Секторальные биржевые фонды. Часть I

Согласно динамике индекса S&P 500, суммарная капитализация 500 крупнейших публично торгуемых компаний США за 2020 год выросла более чем на 14% и превысила 30 триллионов долларов.

Значительная часть прироста пришлась на конец октября. Основными драйверами стали прогресс в разработке вакцины и результаты президентских выборов в США.

Инвесторы могут вкладывать в индекс S&P 500 целиком, воспользовавшись помощью таких ETF, как SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY). Кроме того, ETF позволяют инвестировать в отдельные сектора.

SPY: Недельный таймфрейм

500 компонентов S&P 500 в настоящее время разделены на 11 секторов. В 1999 году S&P Global и MSCI впервые объединились для составления Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®), который присваивает компаниям «единую бизнес-классификацию в соответствии с их основными видами деятельности».

Это первая из серии статей, в которых мы подробнее рассмотрим биржевые фонды, позволяющие инвестировать в эти 11 секторов. Сегодня акцент будет сделан на услугах связи, потребительских товарах и товарах массового спроса.

1. Услуги связи

Данный сектор охватывает широкий спектр рекламных, развлекательных, телекоммуникационных компаний и социальных сетей. Инвестировать в него можно посредством Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC).

XLC: Недельный таймфрейм

XLC был запущен в июне 2018 года, и на данный момент его портфель включает бумаги 26 компаний. На крупнейшие вложения выделено более 70% чистых средств в размере 12,4 миллиарда долларов.

Ключевыми активами ETF являются бумаги Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и Netflix (NASDAQ:NFLX).

Названия многих из этих компаний уже стали нарицательными. Скачок зависимости планеты от высоких технологий в период пандемии позволил акциям многих компаний из этого списка обновить рекордные максимумы в 2020 году.

С начала года XLC вырос более чем на 25% и 9 декабря достиг исторического максимума в $67,81. На текущих уровнях дивидендная доходность составляет 0,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 23,95 и 3,44 соответственно.

Инвесторов также могут заинтересовать другие фонды данного сектора, включая Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).

2. Потребительский сектор

Данное направление является одним из наиболее чувствительных к цикличности экономики.

С производственной стороны уравнения расположены поставщики автомобилей, бытовых товаров длительного пользования, текстиля и оборудования для отдыха и досуга. Сектор также включает услуги организации досуга, в том числе сети отелей, ресторанов, кинотеатров и ритейлеров.

Инвестировать в столь обширный список предприятий можно посредством Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY).

XLY: Дневной таймфрейм

Портфель XLY состоит из бумаг 61 компании из индекса Consumer Discretionary Select Sector. Фонд начал торговаться в декабре 1998 года и в настоящее время управляет более чем 21,2 миллиардами долларов.

Список крупнейших вложений возглавляют Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) и Target (NYSE:TGT). На них выделено более 65% средств фонда.

С начала года отдача от инвестирования в XLY составила более 26%; 18 декабря был достигнут рекордный максимум в $161,13. Текущая дивидендная доходность фонда составляет 1,15%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 20,87 и 7,41 соответственно.

Также мы готовы предложить вниманию инвесторов Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).

3. Товары массового спроса

Сюда относятся товары первой необходимости, включающие такие сегменты, как продукты питания и напитки, товары личной гигиены и товары для здоровья.

Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) позволяет работать с активами широкого круга предприятий сектора, начиная от производителей и ритейлеров продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода и личного пользования, и заканчивая табачными изделиями.

XLP: Недельный таймфрейм

XLP инвестирует в акции 32 компаний индекса Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен в декабре 1998 года и с тех пор его портфель разросся до 13,5 миллиардов долларов.

Крупнейшими активами являются бумаги Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) и Philip Morris International (NYSE:PM). На первую десятку вложений выделено более 70% средств фонда.

С начала года фонд прибавил около 8% и достиг рекордного уровня в $68,18 на торгах 16 ноября. Текущая дивидендная доходность XLP составляет 2,94%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 21,64 и 5,77.

Наконец, инвесторам, заинтересованным в данном секторе, стоит обратить внимание на Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).

Часть II

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.