Торговый план и краткий обзор для пары EUR/USD на 16-08-18

Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1372 – 1,1401 при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1440 – 1,1474. При развитии движения цены вниз внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1316 – 1,1287, при ускорении движения – на отметках 1,1248 – 1,1214.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 16 августа 2018 года:

Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1419
·R2 = 1,1386
·R1 = 1,1365

Срединная линия:
PP = 1,1332

Уровни поддержки:
·S1 = 1,1311
·S2 = 1,1278
·S3 = 1,1257

Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1330 – 1,1335 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше уровня 1,1331 – 1,1336 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.

• Целями движения возврат цены к уровню 1,1357 – 1,1362.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1349 – 1,1354, а также уровнях 1,1356 – 1,1361.

Тест и закрытие цены выше уровня 1,1364 – 1,1369 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

• Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1384 – 1,1389.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1373 – 1,1378, а также уровнях 1,1382 – 1,1387.

Тест и закрытие цены выше уровня 1,1385 – 1,1390 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

• Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1417 – 1,1422.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1397 – 1,1402, а также уровнях 1,1419 – 1,1424.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 1,1333 – 1,1327 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1315 – 1,1310.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1325 – 1,1320, а также уровнях 1,1316 – 1,1311.

Тест и закрытие ниже уровня 1,1312 – 1,1307 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1281 – 1,1276.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1298 — 1,1293, а также уровнях 1,1279 1,1274.

Тест и закрытие ниже уровня 1,1280 – 1,1275 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.

• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1262 – 1,1257.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1273 – 1,1268, а также уровнях 1,1256 – 1,1251.

Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:

• Прошедшая торговая сессия среды прошла в режиме сжатия размаха волатильности на фоне консолидации. Внутридневной показатель волатильности составил 54 пункта. Евро по закрытию среды укрепился на 1 пункт к закрытию вторника. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне средней Н1-МА50 (1,1359) с дневным максимумом в зоне «1,1354». Поддержку формировала ценовая зона «1,13» с дневным минимумом в зоне «1,13».

Открытие торговых суток четверга (1,1344) состоялось несколько выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР (1,1332). С учетом итогов торговой сессии среды, рассматриваем зону D-РР как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Стоит учитывать, что снижение параметров волатильности среды привело к сужению расчетных уровней на четверг.

• Ближайшей зоной сопротивления учитываем ценовую зону расчетного уровня D-R1 (1,1365). Учитываем усиление локального сопротивления от Н1-МА50 (1,1361) Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-R2 (1,1386), усилит эту зону Н1-МА100 (1,1396). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня D-R3 (1,1419). Учитываем, что в этой ценовой зоне ранее формировалось коррекционное сопротивление, что с высокой вероятностью усилит снижение агрессивности роста обменного курса.
• Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем ценовую зону W-S1 (1,1322), в которой ранее формировалась поддержка, и на росте агрессивности зону уровня D-S1 (1,1311). Учитываем, что ранее в этих ценовых зонах формировалась база поддержки. При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S2(1,1278). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня D-S3 (1,257) с риском снижения к зоне расчетного уровня W-S2 (1,1234). Стоит учитывать, что снижение к этим расчетным ценовым зонам с высокой долей вероятности будет формировать поддержку на сигналах частичной ликвидации коротких ставок. Ранее в этой зоне формировалась консолидация с последующим выходом.

· Ход торговой сессии вторника был характерен тем, что данных по экономике еврозоны не выходило. Что перевело фокус внимания на блок данных из США. До выхода данных биржевые спекулянты продолжали оценивать перспективы турецкого кризиса. Надо отметить, что в основном оценка лежала в плоскости того, когда и насколько быстро токсичность этого процесса сможет перетечь на другие рынки. Безусловно, высокий уровень закредитованности Турции создает риски для ряда крупных банков еврозоны. Вместе с тем, на данный момент нет явных и безусловных признаков потери ликвидности в этих финансовых учреждениях. Беспокойство усиливается от того, что финансовые рынки находятся в полосе «нормализации денежно-кредитной политики регуляторами мира». Конечно, говорить о трудностях в фондировании еще рано, но затраты на обслуживание таких операций растут. Это, как минимум, отразится в отчетности банков, как максимум, потребуется вливание «материнских» банков. Отметим, что в ходе торгового дня из Турции поступали сообщения о шагах, направленных на администрирование валютного рынка. Центральный банк Турции предпринял меры по снижению спекулятивных ставок против лиры, что, безусловно, снизит давление, однако ограничит возможности операций хеджирования валютных рисков. Эти новости позволили лире продолжить восстановление. Дополнительный позитив пришел к вечеру, когда поступили сообщения о дополнительных финансовых объемах для стабилизации валютных резервов ЦБ Турции. Данные, полученные из США, в целом были позитивными для доллара США, что позволило доллару переписать многомесячные максимумы, а евро «село» на базу долгосрочной поддержки. Этот факт с большой долей вероятности спровоцировал частичную ликвидацию коротких ставок, что позволило обменному курсу резко восстановиться, а день закрыть в районе нулевых отметок против вторника.

·Сегодня внимание будет нацелено на оценку инфляции оптовых цен Германии, а также состояние торгового баланса ЕС. Из США будут получены данные по рынку недвижимости – разрешения на строительство и новые закладки. Также будут недельные данные о заявках на пособия по безработице и индексы ФРБ Филадельфии. Безусловно, фокус внимания будет на новостном потоке из Турции и состоянии рынка. Отметим, что сегодня рано утром были получены сообщения о проведении торговых переговоров США и Китая. Говорить о прорыве, вероятно, рано, однако это может снизить спрос на активы-убежища. Стоит учитывать, что пакеты заявленных тарифов вступают в силу 23 августа.

• Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.