За счет влияния большого количества новостных факторов торги по паре EUR/USD в среду проходили очень волатильно, и были закрыты с небольшим перевесом в сторону покупателей.
В начале торгового дня у «быков» было не очень много поводов для радости, поскольку опубликованная в Европе статистика в основном либо соответствовала прогнозным значениям, либо была ниже их. Ключевые данные по предварительной оценке ВВП ЕС за третий квартал полностью совпали с прогнозами и предыдущими значениями, рост г/г 1,7%, кв/кв 0,2%.
Серьезный рост волатильности произошел с началом американской сессии торгов, когда, во-первых, в США были обнародованы данные по динамике потребительских цен, а в Великобритании началось заседание правительства, на котором рассматривался согласованный с ЕС проект соглашения по Brexit.
Данные статистики из США несколько расстроили инвесторов, что привело к ослаблению курса доллара. В целом, статистические показатели соответствовали прогнозным значениям, за исключением базового показателя ИПЦ г/г, который в октябре снизился с 2,2% до 2,1%. Показатели инфляции традиционно являются важными индикаторами принятия решения по изменению процентных ставок, поэтому эксперты считают, что при сохранении текущего уровня инфляционного давления ФРС вряд ли пойдет на ускорение процесса повышения ставок. При этом вероятность изменения ставки на декабрьском заседании, согласно данным CME Group, по-прежнему оценивается на уровнях, близких к 70%.
Основным драйвером волатильности в конце торгового дня стали новости из Лондона, где Терезе Мэй удалось убедить правительство в необходимости принятия плана выхода Великобритании из ЕС, который ранее был согласован с европейской стороной. Эти сообщения оказали достаточную поддержку как фунту стерлингов, так и европейской валюте.
Сегодня валютная пара EUR/USD торгуется с умеренным ростом на уровне 0,3%, отрабатывая позитивные новости о серьезном прогрессе в реализации соглашения по Brexit. Но позиции доллара по-прежнему остаются довольно сильными. Сегодня утром на одном из мероприятий в США выступал Джером Пауэлл, который подготовил участников торгов к тому, что в дальнейшем повышения процентных ставок стоит ожидать на любом заседании FOMC. Пауэлл отметил, что экономика США продолжает развиваться хорошими темпами, и выразил надежду, что данная позитивная динамика будет сохраняться. Инфляционное давление также соответствует ожиданиям ФРС, что также является хорошей основой для дальнейшей нормализации процентных ставок в стране. Отдельно Пауэлл затронул тему политики Белого дома. В частности, он отметил, что проводимая протекционистская политика пока не оказывает сильного влияния на экономику, но дальнейшее её ужесточение может привести к негативным последствиям. Дальнейшая реализация политики повышения ставок в США неизбежно будет способствовать дальнейшему укреплению курса доллара, что будет являться сильным фактором давления на пару EUR/USD в долгосрочной перспективе.
Помимо новостей из Лондона, которые, вероятно, как и вчера, будут поддерживать высокий уровень волатильности на рынке, влияние на торги будут оказывать и экономические данные из США, где сегодня будет представлен отчет по розничным продажам и данные от ФРБ Филадельфии. В Европе определенного внимания достойны только данные по торговому балансу и выступления представителей ЕЦБ Прата и Кере.
На графике, в первую очередь, отмечаем возврат цены за уровень 1.1300, что на старших временных интервалах может стать сильным разворотным сигналом, поскольку сейчас формируется разворотная формация с ложным пробоем предыдущего годового минимума. Локально покупатели полностью контролируют ситуацию, и после формирования промежуточных уровней поддержки чуть выше уровня 1.1300 можно ожидать краткосрочного продолжения «бычьего» движения. При этом, среднесрочно пока приоритет остается за южным сценарием движения цены.
- Уровни сопротивления: 1.1350, 1.1410, 1.1450;
- Уровни поддержка: 1.1280, 1.1230, 1.1190.
Основной сценарий – дальнейшее формирование умеренного восходящего движения в направлении уровня 1.1400.
Альтернативный сценарий предполагает пробой ключевой локальной поддержки на 1.1280 и дальнейшее развитие «медвежьей» волны с обновлением недавно установленного минимума года.
Локально на рынке преобладает умеренный позитивный фон, поэтому внутри дня предпочтение стоит отдавать покупкам валютной пары, которые следует искать вблизи уровня 1.1280.
Артем Виноградов, аналитик FORT FINANCIAL SERVICES