за статью.
Igor Dogadkin
Igor Dogadkin 21.01.2021 17:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Крупные туроператоры через 3-6 месяцев полетят вверх, как на дрожжах.
Александр Гусаров
Александр Гусаров 21.01.2021 15:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Хорошая статья.
Ольга Романкова
Ольга Романкова 21.01.2021 13:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
МАКСИМ ТАКЫРОВ
МАКСИМ ТАКЫРОВ 21.01.2021 12:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
насчет меди было бы круто , у меня FCX . Возможно ли 5000
Alex Yats
Alex Yats 21.01.2021 12:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо Вам, Сергей. Мне кажется, что у промышленных рейтов, ещё есть резерв для роста.
Evgeniy Arutyunov
Evgeniy Arutyunov 21.01.2021 12:17
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
От души братишка! Мне интесен Coca-Cola,думаю точка входа вот вот будет.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!