Вчера NASDAQ 100 подскочил на 2,25%. Индекс высокотехнологичных компаний обогнал прочие бенчмарки США на фоне двух позитивных факторов: прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер и выписки президента Дональда Трампа (у которого ранее был выявлен коронавирус) из госпиталя.
Однако даже после бурного ралли индекс все еще ниже трехдневной свечной модели «вечерняя звезда», сформировавшейся со среды по пятницу. Этот шаблон демонстрирует преобладание предложения над спросом. Неужели на рынке продавцов все еще больше, чем покупателей?
Хотя повторное тестирование медвежьей модели часто позволяет открыть удачную короткую позицию (поскольку это сокращает риск и увеличивает потенциальную прибыль), пробой уровня сопротивления может стать для медведей катастрофой.
С одной стороны, тот факт, что «вечерняя звезда» сформировалась на пике от 10 сентября, подтверждает ожидания касательно того, что линия предложения проходит по отметке 11 600, что делает модель еще более «медвежьей».
С другой стороны, если вчерашний оптимизм в отношении потенциальной сделки республиканцев и демократов сохранится (не говоря уже о возможности достижения реальной сделки), рынок может пробить «вечернюю звезду», переломив недавно сформировавшийся краткосрочный нисходящий тренд. Мало того, это станет последним необходимым компонентом краткосрочного восходящего тренда — вторым растущим пиком. Этот сценарий также завершит небольшую модель H&S (которая в обычных условиях развивается не менее 3 месяцев).
Наконец, если «Вечерняя звезда» все-таки устоит, а малая модель H&S провалится, то будет завершена работа над куда более крупной (и классической) H&S, берущей начало с 1 июля.
Итак, как мы узнаем, является ли падение на 13,6% с рекордного максимума от 2 сентября не просто коррекцией в рамках восходящего тренда, а частью более крупного нисходящего движения в среднесрочной перспективе? Конечно, на данном этапе сказать наверняка нельзя.
Однако мы можем проанализировать картину и торговать исходя из предполагаемых индикаторов спроса и предложения: объема, средних цен и импульса (принимая во внимание противоречивость картины).
1. Объем
- «Вечерняя звезда» внушает доверие, поскольку третья свеча длиннее первой. Однако объем торгов при формировании третьей свечи был ниже, чем в первый день модели, что, возможно, демонстрирует преобладание «быков».
- С другой стороны, объем прекрасно соответствует небольшой модели H&S, оказывая поддержку «быкам».
- Тем не менее, объем также поддерживает более крупную фигуру H&S, формирующуюся с июля; при этом объем остается неизменным или даже снижается по мере роста цен и растет при снижении.
2. Сравнение средних цен
- 50-периодная DMA представляет собой идеальный рубеж поддержки-сопротивления, отделяя «голову от плеч» на месячном графике, в то время как 100-периодная DMA поддерживает «голову» — явный сигнал для покупателей.
- Короткая MA MACD пересекла длинную MA, сформировав сигнал на покупку в поддержку краткосрочного бычьего движения.
3. Импульс
- RSI сражается с уровнем сопротивления с апреля, снова демонстрируя значимость этого ценового уровня, а также показывая, что все возможно.
Конфликт сигналов: Торговля в столь сложной обстановке требует навыков и некоторой удачи. Трейдерам просто нужно знать, какой риск они могут себе позволить, и стоит ли каждая сделка вложенного риска и времени, а также того, как это давление повлияет на их состояние и отношение к трейдингу.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать четкого формирования тренда с новым максимумом выше исторического пика от 2 сентября или завершения модели H&S, продляющей нисходящий тренд. Эти трейдеры воспользуются 3-процентным/3-дневным фильтром, чтобы избежать медвежьей ловушки.
Умеренные трейдеры, как и консервативные, будут ждать, пока ситуация прояснится, но будут ориентироваться на 2-процентный и 2-дневный фильтры.
Агрессивные трейдеры могут прямо сейчас открыть короткие позиции, разместив стоп-лосс над «Вечерней звездой». При этом пробой сопротивления изменит ситуацию, и шаблон будет выступать новым уровнем поддержки длинной позиции. Учитывая многоуровневое давление спроса и предложения, «мани-менеджмент» приобретает еще более важную роль, чем обычно.
Вот примеры двух разных сделок:
Примеры позиций
Примечание: Не стесняйтесь корректировать параметры позиции исходя из собственных предпочтений и технической картины.
Короткая
- Вход: 11 500;
- Стоп-лосс: 11 600;
- Риск: 100 пунктов;
- Таргет: 10 700;
- Прибыль: 800 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:8.
Длинная
- Вход: 11 600;
- Стоп-лосс: 11 500;
- Риск: 100 пунктов;
- Таргет: 12 400;
- Прибыль: 800 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:8.