В понедельник самое время разобрать события предыдущей недели. Пятница традиционно не запомнилась сильными движениями. Начнем с индекса S&P 500, цена которого не изменилась за неделю. Все равно, ждем подхода к историческим максимумам, чтобы понаблюдать за реакцией на ключевой уровень. Если говорить исключительно о «мусорных» акциях, период волатильности подошел к концу. Летом ожидать мощные движения свыше 100% не стоит. Этот период неплохо подходит для "медведей". Единственная сделка, открытая мною в пятницу, была на шорт. Я перенёс ее через ночь и нахожусь в позиции сегодня.
Давайте более подробно рассмотрим пятничную ситуацию на рынке.
Bionano Genomics (NASDAQ:BNGO)
Дата IPO: 21 сентября 2018 года
Сектор: Healthcare
Индустрия: Advanced medical equipment & technology
Акций, доступных для торгов: 4,35 млн.
Капитализация: 31,45 млн.
Катализатор: Первые результаты клинического исследования.
Достаточно молодая компания, которая еще года не провела на NASDAQ. С момента появления и по сей день мы видим нисходящий тренд на дневном графике. Раз в квартал появляются «спайки» (дни повышенной волатильности). В пятницу был зарегистрирован рекордный объем проторгованных акций за всю историю компании.
Это было вызвано резким взлетом цены в 9:47 (Нью-Йорк). Пройдя через серию холтов, цена уперлась в цену $4,68. Следующим серьезным уровнем была цена $5,00. К сожалению для «быков», цена развернулась сразу после открытия холта и устремилась вниз. Я продал 1000 акций по цене $4,20, используя рыночное исполнение. Пройдя еще через несколько холтов и опустившись под VWAP, стало понятно, что цена вряд ли оправится после такого падения, и мною было принято решение закрыть большую часть позиции и оставить 250 акций для переноса через ночь.
На данный момент ценник находится на уровне $2,70.
BNGO: скриншот дневного графика и графика внутри дня
India Globalization Capital (NYSE:IGC)
Дата IPO: 13 апреля 2006 года
Сектор: Industrials
Индустрия: Business support services
Акций, доступных для торгов: 33,11 млн.
Капитализация: 49,78 млн.
Катализатор: Выдача лицензии на ведение деятельности в Аризоне.
На удивление, эта компания не связана с медициной. Чаще всего именно медицинские компании вызывают ажиотаж вокруг своих акций, выпустив новое исследование или результаты испытаний лекарств. Такого рода новости вызывают интерес у миллиона частных трейдеров по всему миру, и они все сплываются, чтобы принять участие в торгах.
IGC была одной из немногих компаний, которая попала на пятничный сканер премаркет, преодолев отметку в $1,00. После открытия пошел импульс, который очень быстро закончился из-за высокого давления со стороны продавцов. На $1,40 были намерения продавать более 140 тыс. акций.
После первой неудачи, буквально через 10 мин последовала вторая попытка обновления максимума, которая увенчалась успехом, и новый максимум оказался на уровне $1,49. «Быки» не смогли удержать эти высоты и пройтись через ключевой уровень $1,50. По итогу, формация, похожая на голову и плечи, начала вырисовываться на 1-мин таймфреме. Мои коллеги заняли позицию на продажу от второго плеча. Я в этой сделке не стал участвовать.
IGC: скриншот дневного графика и графика внутри дня
Ждем начала сессии в 16:30 по МСК.
Команда LIKWID