Временная стабилизация перед укреплением доллара

Торги в четверг можно рассматривать как попытку игроков искусственно ослабить американский доллар. Подобный взгляд на рынок базируется на продолжающемся процессе накапливания сигналов технического анализа, носящих коррекционный характер. Кроме этого, в результате укрепления ведущих мировых валют относительно доллара, котировки подошли к значимым уровням (поддержки или сопротивления. в зависимости от базовой валюты в паре с американским долларом). Отрыв текущей динамики цен от складывающейся фундаментальной картины может быть предвестником последующих сильных ценовых движений. Какое событие может послужить спусковым крючком, на сегодняшний день можно только догадываться: приближение часа «Х» по Брекситу, выборы в Конгресс США, возможное объявление Китая «валютным манипулятором». Каждое из перечисленных событий окажет сильное воздействие на рынки. При этом, наблюдающееся падение американских фондовых индексов является лишь первым звеном в цепи и указывает на высокую вероятность укрепления доллара США.
Сегодня выхода значимых новостей по экономической статистике не предполагается. Можно отметить опубликованную ночью сильную статистику по торговому балансу Китая за сентябрь, что привело к стабилизации азиатских фондовых индексов после существенного снижения в предыдущие торговые сессии. Кроме этого, в середине дня выходят августовские данные по объёму промышленного производства в Еврозоне, которые, по моему мнению, окажутся лишь локальное воздействие на цены.
На следующей неделе в центре внимания игроков окажутся данные по потребительской инфляции в Еврозоне и Великобритании. Фактические значения показателей являются важными для понимания дальнейших действий регуляторов по изменению монетарных политик. Кроме этого, особое внимание привлекут данные по ВВП Китая за 3 квартал, которые ответят на вопрос о степени влияния на динамику китайской экономики торгового противостояния между этой страной и США и окажут существенное воздействие на общие настроения на рынках.
Ход торгов в пятницу будет достаточно спокойным. По итогам дня будет зафиксировано незначительное укрепление американской валюты.


EUR/USD

В утренние часы пятницы котировки пары EUR/USD достигли отметки 1.1600, чему способствовало продолжающееся ослабление американской валюты на мировых рынках. Однако, тот факт, что доходность 10-летних гособлигаций США после обновления максимальных значений за последние несколько лет, начала снижаться, указывает на высокую вероятность начала периода укрепления доллара. Сегодня. на фоне отсутствия значимой статистики, прогнозируется нейтральная динамика цен. Котировки пары вряд ли преодолеют зону сопротивления в районе 1.1630-1.1650, в которой находятся максимальные цены октября. Более того, наблюдавшееся ослабление доллара в последние дни увеличивает желание ряда игроков зафиксировать прибыль в конце недели. что может привести к прекращению позитивной динамики.
Зоной поддержки сегодня является район 1.1550-1.1570.
Сопротивление находится в диапазоне 1.1630-1.1650.




GBP/USD

Техническая картина пары GBP/USD продолжает формировать ряд сигналов. указывающих на возрастающую вероятность прекращения роста цен и начала коррекционного движения. Достижение сегодня утром района 1.3240-1.3250 привело к появлению ещё одной дивергенции между максимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. На основании этого. высказывается точка зрения о начале снижения котировок. Целью негативной динамики является район 1.3110-1.3130, через который проходит 200-периодическая MA на тайм-фрейме H1 и в которой расположена начальная точка формирования дивергенции 5 октября.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.3110-1.3125 (зелёный овал).
Зона сопротивления по-прежнему присутствует в диапазоне 1.3255-1.3275 (красный овал).




USD/JPY

Наблюдавшееся в предыдущие дни укрепление японской иены в паре с долларом США является следствием реакции игроков на возрастающую турбулентность на мировых рынках и снижению аппетита инвесторов к риску.
Сегодня прогнозируется прекращение негативной динамики, что можно рассматривать в качестве локальной стабилизации. На вероятность подобного сценария указывает сформировавшаяся на графике на тайм-фрейме H1 конвергенция между минимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD (выделено жёлтым маркером). Целью локального коррекционного роста является район минимальных цен первой половины текущей недели, расположенный чуть ниже отметки 113.00.
На следующей неделе прогнозируется возобновление укрепления японской иены и снижение котировок до отметки 111.00, о которой упоминалось в предыдущих обзорах.
Зоной поддержки является диапазон 112.00-112.10 (зелёный овал). Зона сопротивления расположена в районе 112.80-112.90 (красный овал).




USD/CHF

Техническая картина пары USD/CHF не претерпела изменений. Котировки зажаты в диапазоне между сопротивлением около отметки 0.9900 и областью в районе 0.9865-0.9875, образованной совокупностью 200-периодической MA на тайм-фрейме H1 и хорошо проторгованным районом, который в предыдущие недели и месяцы неоднократно выступал в качестве поддержки. Сегодня прогнозируется сохранение нейтральной динамики цен.
Зона поддержки находится в районе 0.9870-0.9880 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в диапазоне 0.9910-0.9920 (красный овал).