Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1371 – 1,1400 при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1439 – 1,1473 . При развитии движения цены вниз внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1315 – 1,1286, при ускорении движения – на отметках 1,1247 – 1,1213 .
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 15 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1503
·R2 = 1,1465
·R1 = 1,1404
Срединная линия:
PP = 1,1366
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1305
·S2 = 1,1267
·S3 = 1,1206
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1364 – 1,1369 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1365 — 1,1370 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1397 – 1,1402.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1379 – 1,1384, а также уровнях 1,1400 – 1,1405.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1402 – 1,1407 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1460 – 1,1465.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1419 – 1,1424, а также уровнях 1,1452 – 1,1457.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1465 – 1,1470 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1501 – 1,1506.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1469 – 1,1474, а также уровнях 1,1492 – 1,1497.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1367 – 1,1362 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1307 – 1,1302.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1330 – 1,1325, а также уровнях 1,1311 – 1,1306.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1306 – 1,1301 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1269 – 1,1264.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1294 — 1,1289, а также уровнях 1,1272 1,1267.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1268 – 1,1263 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1211 – 1,1206.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1239 – 1,1234, а также уровнях 1,1219 – 1,1214.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
- Прошедшая торговая сессия вторника прошла в режиме расширения размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 99 пунктов. Евро, по закрытию вторника, снизилось на 66 пунктов к закрытию понедельника. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне средней Н1-МА50 (1,1426) с дневным максимумом в зоне «1,1428». Поддержку формировала ценовая зона расчетного уровня W-S1 (1,1322), с дневным минимумом в зоне «1,1329».
Открытие торговых суток среды (1,1343) состоялось существенно ниже ценовой зоны расчетного уровня D-РР (1,1366). По факту, открытие состоялось внутри ценовой зоны из уровней W-S1 и M-S3 (1,1363), D-РР. С учетом итогов торговой сессии вторника, рассматриваем зону D-РР и М-S3 зоной локального сопротивления. При коррекции к ней, как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Напомним, что текущий обменный курс находится внутри канала расчетных уровней D-РР и W-S1. Такая конструкция повышает риски формирования консолидации внутри него.
- Ближайшей зоной сопротивления для текущего курса учитываем ценовую зону M-S3 (1,1363) и D-РР (1,1366). При консолидации и закреплении над ней рассматриваем ценовую зону расчетного уровня D-R1 (1,1404). Учитываем усиление локального сопротивления от Н1-МА50 (1,1380). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-R2 (1,1465), М-S2 (1,1468) с риском заноса к зоне уровня W-РР (1,1474), усилит эту зону Н1-МА100 (1,1426). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня D-R3(1,1503). Учитываем зону сопротивления от сигнальной средней Н1-МА200 (1,1490).
- Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем ценовую зону W-S1 (1,1322) в которой ранее формировалась поддержка, и на росте агрессивности зону уровня D-S1 (1,1305). Учитываем, что ранее в этих ценовых зонах формировалась база поддержки. При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S2 (1,1267). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня W-S2 (1,1234), а рост агрессивного снижения даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-S3 (1,1206). Стоит учитывать, что снижение к этим расчетным ценовым зонам с высокой долей вероятности будет формировать поддержку на сигналах частичной ликвидации коротких ставок. Ранее в этой зоне формировалась консолидация с последующим выходом.
· Ход торговой сессии вторника был характерен тем, что биржевые спекулянты несколько снизили внимание на развитии ситуации в Турции. Данные, полученные во вторник по еврозоне, были в целом неплохие. Напомним, что были получены предварительные оценки ВВП Германии и ЕС за второй квартал. Оценки показывали рост на 0,5% и 0,4% соответственно. Оценки вышли выше средних прогнозов. Опросы ZEW фиксировали некоторое улучшение настроений в деловой сфере, вместе с тем, показатель находится значительно ниже средних значений, и в отрицательной территории.
Данные, полученные из США во вторник, включали в себя оценки динамики цен на импорт и экспорт. В разрезе месяц к месяцу индексы остались практически неизменными, вместе с тем, к прошлому году есть существенный рост. В целом, надо признать, что полученные данные не оказали существенного влияния на динамику, внеся локальный рост волатильности. Основной драйвер оставался в оценках рисков от процессов, происходящих в мировой экономике.
В ходе вторника были получены заявления президента и министра финансов Турции. С одной стороны, министр финансов смог «успокоить» рынок, а лира восстановилась в пределах 8%. Однако, выступление президента несло больше политических заявлений, что не создавало уверенности в успешности мер стабилизации. В дальнейшем поступили сообщения о введении Турцией штрафных тарифов на экспорт товаров из США.
Для евро основной риск лежит в банковской сфере. Риски потери ликвидности банками еврозоны есть, их размеры пока трудно оценить. Вопрос состоит в том, насколько хватит ликвидности у банка Турции для купирования дальнейших рисков. Вместе с тем, для евро риск Турции не самый основной. Нарастает риск долговых проблем в Италии. Динамика бондов Италии на данный момент стабилизировалась. Но тот факт, что ЕЦБ сворачивает программы QE, а лидеры стран ЕС планирую трансформировать еврозону на единый бюджет, может спровоцировать очередную волну популизма из Италии.
· Сегодня значимых данных по еврозоне не выходит. Внимание будет к большому блоку данных из США. Отметим, что сегодня будет оценка данных по розничным продажам. Также выйдут данные по рынку труда и промышленности. Стоит отметить, что косвенное влияние могут оказать данные по инфляции из Великобритании. И, конечно же, внимание будет к динамике на рынках Турции и Китая. Новостной фон будет драйвером усиления движения на рынке. Отметим, что в Италии сегодня выходной день, это несколько выведет из внимания долговой рынок страны.
- Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.