Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 рос вместе с большинством мировых площадок после того, как Китай удивил всех своими данными по производству. Тем не менее, экономисты все еще прогнозируют сильное падение ВВП второй по величине экономики в мире в Q1 2020 (сильнейшее за три десятилетия).
Нью-Йорк, где расположена Уолл-стрит, стал эпицентром мировой пандемии коронавируса. В США уже зафиксировано более 164 000 инфицированных, а число летальных случаев превысило 3000.
Мы даже не приблизились к разработке вакцины против COVID-19, несмотря на ажиотаж в новостях относительно того, что многие ученые находятся на грани прорыва. Ведущие мировые эксперты работают над вакциной против ВИЧ более 30 лет, но пока безрезультатно.
Перспективы остаются мрачными. Анализ графиков наглядно иллюстрирует, как фундаментальные проблемы находят отражение в ценах: несмотря на краткосрочные ралли, спад деловой активности продолжается.
Вчера S&P 500 не смог преодолеть максимумы четверга, что удержало индекс в ловушке падающего канала и формирует серию нисходящих пиков и провалов, подтверждающих нисходящий характер тренда.
С другой стороны, и MACD, и RSI могут готовиться к ралли. Конфликт сигналов может спровоцировать всплеск волатильности (прежде чем направление определится окончательно). Мы делаем ставку на компонент цены, опираясь на нисходящие пики и просадки в границах падающего канала.
Это означает, что мы доверяем распродажам, а не ралли, в рамках формирования ожиданий относительно дальнейшей динамики.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры, вероятно, подождут, пока MACD и RSI согласуются с падающими ценами, прежде чем откроют короткие позиции.
Умеренным трейдерам необходимо подтверждение того, что ралли от 23 марта выдыхается (например, этим подтверждением может быть длинная красная свеча ниже вершины канала).
Агрессивные трейдеры могут продать в любой момент, в зависимости от их склонности к риску и торговой стратегии.
Пример короткой позиции
Вход: 2625
Стоп-лосс: 2650
Риск: 25 пунктов
Таргет: 2500
Прибыль: 125 пунктов
Отношение риска к прибыли: 1:5