Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1597 – 1,1626, при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1666 – 1,1701. При развитии движения цены вниз внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1539 – 1,1510, при ускорении движения на отметках 1,1470 – 1,1435.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 22 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1741
·R2 = 1,1670
·R1 = 1,1620
Срединная линия:
PP = 1,1549
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1499
·S2 = 1,1428
·S3 = 1,1378
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1547 – 1,1552 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1548 — 1,1553 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1617 – 1,1622.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1577 – 1,1582, а также уровнях 1,1609 – 1,1614.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1619 – 1,1624 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1666 – 1,1671.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1629 – 1,1634, а также уровнях 1,1659 – 1,1664.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1668 – 1,1673 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1738 – 1,1743.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1677 – 1,1682, а также уровнях 1,1713 – 1,1718.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1550 – 1,1545 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1504 – 1,1499.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1541 – 1,1536, а также уровнях 1,1516 – 1,1511.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1502 – 1,1497 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1430 – 1,1425.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1493 — 1,1488, а также уровнях 1,1473 1,1468.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1429 – 1,1424 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1383 – 1,1377.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1407 – 1,1402, а также уровнях 1,1398 – 1,1393.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
- Прошедшая торговая сессия вторника прошла в режиме резкого расширения размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 121 пункт. Евро по закрытии вторника укрепился на 89 пункта к закрытию понедельника. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне расчетного уровня D-R3 (1,1603) с дневным максимумом в зоне «1,16». Поддержку формировала ценовая зона расчетного уровня W-R1 (1,1487) с дневным минимумом в зоне «1,1479».
Открытие торговых суток среды (1,1568) состоялось существенно выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР(1,1549). По факту, открытие состоялось в ценовой зоне расчетного уровня М-S1 (1,1579). С учетом итогов торговой сессии вторника, рассматриваем зону М-S1 как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Стоит учитывать, что расширение параметров волатильности вторника привело к некоторому расширению расчетных уровней на среду.
- Ближайшей зоной сопротивления учитываем ценовую зону расчетного уровня D-R1 (1,1620). Учитываем, что обменный курс вернулся в режиме коррекции в ценовую зону «1,16», в которой ранее формировалась поддержка. Это может усилить сопротивление в ней. Также учитываем ценовую зону D-МА50 (1,1618). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня W-R3 (1,1631) с риском развития агрессивности движения к зоне уровня D-R2 (1,1670). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня М-РР (1,1684). Учитываем, что это будет возврат в ценовую зону локального сопротивления. На росте волатильности есть риск тестирования зоны расчетного D-R3 (1,1741). Учитываем ценвую зону D-МА100 (1,1740).
- Ближайшей зоной формирования поддержки для текущего курса рассматриваем ценовую зону уровня D-РР (1,1549). При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня W-R2 (1,1538) с риском развития заноса к уровню D-S1 (1,1499). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня W-R1 (1,1487). Выполнение условия внутридневного слома повысит риск снижения к зоне расчетных уровней М-S2 (1,1468) и D-S2 (1,1428). Тест и успешный слом расчетных зон повысит вероятность снижения к уровням W-РР (1,1394), D-R3 (1,1378) и М-S3 (1,1363). Стоит учитывать, что снижение к этим расчетным ценовым зонам с высокой долей вероятности будет формировать поддержку на сигналах частичной ликвидации коротких ставок. Ранее в этой зоне формировалась консолидация с последующим выходом.
Ход торговой сессии вторника был характерен тем, что на фоне отсутствия значимых данных, как по еврозоне, так и США, биржевые спекулянты черпали вдохновение из новостного потока и ожидания публикации стенограмм прошедших заседаний ФРС и ЕЦБ. Безусловно, тому, что обменный курс евро против доллара смог отойти от годовых минимумов, способствовала критика текущей политики ФРС Дональдом Трампом. Несмотря на то, что прямого влияния вербальная атака действующего президента США не несет, давление на доллар США его высказывание оказало. Вероятно, то, что президент США участвует в формировании персонального состава комитета, было причиной нервной реакции. Традиционно президенты США не высказывались публично о действиях ФРС. Критика легла на осторожный рост оптимизма от ожиданий снижения эскалации торговых споров. В целом, это формировало поддержку в первой половине дня. Вторая половина дня оказалась для доллара США более драматичной. Отметим, что из США стал поступать плотный новостной поток из области политики. В ходе двух федеральных судебных процессов были выдвинуты обвинения двум бывшим близким соратникам Дональда Трампа. Возврат в оценки рисков политической составляющей оказал ускорение снижения индекса доллара. Надо отметить, что выступление члена ФРС не смогло развернуть движения, вероятно, оно немного снизило агрессивность. Отметим, что во вторник Дональд Трамп сделал еще одно противоречивое заявление. Выступая на встрече, он заявил о том, что готов ввести 25% тариф на каждый автомобиль из ЕС. В то время, как член правительства ранее отмечал, что вопрос пошлин на автомобили и комплектующие потребует больше заявленного времени. Такая путаница в больном для ЕС вопросе пришла в то время, когда делегация ЕС находится в Вашингтоне. Также стоит признать, что восстановление обменного курса евро вполне укладывается в определение технической коррекции после достижения целевых уровней ранее.
Сегодня день без значимых данных по еврозоне. Из США придет протокол стенограммы прошедшего заседания ФРС. Отметим, что на фоне снижения внимания к вопросу Италии, показательно будет, как рынок примет аукцион 10-леток Германии. Безусловно, фокус внимания к новостному фону и получаемым комментариям, как в еврозоне, так и США. Стоит учитывать косвенное влияние от оценки итогов переговоров с Великобританией.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.