Goldman повышает прогнозы по Brent, ожидая роста цен на нефть
Согласно прогнозам прошлого обзора, в результате преждевременного разворота линий дневного осциллятора stochastic от зоны перекупленности, без тестирования линии нисходящего (глобального) тренда, бычья тенденция развернулась вниз. Но общее прижатие цены к линии глобального тренда указывает на вероятность прорыва области локального максимума 71.40/60. Реализация такого роста зависит от ослабления среднесрочной бычьей тенденции USDX, но с другой стороны, при аномальном усилении покупателей доллара США, за которым последует неудачный ретест линии глобального тренда AUD/USD, дальнейшее настроение рынка по австралийцу в среднесроке может оказаться бычьим. Такой сценарий подразумевает прорыв поддержки локального минимума 0.7040 и ретест психологической отметки 0.7000.
На 4-х часовом таймфрейме продолжается долгосрочная консолидация цены, но в ближайшем будущем вероятен ретест нижней, а также верхней границы симметричного треугольника (паттерн консолидации на H4). Мартовский бычий импульс способствовал прижатию котировок пары к линии нисходящего (глобального) тренда. Но с другой стороны, долгосрочная консолидация цены (с октября прошлого года) продолжалась под давлением линии глобального тренда, и сопровождалось неоднократными тестированиями психологического уровня 0.7000. На недельном графике такая ситуация скорее напоминает нисходящий треугольник, завершение формирования которого усилит темпы глобального спада AUD/USD вопреки от имеющегося бычьего потенциала цены в краткосроке.
Согласно такому сценарию, с целью входа в сделку для краткосрочных покупок AUD открываемся не ниже 0.7180 и закрываем первый профит не выше 0.7120/28. Далее, при переходе линий 4-х часового осциллятора stochastic в зону перекупленности, возможно тестирование локального максимума 0.7128/46, но только при условии закрепления над отметкой 0.7146 можно будет продлить длинные позиции, до максимумов 0.7158/66. Тогда как при развороте линий осциллятора stochastic (H4) от зоны перекупленности или немедленном выходе его линий из указанной зоны станет возможным отбой цены от сопротивления 0.7128/46, что в результате приведет к продолжению среднесрочной консолидации. Открываем краткосрочно в короткую только при прорыве поддержки 0.7084/80, а закрывать эти позиции безопаснее не ниже 0.7072/64. Недавнее заныривание линий 4-х часового осциллятора в зону перепроданности указывает на возможность завершения нисходящего потенциала в ближайшее время.
Открывать сделки в короткую можно только учитывая картину среднесрочной тенденции на Daily, а именно дождавшись прорыва локальной поддержки 0.7040, так как отработка диапазона поддержки 0.7060/64–0.7040 может завершиться отбоем вверх. Соответственно, открываем среднесрочные продажи по итогам заныривания линий дневного осциллятора stochastic в зону перепроданности и прорыва локального минимума 0.7040. Закрывать эти позиции стоит выше 0.7020/08. Но необходимо учитывать вероятность отбоя среднесрочной тенденции от поддержки психологического уровня 0.7000. Фактором для реализации такого отбоя послужит разворот линий осциллятора stochastic (D1) от зоны перекупленности или немедленный выход линий осциллятора из данной зоны.
Исходя из вышеуказанного, только при закреплении дневных свечей под отметкой 0.7000 сможет усилиться глобальный спад. Но необходимо учитывать, что при прорыве данной отметки также возможен ценовой всплеск и ложный поочередной пробой одной свечой следующих поддержек – 0.6940, 0.6860, 0.6800 и 0.6760. Сценарий такого сильного обвала возможен в дальнейшем. Но при этом нельзя исключить вероятность бычьей прогрессии. Фактором для роста послужит переход линий осциллятора stochastic (D1) в зону перекупленности. При таком раскладе событий и прорыве локального максимума 0.7140 сможем открывать покупки AUD до уровня 0.7160/80. Поскольку вблизи психологического уровня 0.7200 увеличивается вероятность завершения среднесрочной восходящей тенденции.
Рекомендации:
- открываем позиции в длинную только в случае пробоя вверх уровня 0.7140;
- открываем позиции в короткую, если цена пробьет вниз уровень 0.7080;
- для последующей торговли можно воспользоваться уровнями, которые указаны ниже:
Уровни:
- 4 сопротивление: 0.7280
- 3 сопротивление: 0.7240
- 2 сопротивление: 0.7180
- 1 сопротивление: 0.7140
- Текущая цена: 0.7100
- 1 поддержка: 0.7080
- 2 поддержка: 0.7040
- 3 поддержка: 0.7000
- 4 поддержка: 0.6880
Пэдрам Рауфи, Академия FIBO Group