Как поведут себя основные валюты на этой неделе? Обзор рынка и торговые идеи

Разочаровывающие данные рынка труда в США, кажется, мало волнуют инвесторов, учитывая то, какую слабую реакцию на выход показателя Non-Farm Payrolls мы увидели в пятницу – при прогнозе в 181 тыс. показатель вышел на отметке 20 тыс. новых рабочих мест, то есть в 9 раз хуже ожиданий.

Не способствуют росту американской валюты также и комментарии Джерома Пауэлла, который в интервью CBS News дал понять, что нет четких сроков завершения нынешней паузы в цикле ужесточения монетарной политики, и ФРС не к чему спешить повышать ставки.

Несмотря на весь негатив, рано говорить о развороте тренда на укрепление доллара, поскольку дела у его основных "оппонентов" в целом идут не очень – евровалюта серьезно просела на прошлой неделе, отлично отработав прогноз на продажу, причиной чему стала переоценка рынком ожидаемых сроков повышения учетной ставки ЕЦБ. Если ранее регулятор не собирался повышать ставку ранее лета 2019-го, то теперь этот срок сдвинут еще на год – до 2020. Кроме того, будет возобновлена программа стимулирования экономики TLTRO из-за ухудшения прогнозов по инфляции и росту ВВП.

Стимулирующая политика ЕЦБ в целом способствует ослаблению евро в большей степени, нежели нерешительность ФРС в повышении ставок в США оправдывает снижение американской валюты. На этом фоне я не исключаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

EUR/USD: На недельном графике цена находится у поддержки, повторно ее тестируя. Если на этой неделе произойдет пробой, то среднесрочной целью снижения может служить отметка 1,008

EUR/USD: Внутри дня рискованно (поскольку на старшем таймфрейме, повторюсь, мы у поддержки), можно продавать у сопротивления коррекционного даунтренда.
Защитной тактикой, в случае его пробоя, будет покупка на откате с целью к 1,1360.

GBP/USD: пара находится у поддержки восходящего канала, и, учитывая тотальную неопределенность с новостным фоном в связи с Brexit и невозможность принятия решения, ориентируясь на фундаментальный анализ, я рекомендую рассмотреть технические сигналы на покупку в районе текущих цен. При подходе к 1,3090 стоп перенести в б/у и частично зафиксировать сделку, поскольку к этой зоне проходит сопротивление коррекционного даунтренда, и возникает обратный сигнал – на продажу пары.

GBP/USD: Более консервативно – ждать пробоя коррекционного даунтренда (район 1,3090) и входить после отката к нему.

AUD/USD: хотя цена пробила сопротивление коррекционного даунтренда, сигнал на продажу остается по-прежнему актуален, поскольку SMA(21) и горизонталь 0.7050 пока удерживают цену. Неделя, с точки зрения новостей по Австралии, довольно скудная, потому основное внимание стоит уделить именно технике и новостям по Америке, касающимся USD.

AUD/USD: Стоит отметить, что на Н1 есть формация, напоминающая разворотную фигуру ГиП, поскольку может быть сформирована на младшем таймфрейме, сила ее крайне незначительна. Тем не менее, в качестве защитной тактики стоит заранее определить – в случае пробоя горизонтали сопротивления 1,7950 на откате закрыть продажу (если ранее она не будет закрыта по стопу), и покупать с целью к 0,7185.

USD/CHF: Наиболее консервативный вариант покупки – дождаться отката цены к поддержке восходящего тренда.

USD/CAD: Покупка на откате к ближайшей поддержке на Н4.

Внимание: Данные идеи основаны на личном опыте автора и понимании рынка и не являются руководством к действию или инвестиционной рекомендацией. Решения о совершении любых операций на рынке принимаются инвестором исключительно самостоятельно на свой страх и риск.