Расчетный недельный максимум будет формироваться на уровнях 1,1409 – 1,1434 при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1468 – 1,1525 . При развитии движения цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 1,1333 – 1,1308 при ускорении движения, на отметках 1,1274 – 1,1217 .
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1802
·R2 = 1,1714
·R1 = 1,1582
Срединная линия:
PP = 1,1474
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1322
·S2 = 1,1234
·S3 = 1,1082
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1470 – 1,1480 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1475 – 1,1485 на временном интервале Н4 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения является возврат цены к уровню 1,1560 – 1,1570.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1505 – 1,1515, а также на уровнях 1,1545 – 1,1555.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1565 – 1,1575 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1705 – 1,1715.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1615 – 1,1625, а также уровнях 1,1675 – 1,1685.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1710 – 1,1720 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1795 – 1,1805.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1730 – 1,1740, а также уровнях 1,1785 – 1,1795
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1475 – 1,1465 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1335 – 1,1325.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1425 – 1,1415, а также на уровнях 1,1360 – 1,1350.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1325 – 1,1315 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1245 – 1,1235.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1305 – 1,1295 а также на уровнях 1,1240 – 1,1230.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1235 – 1,1225 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1105 – 1,1095.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1205 – 1,1195, а также на уровнях 1,1125 – 1,1115.
Краткий разбор торгового плана и возможных сценариев:
· Прошедшая торговая неделя прошла с существенным ростом размаха волатильности. Недельный размах составил 240 пунктов. По итогам торговой недели, евро снизился на 157 пунктов. Поддержку пара находила при снижении в ценовую зону расчетного уровня М-S3 (1,1363) с минимумом недели на уровне «1,1387». Сопротивление формировалось в зоне W-МА100 (1,1663), максимум недели был на уровне «1,1627».
Открытие (1,1371) текущей недели сформировалось существенно ниже расчетного уровня W-РР (1,1474). Учитываем, что по факту открытие состоялось в ценовой зоне расчетного уровня М-S3 (1,1363), что несет риск формирования зоны поддержки. С учетом итогов прошедшей недели и показателей волатильности, рассматриваем этот ценовой диапазон как сигнальную зону. Расчетный уровень D-РР учитываем как локальную зону сопротивления, при коррекции к нему, рассматриваем как сигнальный для дальнейшего движения в паре.
· Ближайшей зоной формирования сопротивления для текущего курса учитываем зоны расчетных уровней M-S2(1,1468) и W-РР(1,1474). При развитии коррекции к расчетным зонам рассматриваем ценовую зону расчетного уровня W-R1 (1,1562) и М-S1 (1,1579). Выполнение условия дневного слома даст шанс дальнейшего движения вверх в зону расчетного уровня М-РР (1,1684) с риском заноса к уровню W-R2 (1,1714). Недельная сигнальная средняя W-МА100 (1,1657) может сформировать зону сопротивления. Выполнение условия дневного слома повысит вероятность дальнейшего движения вверх и тестирование зоны расчетных уровней М-R1 (1,1795) и W-S3 (1,1802). Учитываем, что сигнальные средние D-МА100 (1,1784) и D-МА200 (1,1820) усилят формирования сопротивления в расчетной зоне.
· Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем зону расчетного уровня М-S3 (1,363) и на росте агрессивности снижения учитываем ценовую зону уровня W-S1 (1,1322). Дневное закрытие ниже расчетных зон даст сигнал выполнения условия дневного слома, что повысит риск тестирования ценовой зоны расчетного уровня W-S2 (1,123). Учитываем, что это снижение к зоне 61,8% (1,1178) коррекции по Фибо. Выполнение условия дневного слома расчетной зоны даст шанс развития движения вниз в зону расчетного уровня W-S3 (1,1082). Стоит учитывать, что снижение к этой ценовой зоне будет формировать сигналы к отказу от длинных ставок по евро, что может вызвать рост агрессивности движения.
· Прошедшая торговая неделя была насыщенна событиями как из фундаментальной сферы, так и биржевых технологий. В целом, данные, полученные в ходе прошедшей недели, несли в себе посыл того, что неопределенность в сфере тарифов и результаты переговоров начинают все активнее просачиваться в получаемые цифры. Безусловно, взаимный обмен США и Китая новыми пакетами «штрафных тарифов» усилил неопределенность и сформировал турбулентность на рынках. Публикации в официальных изданиях Китая явно указывают на то, что «тихие переговоры» не ведутся, а если и происходят консультации, то они не несут практического значения.
На этом фоне биржевые спекулянты нервно реагируют на шаги Китая, направленные на купирование негативных последствий в экономике. Шаги в финансовой сфере были приняты не однозначно, что оказало давление на юань. А введение правил резервирования на обменных операциях оказало давление на фондовые рынки. К этой проблеме, которая периодически отходит на второй план, добавился популизм высказываний из Италии. Рост волатильности на долговом рынке Италии вернул внимание к бюджетным проблемам стран еврозоны. В целом, новостной фон не формировал торговых идей для того, чтобы сокращались короткие ставки по евро.
Вторая половина недели для евро была крайне негативной на фоне новостей. Напомним, что Турция стала «больной точкой» и идеей фронтального выхода из рисков. Безусловно, добавили беспокойства и планируемые санкции в отношении России со стороны США. Вместе с тем, выход инвестиционного капитала с рынка Турции привел к обвальному снижению турецкой лиры. Для евро, казалось бы, не было прямой угрозы, однако риск того, что три крупнейших банка еврозоны находятся в зоне риска потери ликвидности, стал поводом для снижения. Первоначально, информация поступила из СМИ, а в дальнейшем стало известно, что ЕЦБ держит на контроле развитие ситуации в банках. Отметим, что лира с начала текущего года уже потеряла более 40%, а евро против доллара снизился к минимумам за 13 месяцев.
· Текущая неделя несет в себе ограниченное число получаемых данных для оценки. На этом фоне стоит учитывать, что основное внимание и влияние будет от новостного фона, направления развития кризисной ситуации в Турции. Также стоит обратить внимание и на новостной поток и динамику на долговом рынке из Италии.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.