В Штатах продолжается самый долгий в истории страны шатдаун (приостановка работы госорганов из-за отсутствия финансирования). Дожили: американские госслужащие уже стоят в очередях за продовольственными пайками, которые им выдают просто по предъявлении служебного удостоверения. Всё из-за того, что они давно не получали зарплату. Преодолеть шатдаун парламентскими методами никак не получается из-за резкого противодействия демократов и части республиканцев планам Трампа. Символическим «камнем преткновения» стала пресловутая стена на границе с Мексикой. Президент грозится 22 января (уже завтра) ввести в стране режим чрезвычайного положения, который даст ему возможность финансировать строительство стены в обход парламента. Первая реакция доллара на ЧП будет отрицательная, но позже фактор стены будет способствовать укреплению «американца» из-за больших госзаказов на строительные материалы, технику и создание новых рабочих мест. Кроме того, шатдаун когда-нибудь закончится. И это, естественно, вызовет ощутимый рост котировок американской валюты.
Нефть выросла до 8-недельных максимумов (нефть марки WTI сейчас котируется около 54 долларов за баррель) из-за снижения добычи как странами ОПЕК+ (в декабре страны ОПЕК снизили добычу на 590000 баррелей в день), так и в США (количество действующих буровых сократилось до 852. Это – 8-месячный минимум). Другим фактором, который поддержал рост нефтяных котировок, стали надежды участников рынка на успех американо-китайских переговоров, которые помогут смягчить последствия торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками.
Но у меня складывается впечатление, что торговая война не прекратится: Штаты продолжат наносить точечные удары по китайским корпорациям, которые успешно конкурируют с американцами на их внутреннем рынке. Например, как это произошло с компанией Huawei. Или придумают ещё что-нибудь новенькое. Ведь главная цель Америки – не столько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая, даже в ущерб своим фермерам и мировой экономике в целом.
Следует отметить, что слабость доллара – явление временное. Практически все факторы, которые давят на курс американской валюты (шатдаун, переговоры с китайцами, некоторая склонность ФРС к более мягкой политике и пр.), уже учтены в котировках. Если что-то изменится (например, закончится шатдаун, переговоры не приведут к конкретным результатам, Федрезерв изменит свою риторику), доллар отреагирует бурным ростом. Уже сейчас индекс доллара DXY растёт, и превысил важную отметку 96.
Кроме того, последние макроэкономические данные и судорожные действия китайского регулятора однозначно свидетельствуют о том, что экономика Поднебесной (Китая) ощутимо замедляется. Это же относится и к Индии. Да и ко всей мировой экономике в целом.
Из этого можно сделать вывод о том, что американский доллар возобновит свой рост, а высокодоходные и рисковые активы, например, австралийский доллар, продолжат слабеть. И это естественно: Австралия является главным поставщиком сырья в Китай. А Резервный банк Австралии (РБА) кровно заинтересован в низком курсе национальной валюты для поддержки своих экспортёров.
В сложившейся рыночной ситуации представляется целесообразной стратегическая сделка на продажу австралийского доллара против доллара США при развороте вниз с верхов со следующими параметрами:
AUD/USD
Выставляем отложенный ордер Sell Limit на 0.7190 (консервативно) И / ИЛИ агрессивно продаём "с руки" при развороте вниз на графике H1 / H4, но, желательно, не ниже, чем 0.7150. При движении ниже отметки 0.7120 можно добавляться на продажу.
S/L ВЫШЕ 0.7245 (агрессивный), 0.7315 (консервативный)
T/P ближайший 0.6970, перспективный 0.6860
Прогнозируемая прибыль не менее 180 (1800) пунктов, порядка $1800 с одного целого лота
Прогнозируемая продолжительность сделки 5-8 торговых дней
На момент составления настоящего прогноза цена продажи (Bid) составляла 0.7159.
Всем желаю успешных торгов!
Андрей Перекальский,
трейдер-аналитик компании "ФинИст".